레딧(RDDT)은 주가가 크게 하락한 후 목요일 발표된 보고서에서 루프 캐피털에 의해 '보류'에서 '매수'로 업그레이드되었습니다.
이 투자 회사는 7월 15일 이후 20% 가까이 하락한 소셜 미디어 회사의 주식이 현재 2025년 루프 캐피탈의 예상 수익의 7.8배에 달한다고 밝혔습니다.
루프 캐피털은 Reddit의 목표 주가를 주당 75달러로 유지했는데, 이는 23%의 잠재적 가치 상승 가능성을 시사합니다.
루프 캐피탈의 애널리스트들은 "우리는 2024년과 2025년에 대해 우리와 다른 애널리스트들의 매출 예측보다 더 높은 가치가 있을 것으로 계속 믿고 있다"고 말했습니다. 또한, 8월 9일에 보호예수 기간이 끝나면 매각 가능한 주식이 증가할 것으로 예상되는 상황에서도 Reddit의 현재 시장 가격이 매력적이라고 지적했습니다.
루프 캐피털은 Reddit의 사용자 기반, 매출, 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EBITDA)이 자체 예측과 다른 애널리스트들의 예측을 모두 뛰어넘을 것으로 예상하고 있습니다. OpenAI와의 파트너십을 포함한 광고 및 데이터 라이선스 계약으로 인해 사용자당 평균 수익이 1% 증가하면 2분기 수익이 최고 예상치를 초과할 것으로 예상하고 있습니다.
마찬가지로 Loop Capital은 비슷한 성장 가정을 통해 2024년 매출이 애널리스트의 평균 예측치보다 높을 것으로 예상하고 있습니다.
Reddit은 내셔널 풋볼 리그(NFL), 전미 농구 협회(NBA), 메이저 리그 야구(MLB), 전미 스톡카 자동차 경주 협회(NASCAR), 프로 골퍼 협회(PGA) 투어와 같은 유명 스포츠 단체와 파트너십을 맺었습니다. 루프 캐피털은 "레딧은 관련 콘텐츠에 연결된 광고를 통해 이들 리그와 광고 수익을 공유할 것"이라며, 이는 엘론 머스크가 소유권을 갖기 전 트위터와 맺은 수익 공유 계약과 유사한 방식이라고 설명합니다.
또한 레딧은 사이트에서 광고가 가장 빠르게 성장하고 있는 토론 페이지를 포함하도록 광고를 확장한 것으로 관측됩니다.
8월 9일에 주식의 82%를 매각할 수 있는 락업 기간이 끝나면 주식 매각이 늘어날 가능성이 있지만, 루프 캐피탈은 긍정적인 전망을 유지합니다.
이들은 어드밴스 퍼블리싱과 텐센트와 같은 장기 투자자와 회사 내부자가 보유한 주식의 상당 부분이 주가 안정에 도움이 될 것이라고 주장합니다.
루프 캐피탈이 Reddit의 투자의견을 '매수'로 상향 조정한 것은 회사의 전략적 계획, 사용자 성장 가능성, 수익 기회에 대한 자신감을 반영한 결정입니다.
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