Ashland(ASH)는 2024 회계연도 3분기 실적을 발표하면서 전년도 실적과 비슷한 5억 4,400만 달러의 견조한 매출을 기록했다고 밝혔습니다. 이 회사는 퍼스널 케어 부문의 강력한 매출 성장과 특수 첨가제 판매량의 견고한 증가가 생명과학 부문, 특히 유럽의 VP&D 제약 부문의 수요 약화로 인해 상쇄되었다고 강조했습니다. 해당 분기의 조정 EBITDA는 1억 3,900만 달러로 25.6%의 마진을 기록했습니다.
혼조세를 보인 시장 상황에도 불구하고 애슐랜드는 포트폴리오 최적화, 자사주 매입, 배당금 증가에 계속 우선순위를 두고 상당한 현금과 유동성을 바탕으로 견고한 재무 상태를 유지하고 있습니다. 애슐랜드는 회계연도 전망을 수정하여 4분기 매출을 5억 3,000만 달러에서 5억 4,000만 달러, 조정 EBITDA를 1억 3,000만 달러에서 1억 4,000만 달러로 예상했습니다.
주요 테이크아웃
- 는 전년과 동일한 5억 4,400만 달러의 3분기 매출을 기록했습니다.
- 퍼스널 케어 부문은 22%의 매출 증가를 보였고 특수 첨가제 부문은 5% 성장했습니다.
- 생명과학, 특히 유럽의 VP&D 제약 부문은 수요 약세에 직면했습니다.
- 조정 EBITDA는 1억 3,900만 달러로 25.6%의 마진을 기록했습니다.
- 회사는 4분기에 건강기능식품 사업 매각을 완료할 예정입니다.
- 1억 3,000만 달러가 자사주 매입에 사용되었고 배당금이 증가했습니다.
- Ashland는 3억 9,900만 달러의 현금과 10억 달러의 총 유동성을 보유하여 탄탄한 재무 상태를 유지하고 있습니다.
- 회사는 VP&D 회복 둔화와 코팅 수요 약화로 인해 4분기 및 연간 재정 전망을 수정했습니다.
회사 전망
- Ashland는 포트폴리오 최적화를 통해 2025 회계연도까지 매출을 1억 6,000만~1억 7,000만 달러 절감하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 회사는 4개 사업을 글로벌화하고 새로운 기술 플랫폼을 발전시키고 있습니다.
- 향후 2년 이내에 코팅, 퍼스널 케어, 제약 분야에서 제품을 출시할 예정입니다.
- 12월 10일에 재무 및 전략적 목표를 설명하는 투자자의 날을 개최할 예정입니다.
약세 하이라이트
- 특수 첨가제 매출은 아시아에서의 경쟁 심화로 인해 1% 감소한 1억 5천만 달러를 기록했습니다.
- 에너지 최종 시장의 물량 감소와 중국 및 중동 아프리카에서의 판매 약세.
- 특히 아시아에서 VP&D 생명과학 제품 및 특수 첨가제의 시장 수요 약화.
강세 하이라이트
- 특수 첨가제 조정 EBITDA는 31% 증가한 3,800만 달러를 기록했습니다.
- 글로벌 퍼스널 케어 사업에서 강력한 성과.
- 특수 첨가제 부문에서 높은 마진율 유지.
미스
- 생명과학 부문의 수요 약세와 특수 첨가제 부문의 경쟁 압력으로 인해 매출 성장이 정체되었습니다.
- 조정된 4분기 전망은 VP&D 제약의 어려움과 연질 코팅제 수요 약세를 반영합니다.
Q&A 하이라이트
- 기예르모 노보 CEO는 코팅 분야의 어려움을 인정하면서도 퍼스널 케어 시장에 대해서는 여전히 긍정적으로 전망했습니다.
- 계약 협상에 대한 논의에 따르면 내년 1분기와 2분기에 물량이 회복될 것으로 보입니다.
- 케빈 윌리스 CFO는 한 자릿수 중반의 유기적 볼륨 성장을 예상하는 4분기 가이던스를 제공했습니다.
결론적으로, Ashland는 포트폴리오 최적화와 혁신에 전략적으로 집중하면서 복잡한 시장 환경을 헤쳐나가고 있습니다. 애슐랜드의 탄탄한 재무 상태와 사업 부문 관리에 대한 선제적인 조치는 다양한 포트폴리오 전반의 성과가 엇갈리는 가운데서도 회복력을 보여주고 있습니다. 투자자와 이해관계자는 오는 12월에 열리는 투자자의 날에서 회사의 장기 전략과 재무 목표에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
애쉬랜드(ASH)는 공격적인 자사주 매입 전략과 꾸준한 배당금 증가의 역사에서 알 수 있듯이 주주 가치에 대한 헌신을 보여 왔습니다. 시가총액 약 41억 8,000만 달러, 배당 수익률 1.98%로 업계에서 주목할 만한 기업으로 자리매김하고 있습니다. 최근 가격 총 수익률 지표는 1 주 가격 총 수익률이 -14.93 %로 어려운시기를 나타내며 최근 시장에서 주식의 인기를 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 애쉬랜드의 경영진이 5년 연속 자사주 매입 및 배당금 인상과 같은 조치로 입증된 주주 가치 환원에 집중하고 있음을 시사합니다. 또한, 회사의 높은 잉여현금흐름 수익률은 현금 창출 능력에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 애널리스트들은 향후 수익 기대치를 하향 조정했지만, 상대강도지수(RSI)에 따른 현재 과매도 상태는 투자자에게 매수 기회로 작용할 수 있습니다.
고려해야 할 인베스팅프로 데이터 지표:
- 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(조정): 17.7
- 2024년 3분기 기준 지난 12개월간 배당금 성장률: 5.19%
- 가격, 이전 종가: $81.74
더 많은 통찰력을 원하는 투자자를 위해 Ashland Inc.에 대한보다 포괄적 인 분석을 제공하는 추가 InvestingPro 팁이 있습니다. 이러한 팁에는 회사의 가치 평가 배수, 올해의 수익성 예상, 54 년 연속 인상적인 배당금 지급의 안정성에 대한 고려 사항이 포함됩니다. 투자 결정을 내리는 데 도움이 되는 총 13가지 팁을 제공하는 인베스팅프로를 통해 이러한 귀중한 인사이트에 액세스할 수 있습니다.
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