2023년 4분기 및 회계연도 실적 컨퍼런스 콜에서 Xcel Brands Incorporated(XELB)는 2024년 수익성 회복을 위한 전략적 전환과 예상되는 수익성 회복에 대해 자세히 설명했습니다. CEO 로버트 드로렌은 도매 운영에서 라이선스 모델로 전환하는 등 프로젝트 펀더멘털에 따른 성공적인 구조조정을 강조했습니다.
2023년 매출 감소와 순손실에도 불구하고, 향후 브랜드 출시와 미국에서 비디오 및 소셜 커머스를 혁신할 새로운 ORME 앱의 잠재력에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다. 또한 신용 시설과 보통주 공모를 통해 재무 안정성을 확보했으며, 라이선스 사업과 새로운 이니셔티브를 통해 현금 사용과 수익성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있습니다.
핵심 사항
- Xcel Brands는 도매에서 라이선스 사업으로 전환하는 구조조정 계획을 완료했습니다.
- 크리스티 브링클리의 타워 힐과 새로운 유명 디자이너 브랜드가 HSN에서 출시될 예정입니다.
- 크리스찬 시리아노의 C. Wonder는 첫 9개월 동안 1,250만 달러의 소매 매출을 올렸습니다.
- JTV를 통한 Judith Ripka 브랜드 판매와 G-III의 Halston 출시가 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- ORME 앱은 긍정적인 초기 채택과 함께 소프트 런칭되었으며, 대대적인 마케팅 캠페인이 계획되어 있습니다.
- 엑스셀 브랜드는 2024년에 직접 운영 비용과 지출이 감소하여 수익성을 회복할 것으로 예상하고 있습니다.
- 새로운 신용 시설과 보통주 발행을 통해 재무 안정성이 강화되었습니다.
회사 전망
- 2024년 2분기, 3분기, 4분기를 중심으로 수익성 회복이 예상됩니다.
- 할스톤과 크리스티 브링클리 브랜드에 대한 높은 성장 기대.
- 대대적인 홍보 및 디지털 마케팅 캠페인과 함께 ORME 앱 출시 예정.
약세 하이라이트
- 2023년 4분기 총 수익은 2022년 4분기보다 180만 달러 감소했으며, 연간 수익은 약 800만 달러 감소했습니다.
- 2023년 4분기 순손실은 약 680만 달러, 연간 순손실은 2,110만 달러입니다.
강세 하이라이트
- C. 원더 바이 크리스찬 시리아노 브랜드의 소매 매출이 1,250만 달러로 호조를 보였습니다.
- 주디스 립카 브랜드의 긍정적인 판매 모멘텀과 할스톤에 대한 기대감.
- 2024년 직접 운영 비용 및 지출은 분기당 400만 달러 미만이 될 것으로 예상됩니다.
미스
- 2024년 1분기 QVC 및 HSN과의 비즈니스는 출연자 일정 충돌로 인해 예상보다 부진했습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO D'로렌은 2025년 EBITDA 추정치 대비 저평가된 주식에 대해 언급했습니다.
- 회사는 EBITDA가 흑자이며 2분기부터 수익성이 개선될 것으로 예상합니다.
- ORME 앱은 입소문을 통해 1,000명의 사용자를 확보했으며 7개의 온보딩 벤더와 베타 테스트를 진행 중입니다.
전략적 변화와 새로운 이니셔티브를 통해 Xcel Brands는 앞으로 혁신적인 한 해를 맞이할 준비가 되어 있습니다. 라이선싱과 디지털 상거래에 중점을 두고 운영을 간소화하고 재무 기반을 강화하려는 노력과 함께 수익성 있는 미래를 위한 발판을 마련했습니다. 대망의 HSN 출시와 ORME 앱의 잠재력은 Xcel Brands가 성장과 수익성 목표를 향해 나아가는 데 필요한 촉매제가 될 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
프로뉴스24의 지표와 트렌드에서 알 수 있듯이 엑셀 브랜드(Xcel Brands Incorporated, XELB)는 어려운 시기를 헤쳐나가고 있습니다. 이 회사의 최근 전략적 변화는 보다 지속 가능하고 수익성 있는 비즈니스 모델을 향한 중요한 전환점인 것으로 보입니다. 다음은 인베스팅프로의 최신 데이터를 기반으로 한 몇 가지 주요 인사이트입니다:
- 엑셀 브랜드는 현재 0.31의 낮은 주가/장부 배수에서 거래되고 있는데, 이는 시장이 시장 가격에 비해 회사 자산의 잠재적 가치를 충분히 인식하지 못하고 있음을 시사합니다.
- 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 34.48% 감소하고 분기별 매출은 41.41% 감소하는 등 상당한 매출 감소를 경험했습니다. 이는 기사에서 언급한 약세 하이라이트와 일치하는 것으로, XELB가 매출 측면에서 직면하고 있는 어려움을 반영합니다.
- 2024년 수익성 회복에 대한 회사의 낙관적인 전망에도 불구하고 애널리스트들은 올해 Xcel Brands의 순이익이 감소할 것으로 예상하며 수익성을 기대하지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이는 -0.81의 마이너스 P/E 비율(조정)로 더욱 강조되며, 이는 현재 수익이 적자 상태임을 나타냅니다.
XELB에 대한 인베스팅프로 팁은 지난 3개월 동안 높은 가격 변동성과 상당한 가격 하락을 강조하며, 이는 잠재적 진입 시점을 찾거나 포트폴리오의 위험 프로필을 고려하는 투자자에게 관심을 가질 수 있습니다. 또한 이 회사는 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 정기적인 수입원을 원하는 투자자의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
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