블랙스톤 모기지 트러스트(BXMT)는 2023년 4분기 수익 보고서에서 혼재된 재무 상황을 공개했습니다. GAAP 주당 순손실은 0.01달러였지만, 배당 가능 이익은 주당 0.69달러로 2013년 회사 설립 이래 가장 높은 연간 수익 수준을 기록했습니다. 주당 0.62달러의 배당금도 주주들에게 지급되었습니다. 이 회사는 17억 달러로 한 해를 마무리하며 강력한 유동성 포지션과 레버리지 감소를 강조하며 비즈니스 모델의 탄력성을 보여주었습니다. 앞으로 블랙스톤 모기지 트러스트는 인플레이션 완화, 금리 인하, 안정적인 경제로 인해 낙관적인 금융 환경을 전망하고 있습니다.
주요 요점
- 블랙스톤 모기지 트러스트는 2023년 4분기에 주당 0.01달러의 GAAP 순손실을 기록했지만 주당 0.69달러의 배당 가능 수익을 기록했습니다.
- 배당 가능한 수익에 초점을 맞춘 회사의 노력에 힘입어 주당 0.62달러의 배당금이 지급되었습니다.
- 회사는 2024년 상반기에 손상된 자산을 해결할 것으로 예상하며 7천만~8천만 달러의 실현 손실을 예상하고 있습니다.
- 블랙스톤 모기지 트러스트는 기록적인 유동성 수준과 감소된 레버리지를 유지하며 2023년 말 17억 달러의 유동성을 보유하고 있습니다.
- 포트폴리오의 성과는 93%이며, 4분기 이자 수익의 99.7%가 제때 지급되었습니다.
- 회사는 향후에도 충분한 유동성과 신규 거래를 위한 여력을 바탕으로 우호적인 대출 환경이 조성될 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 블랙스톤 모기지 트러스트는 인플레이션 하락과 금리 인하로 인한 경제 상황을 낙관적으로 전망하고 있습니다.
- 대출 기관과 건설적인 관계를 유지하고 있으며 2024년 1분기에 4건의 부실 대출을 해결할 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 회사의 다가구 및 생명 과학 포트폴리오는 좋은 성과를 거두고 있으며, 다가구 주택은 상당한 NOI 성장을 보이고 있습니다.
약세 하이라이트
- GAAP 순손실은 신용 손실 준비금 증가에 기인합니다.
- 회사는 비용 회수 자산의 해결로 인해 실현 손실을 인식할 것으로 예상하고 있습니다.
- 웨스트 LA의 우량 자산이 임대 지연으로 인해 등급이 하향 조정되었습니다.
강세 하이라이트
- 회사는 출범 이후 가장 높은 연간 배당 가능 수익을 보고했습니다.
- 거의 기록적인 수준의 유동성과 감소된 레버리지로 향후 운영을 위한 유리한 입지를 확보했습니다.
- 고품질 트로피 자산에 대한 오피스 시장이 강세를 보이고 있으며, 자본 시장에서도 그 가치를 반영하기 시작했습니다.
미스
- 2023년 4분기 GAAP 주당 순손실 0.01달러.
- 2024년 상반기에 손상된 자산으로 인해 7천만~8천만 달러의 실현 손실이 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 블랙스톤 모기지 트러스트는 SOFR 한도 비용에 대해 스폰서에게 큰 문제가 되지 않는다고 언급했습니다.
- 2024년 만기에 대한 가시성이 좋으며 이미 4건의 대출을 해결했습니다.
- 이 회사는 다가구 시장의 어려움은 일시적인 것이며 자본력이 충분한 대출자가 관리할 수 있다고 믿습니다.
- 또한 투자 가능한 자산의 수익성에 초점을 맞춰 배당 정책을 결정할 때 장기적인 관점을 강조했습니다.
블랙스톤 모기지 트러스트의 4분기 재무는 장기적인 안정성과 성장에 초점을 맞춰 어려운 시기를 헤쳐나가고 있는 회사의 모습을 반영합니다. 이 신탁의 분배 가능한 수익과 강력한 유동성 포지션은 유리한 대출 조건을 활용하면서 단기 변동성을 극복하기 위해 고안된 전략을 시사합니다. 2024 년으로 이동함에 따라 회사는 손상된 자산을 관리하고 부동산 대출 시장의 기회를 활용할 수있는 좋은 위치에 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
블랙스톤 모기지 트러스트(BXMT)의 최신 수익 보고서는 어려운 경제 환경에도 불구하고 회복력과 낙관적인 전망을 보여줍니다. 이 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 더 자세히 이해하기 위해 인베스팅프로 및 인베스팅프로 팁의 실시간 데이터를 이용한 몇 가지 인사이트를 소개합니다:
인베스팅프로 데이터:
- 이 회사의 시가총액은 33억 3천만 달러로, 부동산 대출 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
- 2023년 3분기 기준 가격/수익(P/E) 비율은 16.32이고 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 16.89로, BXMT는 수익 대비 균형 잡힌 밸류에이션을 나타내는 배수에서 거래되고 있습니다.
- 최신 데이터 기준 배당 수익률은 13.69%로 특히 높은 편이며, 이는 소득 중심 투자자에게 특히 매력적입니다.
인베스팅프로 팁:
- 애널리스트들은 올해 순이익 성장을 예상하고 있으며, 이는 회사의 수익성에 대한 긍정적인 전망을 나타냅니다.
- 주식의 상대강도지수(RSI)는 BXMT가 현재 과매도 영역에 있음을 시사하며, 이는 잠재적 진입 지점을 찾는 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
이러한 인사이트와 함께 12년 연속 배당금을 지급해온 회사의 일관된 이력은 주주 수익률에 대한 신탁의 헌신을 강조합니다. 블랙스톤 모기지 트러스트의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자는 https://www.investing.com/pro/BXMT 에서 9가지 추가 인베스팅프로 팁을 확인할 수 있습니다. 이러한 인사이트 등에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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