인터랙티브 브로커스 그룹(IBKR)은 2024년 1분기 실적에서 상당한 계좌 성장과 기록적인 순이자 수익으로 견고한 실적을 발표했습니다. 18만 4,000개의 신규 계좌를 추가했으며 고객 자산은 4,660억 달러로 증가했습니다.
옵션 계약 금액이 24% 증가하고 순이자 수익이 7억 4,700만 달러로 증가한 것도 눈에 띄는 성과 중 하나입니다. 또한 인터랙티브 브로커스는 재무 상태와 미래 성장 전망에 대한 자신감을 반영하여 배당금을 연간 1달러로 인상한다고 발표했습니다.
주요 내용
- 인터랙티브 브로커스 그룹은 1분기에 184,000개의 신규 계좌를 추가했으며, 유럽과 아시아에서 높은 성장세를 보였습니다.
- 고객 자산은 4,660억 달러에 달했고 옵션 계약 규모는 24% 증가했습니다.
- 순이자 수익은 전년 대비 17% 증가한 7억 4,700만 달러로 사상 최고치를 기록했습니다.
- 배당금은 연간 0.40달러에서 1달러로 인상되었습니다.
- 총 자산은 주로 마진 대출로 인해 11% 증가한 1,320억 달러로 증가했습니다.
- 선물 계약량과 주식 거래량은 감소했습니다.
- 인터랙티브 브로커스는 하이터치 프라임 브로커리지 서비스와 차세대 데스크톱 트레이딩 애플리케이션을 출시했습니다.
회사 전망
- 인터랙티브 브로커스는 모든 시장에 대한 글로벌 수요를 충족하는 데 주력하고 있습니다.
- 옵션 시장에서 소매 트레이더의 참여가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
- 현재 약 15%의 배당금 지급 비율은 지속 가능한 것으로 보입니다.
- 계좌 증가는 주로 개인 계좌와 브로커 소개에 의해 주도되었으며, 이는 지속 가능한 추세로 간주됩니다.
약세 하이라이트
- 광고 및 법률 비용 증가로 세전 마진이 72%에 달했습니다.
- 선물 계약량과 주식 거래량이 감소했습니다.
- 주식 공매도 수요 감소와 차입하기 어려운 종목 감소로 인해 증권 대출 순이자 수익이 약화되었습니다.
강세 하이라이트
- 총자산이 11% 증가하면서 회사의 대차대조표는 여전히 건전합니다.
- 옵션 계약량이 24% 증가하여 업계 성장률을 상회했습니다.
- 고객 현금 잔고에 대한 높은 이자율로 신규 고객을 계속 유치하고 있습니다.
미스
- 기준금리인 연방기금 금리가 25bp 하락하면 연간 순이자 수익이 5,800만 달러 감소할 수 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 밀란 갈릭은 회사의 배당금 증가 추세와 M&A 계획에 대해 논의하면서 강력한 자본 상태를 강조했습니다.
- 약 60억 달러의 초과 자본을 보유하고 있으며 인수 기회를 모색하고 있습니다.
- 향후 고객에게 AI 기반 트레이딩 도구를 제공할 계획도 언급했습니다.
- 폴 브로디는 '기타 수익'이 증가한 것은 시장 조성 활동과 자본 운용에 따른 이자 수익이 개선되었기 때문이라고 설명했습니다.
인터랙티브 브로커스 그룹은 고객 계좌와 재무 성과가 크게 성장하며 1분기 호조를 보였습니다. 새로운 상품과 서비스 도입을 포함한 회사의 전략적 이니셔티브는 글로벌 트레이딩 시장에서 경쟁 우위를 유지하기 위한 것입니다.
견고한 자본 상태와 지속 가능한 배당금 지급을 통해 인터랙티브 브로커스는 잠재적 M&A 기회와 AI 기반 트레이딩 도구의 기술 발전을 모색하면서 성장 궤도를 이어갈 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
최신 지표와 애널리스트 인사이트에 따르면 인터랙티브 브로커스 그룹(IBKR)의 2024년 1분기는 인상적인 성장과 수익성을 보였습니다. 시가총액은 452억 2,000만 달러, 주가수익비율(P/E)은 18.8로 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 19.17로 조정되어 회사의 밸류에이션이 주목할 만합니다. 애널리스트들은 회사에 대해 긍정적인 입장을 취하고 있으며, 5명의 애널리스트가 향후 실적을 상향 조정하여 회사의 향후 실적에 대한 자신감을 나타내고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 인터랙티브 브로커스는 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 성장 잠재력을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있다고 합니다. 이는 회사가 15년 연속 배당금을 유지해 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬다는 사실로 보완됩니다.
2023년 4분기 기준 지난 12개월간 3억 9,300만 달러의 총이익을 바탕으로 90.34%의 견고한 매출 총이익률을 달성한 점도 회사의 탄탄한 재무 상태를 더욱 강조합니다. 이러한 높은 마진은 효율적인 운영과 강력한 시장 입지를 의미합니다. 또한 인터랙티브 브로커스는 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승하여 6개월 총 수익률이 32.59%에 달했습니다.
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시장 접근과 고객 참여에 전략적으로 초점을 맞추고 탄탄한 재무 기반과 긍정적인 애널리스트 평가와 함께 인터랙티브 브로커스 그룹은 트레이딩 서비스 부문에서 주목해야 할 매력적인 회사입니다.
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