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인플레이션 국면…성장주에서 가치주로 변화 시기 (12월 1일~ 12월 16일)

입력: 2021- 12- 18- 오전 08:29
수정: 2021- 12- 18- 오전 08:31
© Reuters.

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By Suhyun Kim/Investing.com

FOMC 회의 이후 통화정책 정상화에 따른 고밸류 테크주들에 대한 우려가 이어지고 있다. 16일 산업별 흐름을 보면 금융과 소재는 각각 1,23%, 1.1%씩 상승했지만, 정보기술과 자유소비재는 각각 2.83%, 2.21%씩 하락하며 성장주는 내리고, 가치주는 올라가는 모습을 보였다.

그러나 한국예탁결제원에 따르면 12월 1일부터 16일까지 서학개미들이 가장 많이 순매수한 종목들은 1위부터 10위(순위별로 테슬라, 엔비디아, TQQQ ETF, 루시드 그룹, 애플, SOXL (NYSE:SOXL) ETF, 마이크로소프트, 아이온큐, 로블록스, FNGU ETN)까지 모두 성장주가 차지한 것으로 나타났다.

1위인 테슬라 (NASDAQ:TSLA)는 약 14억 8천 8백달러 이상 순매수 결제금액을 기록했다. 테슬라는 연준이 본격적인 금리인상 모드에 진입하면서 투자자들이 차익 실현을 위해 성장주 매도에 나서 전장 대비 5.03% 하락한 926.92달러에 마감하며 한 달 사이 -15.46%를 기록했다. 전문가들은 테슬라가 4분기 실적이 예상치를 상회할 경우 다시 반등 기회를 잡을 수 있을 것이라고 보고 있지만, 테슬라는 연초 대비 아직도 32% 급등한 상태이다.

2위인 엔비디아(NASDAQ:NVDA)도 밸류에이션이 큰 대형 기술주들이 약세를 보인 가운데 16일 전장 대비 6.8% 하락한 283.87달러 기준으로 한 달 사이 10.38%나 하락했다. 또한 서학개미들이 주로 투자한 미국주식 종목 중 일부는 공매도 비중이 전체 거래의 절반 이상을 차지하는 것으로 나타며 충격을 안겨주었다. 미국 공매도 분석 기관 네이키드 숏 리포트에 따르면 엔비디아의 공매도 비중은 1개월 전인 11월 15일 45.89%였고, 최근 한 달 동안 40~45% 선을 유지했지만, 13일에는 50%를 넘어선 것으로 나타났다.

3위인 ProShares UltraPro QQQ (NASDAQ:TQQQ) ETF역시 전장 대비 7.63% 하락한 153.14달러 기준으로 한 달 사이 12.08% 빠지며 기술주가 받은 타격을 고스란히 보여줬다.

4위인 루시드 (NASDAQ:LCID)은 여러가지로 시끄러운 상황이다. 네이키드 숏 리포트에 따르면 13일 기준 루시드는 전체 거래량 3047만6894주 중 1978만5400주가 공매도 거래로, 루시드의 공매도 거래 비중은 64.92%인 것으로 나타났다. 서학개미들이 선호하는 테크주중 루시드처럼 아직 이익을 내지 못하고 있는 경우 금리인상 여파에 대한 타격을 주의해야할 것이다.

5위인 애플 (NASDAQ:AAPL)도 갓플로 불리며 많은 사랑을 받고 있지만, 전장 대비 3.93% 하락한 172.26달러에 마감했다.  애플은 애플은 전 세계 기업 중 최초로 시가총액 3조달러(약 3555조원)에 가까워졌지만, 애플의 공매도 비중도 상당한 상태이다. 그러나 2025년까지 완전 자율주행 전기차인 애플카 출시 목표 등으로 여전히 많은 기대를 모으고 있다.

그동안 익숙했던 유동성의 힘이 사라지고 금리가 가파르게 오르는 국면에서 밸류에이션의 확장은 어려울 것이며 무분별한 기술주 투자보다는 리밸런싱을 고려해야할 것이다.

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리밸런싱 ㄱㄱ
맨날 가치주 타령 ㅋㅋㅋ
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