구매 인텔리전스 플랫폼인 Cardlytics, Inc.(CDLX)는 2024년 2분기에 청구액은 소폭 증가했지만 매출은 감소하는 등 혼조세를 보인 재무 실적을 발표했습니다.
이 회사는 2024년 8월 16일부로 아밋 굽타를 새로운 CEO 겸 이사회 멤버로 임명하는 등 중요한 리더십 변화를 발표했습니다.
경영진 교체에도 불구하고 Cardlytics는 기술 개선, 비용 규율, 참여 기반 요금제로의 전환을 강조하며 장기 전략에 집중하고 있습니다. 또한 광고주 리텐션과 예산 증가를 개선하기 위한 인사이트 대시보드도 도입했습니다.
주요 내용
- 2024년 8월 16일부터 카림 템사마니의 후임으로 아밋 굽타가 Cardlytics의 새로운 CEO로 임명되었습니다.
- 2분기 청구액은 2% 증가한 1억 1,040만 달러, 매출은 7% 감소한 6,960만 달러를 기록했습니다.
- 조정된 기여 마진은 52%로 보고되었으며, 조정된 EBITDA는 개선된 모습을 보였습니다.
- 영국 부문은 33%의 견고한 매출 성장을 기록했습니다.
- 월간 활성 사용자 수는 1억 6,550만 명으로 증가했지만 사용자당 평균 수익은 13% 감소했습니다.
- 3분기 청구액은 1억 달러에서 1억 6천만 달러 사이로 예상되며, 매출 전망치는 5천 6백만 달러에서 6천 3백만 달러로 예상됩니다.
회사 전망
- 카들리틱스는 플랫폼을 개선하고 리플의 사용 가능한 시장을 확대할 계획입니다.
- 미국의 대형 은행 파트너가 곧 출시될 예정입니다.
- 참여 기반 가격 책정으로 전환하고 배송 및 예측을 개선하는 것이 핵심 목표입니다.
- 리플은 지속 가능한 성장을 위해 광고주 기반을 다변화하고 플랫폼을 현대화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 청구액 감소와 소비자 인센티브 지급 증가로 인해 수익이 감소했습니다.
- 사용자당 평균 수익이 13% 크게 감소했습니다.
강세 하이라이트
- 영국 부문에서 두 자릿수의 강력한 결제액 성장.
- 조정된 기여도와 조정된 EBITDA 모두 전년 대비 개선된 것으로 나타났습니다.
- 인사이트 대시보드의 도입으로 광고주 리텐션이 향상되고 예산이 증가할 것으로 예상됩니다.
미스
- 월간 활성 사용자 수는 증가했지만, 사용자당 평균 수익이 감소하여 전체 수익에 영향을 미쳤습니다.
- 운영 비용은 올해 남은 기간 동안 4,000만 달러 미만으로 유지될 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 아밋 굽타는 회사의 전략적 방향과 성장 가능성에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 회사는 전송을 미세 조정하고 예측을 개선하며 광고주 기반을 다각화하는 데 주력하고 있습니다.
- 인사이트 대시보드는 이미 10%의 광고주가 사용하고 있으며, 향후 리텐션과 예산 증가에 기여할 것으로 예상됩니다.
결론적으로, 2024년 2분기는 카들리틱스의 전환기이자 전략적 재정비의 시기였습니다. 새로운 리더십을 이끌고 기술 및 플랫폼 개선에 전념하는 카들리틱스는 성장과 효율성을 위한 기회를 추구하면서 변화하는 시장의 도전을 헤쳐나갈 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(CDLX)는 최근 시장 실적과 재무 지표에 반영된 것처럼 몇 가지 도전에 직면해 있습니다. 이 회사의 주가는 지난 3개월 동안 크게 하락하는 등 상당한 변동성을 보였습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 기간 동안 주가는 52% 이상 하락하여 주식의 불안정성과 회사의 재무 건전성에 대한 시장의 반응을 강조했습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 애널리스트들은 카들리틱스가 올해 수익을 낼 것으로 예상하지 않고 있으며, 이는 -1.61의 마이너스 P/E 비율과 일치합니다. 이는 투자자들이 회사의 수익 창출 능력에 대해 우려하고 있음을 나타냅니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 수익성은 우려되지만 단기적으로 운영 수요를 지원할 수 있는 수준의 유동성을 유지하고 있음을 시사합니다.
밸류에이션 관점에서 보면 2024년 1분기까지의 지난 12개월을 기준으로 회사의 시가총액은 약 3억 3,660만 달러이며, 주가순자산비율은 1.69입니다. 이 비율은 시장이 장부가보다 약간 높은 수준에서 회사를 평가하고 있음을 의미하며, 이는 현재의 어려움에도 불구하고 회사 자산의 내재 가치에 대한 투자자의 신뢰를 나타내는 신호로 볼 수 있습니다.
카들리틱스의 재무 건전성과 주식 성과를 더 자세히 알고 싶은 독자를 위해 인베스팅프로는 추가 팁과 인사이트를 제공합니다. CDLX의 재무 및 시장 포지션에 대한 종합적인 분석을 제공하는 8가지 인베스팅프로 팁이 더 있습니다.
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