UBS의 애널리스트들은 월요일 메모에서 NVIDIA(NVDA)의 목표 주가를 주당 120달러에서 150달러로 인상하고 주식에 대한 매수 추천을 유지했습니다. 그들은 최근 공급망에 대한 점검이 긍정적이었다고 언급했습니다.
은행의 최근 공급망 점검은 블랙웰 랙 스케일 시스템에 대한 수요가 "계속해서 매우 강하다"는 기존 믿음을 강화했습니다.
"두 달 전보다 훨씬 커진 현재 NVL72/36 시스템의 주문서 규모와 2025년도의 하이퍼스케일러 예산이 확정됨에 따라 2025년도에 약 5달러의 주당 순이익을 달성할 수 있을 것으로 예상합니다."라고 은행은 밝혔습니다.
"지난 몇 주 동안 주식에 대한 긍정적 인식이 약간 감소하여 투자자들 사이에서 회의론이 증가했지만, 우리의 예측이 정확하다면 장기적으로 유익 할 수 있다고 믿습니다."라고 그들은 계속했습니다.
UBS는 자신들의 전망치가 다른 분석가들의 전망치보다 항상 높았지만, 공급망 데이터가 나타내는 것과 비교하면 여전히 보수적인 차이를 반영하고 있다고 지적합니다. 이들은 2025년 엔비디아의 매출과 주당 순이익 전망치를 각각 12%, 15% 상향 조정하여 2,040억 달러와 4.95달러로 제시했는데, 이는 애널리스트 평균 전망치인 1,610억 달러와 3.62달러보다 훨씬 높은 수치입니다.
"모든 요소를 고려하여 목표 주가를 150달러(기존 120달러)로 지지하며, 2025년 회계연도 주당 순이익에서 2025년과 2026년 주당 순이익 평균(현재 다소 제한된 가시성으로 인해 비슷할 것으로 예상)으로 평가 기간을 연장하면서 계속해서 주식 매수를 추천한다"고 결론지었습니다.
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