수요일 에버코어 ISI는 월마트(NYSE:WMT)에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하고 목표 주가를 182.00달러로 유지했습니다. 이 회사는 월마트가 4 분기에 월스트리트의 예측과 일치 할 것으로 예상합니다. 그러나 단기적으로 한 자릿수 중반의 주가 하락이 예상되며, 이는 소비자 지출에 대한 보수적인 전망에 기인할 가능성이 높다고 전망했습니다.
월마트의 주가는 올해 들어 7% 상승하며 1% 상승한 소비자 필수소비재 섹터 SPDR 펀드(XLP), 2% 하락한 소비자 재량 선택 섹터 SPDR 펀드(XLY), S&P 500의 4% 상승을 상회하는 견고한 성과를 보였습니다. 에버코어 ISI는 월마트의 2024년 실적 가이던스를 전년 대비 3~6% 성장한 6.70달러에서 6.90달러로 예상하고 있습니다. 그러나 이 예상치는 컨센서스인 7.06달러보다 약간 낮으며, Evercore ISI의 자체 목표치는 7.00달러입니다.
이 회사는 또한 월마트가 내년에 총 매출 성장률을 3~4%로 예상하고 있습니다. 이 예상치는 인플레이션이 0~1%에 머물 것이라는 가정을 바탕으로 한 것으로, 전년도에 비해 소비자 수요가 다소 완화될 가능성이 있음을 시사합니다. 에버코어 ISI는 최근 월마트가 시간당 임금을 평균 18달러로 인상하고 매장 관리자 급여를 인상하는 등 전략적 이니셔티브를 위한 유연성을 유지하기 위해 상당한 투자가 이루어질 것으로 예상합니다.
보충 영양 지원 프로그램(SNAP) 혜택 감소의 지속적인 영향, 높은 주거 비용, 예측할 수 없는 세금 환급, 극심한 기상 조건 등의 요인을 고려하여 단기적인 소비자 환경에 대한 우려를 강조했습니다. 또한 선거 연도 및 짧은 휴가 시즌과 관련된 불확실성이 회사의 전망을 제한할 수 있다고 지적했습니다.
이러한 우려에도 불구하고 에버코어 ISI는 다음 주 월마트 주가의 하락폭은 제한적일 것으로 보고 있습니다. 이 회사는 긍정적 인 트래픽 추세, 시장 점유율 상승 가능성, 향후 2 ~ 3 년 동안 50 ~ 100 베이시스 포인트 사이의 마진 확대 가능성을 언급하면서 Walmart를 Fab 5 포트폴리오에 다시 포함시켜 결론을 내립니다.
InvestingPro 인사이트
에버코어 ISI가 아웃퍼폼 등급으로 월마트(NYSE:WMT)에 대한 신뢰를 재확인한 가운데, 인베스팅프로의 데이터와 팁은 소매업체의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 451.92 억 달러의 견고한 시가 총액과 27.72의 P / E 비율로 월마트는 시장에서 상당한 존재감을 보여줍니다. 특히, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율은 0.33으로 동종 업계에 비해 잠재적으로 유리한 성장 조정 밸류에이션을 보이고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 월마트가 28년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 강한 의지를 보여줬다는 점을 강조합니다. 이는 월마트가 51년 연속 배당금을 유지해 왔다는 사실로도 뒷받침됩니다. 또한 10명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 상향 조정하여 회사의 수익성에 대한 긍정적인 전망을 제시했습니다. 이러한 인사이트는 특히 에버코어 ISI가 월마트의 수익 및 매출 성장에 대한 전망과 회사의 전략적 투자 및 비용 관리에 중점을 두고 있다는 점을 고려할 때 더욱 의미가 있습니다.
또한 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 월마트의 매출 성장률은 6.44%로, 어려운 경제 환경에서도 사업을 확장할 수 있는 월마트의 역량을 보여주는 건전한 신호입니다. 이 데이터 포인트는 내년 총 매출 성장률이 3~4%에 달할 것으로 예상하는 에버코어 ISI의 전망을 뒷받침합니다.
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