코인베이스 글로벌(COIN)은 2024년 1분기에 총 매출이 72% 증가하여 16억 달러에 달하는 견고한 실적을 발표했습니다. 순이익은 12억 달러에 달했으며, 조정 상각 전 영업이익(EBITDA)은 10억 달러로 인상적인 수치를 기록했습니다. 이러한 실적은 전년도 전체 조정 EBITDA를 뛰어넘는 수치입니다. 코인베이스의 성장은 탄탄한 시장 상황, 기관 비즈니스의 확장, 레이어 2 솔루션인 베이스의 성공에 기인합니다. 또한 전환사채 발행을 통해 상당한 자본을 조달했으며 다음 분기에도 지속적인 매출 성장을 기대하고 있습니다.
주요 하이라이트
- 1분기 총 매출은 72% 증가한 16억 달러, 순이익은 12억 달러, 조정 EBITDA는 10억 달러로 집계되었습니다.
- 전환사채 발행을 통해 11억 달러의 자금을 조달하고 새로운 회계 변경을 시행했습니다.
- 기관 비즈니스, 코인베이스 프라임, 파생상품 제공, 레이어 2 솔루션인 베이스의 성공으로 성장했습니다.
- 2분기 거래 수익은 3억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 구독 및 서비스 수익은 5억 2,500만 달러에서 6억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 기술, 개발, 일반 및 관리 비용, 영업 및 마케팅 비용의 증가가 예상됩니다.
- 장기적인 매출과 수익에 큰 기여를 할 것으로 예상됩니다.
- 코인베이스는 20개 이상의 EU 시장에서 파생상품을 제공하기 위해 MiFID 라이선스를 취득하고 있습니다.
- 모든 시장 상황에서 긍정적인 조정 상각전 영업이익(EBITDA)이 예상되며, 신중한 투자를 통해 실적을 뒷받침할 것입니다.
회사 전망
- 2분기 구독 및 서비스 매출은 5억 2,500만 달러에서 6억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 특히 USDC 보상과 관련된 변동 비용과 마케팅 활동의 증가로 인해 비용이 증가할 것으로 예상됩니다.
- 단기간에 은행이나 보험 상품을 제공할 계획 없이 암호화폐 서비스를 확장하고 혁신적인 기회를 모색하는 데 집중할 계획입니다.
- 상품 개발과 해외 확장을 지원하는 자본 효율적인 비즈니스 모델을 통해 베이스, 스마트 지갑, ETF에서 재무 성장을 주도할 잠재력이 있습니다.
약세 하이라이트
- 2024년 1분기 총 비용 5% 증가.
- 미국 내 스테이블코인 법제화 시기의 불확실성.
강세 하이라이트
- 양질의 기회에서 성장을 주도할 수 있는 탄탄한 대차대조표.
- 기관 제품 스펙트럼에 걸친 참여와 라이트닝 네트워크 통합 출시.
- 기존 사용자 및 신규 사용자의 성장과 사용자당 거래량 증가.
미스
- 제공된 맥락에서 언급된 특정 미스는 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 코인베이스는 이더가 증권이 아니라는 SEC의 웰스 공지 및 컨센시스의 견해에 대한 유니스왑의 대응을 지지합니다.
- 알레시아 하스는 USDC의 성장과 광범위한 채택에 있어서의 역할에 대해 논의했습니다.
- 투명성과 준비금에 대한 기준을 담은 스테이블코인 법안에 대한 기대.
- 브라이언 암스트롱은 암호화폐 시장 주기, 비트코인 반감기, 레이어 2 솔루션에 대해 설명했습니다.
- 암호화폐 생태계에서 주 정부의 역할에 대한 지원.
코인베이스의 2024년 1분기 실적은 회사의 재무 건전성과 미래 전망에 긍정적인 분위기를 조성했습니다. 전략적 투자, 규제 개선, 제품 혁신을 통해 코인베이스는 진화하는 암호화폐 산업에서 모멘텀을 유지할 수 있을 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
코인베이스 글로벌(COIN)의 2024년 1분기는 괄목할 만한 재무 성과를 보여주었으며, 인베스팅프로 데이터는 시장에서의 코인베이스의 입지를 더욱 명확히 하는 데 도움이 됩니다. 시가 총액이 561억 7천만 달러에 달하는 코인베이스는 암호화폐 거래소 업계에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 코인베이스의 2023년 마지막 분기 매출 성장률은 49.39%에 달했으며, 이는 2024년 1분기의 모멘텀에 기여했을 수 있는 강력한 연말을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 코인베이스의 미래에 대해 긍정적인 시각을 가지고 있으며, 5명의 애널리스트가 다가오는 기간의 수익을 상향 조정하고 올해 수익이 증가할 것이라고 예측하고 있다고 강조합니다. 이러한 인사이트는 암호화폐 시장의 역동성을 활용할 수 있는 코인베이스의 능력에 대한 자신감이 커지고 있음을 시사합니다.
회사의 주가수익비율(P/E)은 567.99로 높은 수준이며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 조정하면 1196.92로 더욱 높아지는데, 이는 향후 수익 잠재력에 대한 투자자들의 높은 기대감을 반영합니다. 또한 이 회사의 주가순자산비율은 8.94로, 현재 순자산 가치보다 성장 전망에 대한 주식 가치가 더 높게 평가되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
투자자들은 지난해 총 수익률이 371.95%에 달하는 높은 수익률에 주목해야 하며, 이는 주식의 강력한 실적과 지속적인 성장 가능성을 보여줍니다. 하지만 3개월 주가 총 수익률이 77.1%에 달하는 등 주가의 변동성이 매우 커서 시장 가치의 급격한 변화 가능성이 있다는 점을 유의해야 합니다.
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