- 이번 기사에서는 2025년에 강력한 성과를 보일 가능성이 있는 저평가된 3개 종목에 대해 논의한다.
- 이들 기업은 은행업부터 광업까지 다양한 산업에 걸쳐 있으며, 시장의 신뢰와 높은 성장 잠재력을 겸비하고 있다.
- 시티그룹, 우버, 리오틴토가 왜 상당한 상승 여력을 가지고 있는지, 애널리스트들의 전망을 통해 자세히 살펴본다.
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뛰어난 투자자들은 항상 가치를 크게 밑도는 동시에 엄청난 잠재력을 가진 종목을 찾는 데 집중한다.
저평가된 자산이 시장의 강력한 지지와 높은 목표가를 가지고 있다면, 그 기회는 더욱 매력적으로 다가온다.
2025년으로 접어들며, 주목해야 할 3개 종목은 다음 두 가지 중요한 특성을 공유한다:
- 본질적 가치보다 크게 낮은 가격에 거래되고 있다.
- 시장 컨센서스가 높은 평균 목표 주가를 부여하고 있다.
이제 이 유망한 종목들에 대해 자세히 살펴보자.
1. 시티그룹
미국 은행주는 경제적, 규제적 호재가 맞물리며 2025년에 강한 성과를 보일 것으로 예상된다.
- 미국 경제는 지속적으로 좋은 성과를 보이고 있다.
- 낮은 금리가 대출 성장을 촉진하며 은행 수익의 핵심 역할을 한다.
- 대출 수요 증가 추세가 업계를 더욱 강화한다.
- 트럼프 전 대통령의 완화된 규제 및 대손충당금 축소 정책은 수익성을 높이고 추가적인 주주 이익을 창출할 가능성을 제공한다.
시티그룹(NYSE:C)은 3.18%의 배당 수익률과 함께 2024년 주당순이익(EPS)이 6.5%, 2025년에는 22% 증가할 것으로 기대되고 있다.
2026년까지 은행은 유형자본수익률(ROTE)을 현재 연간 누적 7%에서 12%로 끌어올릴 계획이다.
26년까지 유형 자기자본 수익률을 현재 7%에서 12%로 끌어올리는 것을 목표로 하고 있습니다.
은행은 글로벌 서비스(국제 결제 포함), 투자 은행업, 신용카드라는 세 가지 핵심 부문에서 80%의 수익을 창출하고 있다. 올해 40% 상승에도 불구하고, 시티그룹은 여전히 유형자산 장부가치 이하에서 거래되는 유일한 주요 미국 은행으로, 현재 주가보다 본질적 가치가 19.3% 높은 수준이다.
출처: InvestingPro
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시장 애널리스트들은 이 주식이 큰 상승 여력을 가지고 있다고 보고 있으며, 일부는 3년 내 주가가 두 배로 상승할 수 있다고 전망하고 있다. 평균 목표가는 80.25달러로, 현재 평가에서 상당한 상승을 기대할 수 있는 수준이다.
출처: InvestingPro
2. 우버
우버(NYSE:UBER)는 2월 5일 분기 실적 발표를 앞두고 여전히 인상적인 성장 궤도를 유지하고 있다.
애널리스트들은 우버의 2024년 수익이 17.3%, 2025년에는 15.7% 성장할 것으로 전망하고 있다. 또한, 우버의 펀더멘털은 2026년까지 매출 연평균성장률(CAGR) 17%, EBITDA 30%를 기록할 것으로 예상되며 돋보이고 있다.
출처: InvestingPro
아만다 긴스버그(Amanda Ginsberg) 이사의 최근 주식 매수는 알파벳의 웨이모(Waymo)와 같은 자율주행차 기술로 인한 경쟁 우려에도 불구하고 자신감을 나타낸다.
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로보택시(Robotaxi)가 궁극적으로 우버의 지배력을 위협할 가능성이 있지만, 이는 높은 운영 비용과 수년간의 확장성 문제에 직면해 있다.
출처: InvestingPro
우버는 전 세계 1억 5천만 명 이상의 사용자를 대상으로 서비스하는 대표적인 승차 공유 및 배달 서비스 기업으로 자리 잡고 있다. 현재 주가는 공정 가치 대비 10.9% 낮게 거래되고 있으며, 시장이 부여한 목표 주가는 90달러로, 투자자들에게 상당한 상승 여력을 제공하고 있다.
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리오 틴토
광산업 거대 기업 리오 틴토(Rio Tinto, NYSE:RIO)는 6개 대륙에서 철광석, 구리, 알루미늄 등 현대 산업에 필수적인 자재를 생산한다.
이 자원들은 또한 전 세계적으로 진행 중인 친환경 에너지 전환을 지원하는 데 중요한 역할을 한다.
2024년에 21% 하락했음에도 불구하고 리오 틴토의 펀더멘털은 여전히 견고하다. 주가는 선행 주가수익비율(P/E) 8.5배로, 업계 평균인 15.81배에 비해 현저히 낮아 현재의 밸류에이션에서는 매력적인 매수 기회로 평가된다. 또한 6%에 달하는 강력한 배당 수익률을 제공해 투자 매력을 더욱 높이고 있다.
출처: InvestingPro
전략적 이니셔티브가 리오 틴토의 장기적인 전망을 강화하고 있다:
- 67억 달러 규모의 아카디움 리튬(Arcadium Lithium) 인수는 리오 틴토를 2025년 중반까지 세계 3위 리튬 생산업체로 자리매김하게 할 것이다.
- 스미토모(Sumitomo) 광산(OTC:SMMYY)과의 협력을 통한 구리 사업 확장은 전기화 및 재생 가능 에너지 시스템 수요 증가에 부합한다.
출처: InvestingPro
리오 틴토의 주식은 공정 가치인 74.51달러에 비해 큰 할인된 가격에 거래되고 있으며, 시장에서 설정한 목표가는 82.20달러이다.
결론
시티그룹, 우버, 리오 틴토는 저평가된 상태와 강력한 시장 잠재력을 결합한 매력적인 선택지이다. 2025년 투자 기회를 찾는 투자자들에게 이 주식들은 주목할 가치가 있다.
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