UBS 애널리스트들은 카운터포인트의 초기 데이터를 바탕으로 애플(NASDAQ:AAPL)의 아이폰 판매량이 6월에 경쟁사들에 비해 제한적인 판매 성장을 보였다고 지적하며 어려운 한 달을 보냈다고 지적했습니다.
UBS는 분석에서 "아이폰 판매량은 약 4%의 글로벌 스마트폰 판매 성장률에 비해 한 달 동안 약 +1% 증가했다"며 전체 시장 확대 속도를 따라가지 못하는 소폭의 증가세를 보였다고 언급했습니다.
이로 인해 아이폰의 시장 점유율은 전년 대비 40bp 감소한 약 16.3%를 기록했습니다. 동시에 UBS는 이 기간 동안 샤오미와 비보 등 여러 중국 스마트폰 제조업체가 애플보다 더 좋은 실적을 거뒀으며, 샤오미의 판매량은 25%, 비보는 약 6% 증가했다고 언급했습니다.
UBS는 6월 분기 전체를 검토한 결과, 아이폰 판매량은 약 4,500만 대로 전년 같은 분기에 비해 1% 감소한 것으로 나타났습니다.
이는 전체 스마트폰 시장의 판매량이 6% 증가한 것과는 대조적입니다. 판매량 감소로 인해 해당 분기 iPhone의 시장 점유율도 16% 미만으로 전년 대비 100bp 이상 하락했습니다.
UBS 애널리스트들은 6월 분기의 어려움 중 일부를 특히 중국에서의 경쟁과 경제 상황 때문이라고 설명했습니다. 이들은 "6월 분기의 아이폰 판매량 감소는 5월 중 아이폰 15 모델의 가격을 최대 20%까지 인하하면서 완화됐다"며 경기 둔화와 화웨이의 부활로 인한 중국 시장에서의 어려움을 강조했습니다.
UBS는 애플의 시장 가치 측면에서 목표 주가를 190달러로 유지했는데, 이는 CY25/CY26 예상 수익에 27배의 멀티플을 적용한 수치입니다. 어려운 성장 환경과 애플의 인공지능 전략에 대한 불확실성을 중요한 요인으로 언급하며 다른 기업에 비해 애플의 시장 가치가 높다는 점을 강조했습니다.
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