Investing.com – 지난주 인공지능(AI) 분야 관련 주요 애널리스트 의견 변동을 정리해 보았다.
인베스팅프로 구독자들은 시장을 움직이는 AI 관련 동향을 가장 먼저 파악할 수 있다!
애플 투자의견 매수로 상향 조정, “AI는 ‘애플 인텔리전스’의 약자” – DA데이비슨
DA데이비슨의 애널리스트들은 이번 주에 애플(NASDAQ:AAPL)이 많은 기대를 모았던 AI 전략을 발표한 이후 애플 투자의견을 중립에서 매수로 상향 조정했다.
애널리스트들은 “이제 AI는 WWDC 행사에서 공개된 애플의 AI 플랫폼 ‘애플 인텔리전스’의 약자를 의미한다”고 전했다. 또한 애플 목표주가도 200달러에서 230달러로 상향 조정했다.
“이전에 냅스터(Napster)에서 아이튠즈(iTunes)로 전환되는 모멘트와 같다. 어제 발표는 디지털 음악이 규제가 의심스러운 독립형 앱(예: 냅스터)에서 기존 소비자 애플리케이션(예: 아이튠즈)의 통합된 경험으로 전환시켰던 애플의 획기적인 순간 중 하나와 맞닿아 있다고 생각한다. 내용 요약, 향상된 검색, 멀티 모달리티, 텍스트 생성, 향상된 사진 편집 기능을 기존 생태계에 통합함으로써 지금까지보다 훨씬 더 광범위한 AI 도입을 촉진할 것으로 예상된다.”
“또한 애플은 사용자를 대신해 시리(Siri)가 작업을 실행할 수 있는 의미 있는 에이전트 기능을 최초로 도입했다. 중요한 것은 애플이 이러한 기능을 제공할 수 있는 독보적인 위치에 있으며, 조만간 이러한 기능을 제공할 수 있는 유일한 기업이 될 수도 있다는 점이다.”
AMD 투자의견 하향 조정, 엔비디아와 브로드컴 선호 – 모건스탠리
월요일(10일) 모건스탠리는 AI 반도체 제조사 AMD(NASDAQ:AMD)에 대한 투자의견을 비중확대에서 동일비중으로 하향 조정했다.
모건스탠리는 여전히 전반적인 내러티브를 지지하지만 AMD의 AI 비즈니스에 대한 투자자의 기대치가 너무 높다고 본다. 핵심 비즈니스의 회복에도 불구하고 현재의 AI 기대치가 상승 여지를 많이 남겨두지 않았다고 생각한다. 애널리스트들은 “여기서부터 AI 관련 전망치 상향 조정 가능성은 제한적”이라고 했다.
또한, AMD 주식이 AI 전망치 상향 조정에 더 확신을 가지고 있는 엔비디아(NASDAQ:NVDA), 브로드컴(NASDAQ:AVGO) 등 다른 대형 AI 기업에 비해 가격이 비싸 보인다고 지적했다.
이러한 하향 조정에도 불구하고 애널리스트들은 올해에도 AMD의 제품 라인업을 클라이언트 및 서버 CPU 시장의 강력한 경쟁자로 보고 있다.
어도비 투자의견 하향 조정, 기업용 소프트웨어 AI 문제에 직면 – 멜리우스
이번 주 초, 멜리우스의 애널리스트들은 어도비(NASDAQ:ADBE) 투자의견을 매수에서 보유로 하향 조정하고 목표주가 510달러를 제시했다.
멜리우스는 엔터프라이즈 애플리케이션 소프트웨어 부문이 2010년대 클라우드로의 전환으로 인해 온프레미스 하드웨어 기업이 영향을 받았던 것과 유사하게 AI와 관련된 문제에 직면하고 있다고 지적했다. 그리고 이러한 추세가 예상보다 오래 지속될 수 있다고 전망했다.
멜리우스는 엔비디아와 같은 기업과 주요 클라우드 플랫폼이 지원하는 AI가 소프트웨어 제작, 커스터마이징, 배포를 가속화할 것이라고 강조했다. 또한 코딩 도구를 통해 소규모의 AI 우선 경쟁업체가 더 쉽게 등장할 수 있다고 본다.
또한 대부분의 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기업이 수년 동안 가격을 인상하여 AI에 대한 추가 비용을 청구하기가 더 어려워졌고, AI 기반 생산성은 기존의 비즈니스 접근 방식을 방해할 수 있어 비즈니스 모델의 전환 가능성을 시사한다고 지적했다.
멜리우스의 애널리스트들은 “또한 비정형 데이터의 중요성과 유용성이 증가함에 따라 AI가 기존 데이터베이스를 파괴할 것으로 보고 있다”며 “요컨대, AI가 스노우플레이크(NYSE:SNOW)와 오라클(NYSE:ORCL)의 일부에 미치는 영향은 물론 세일즈포스(NYSE:CRM)와 워크데이(NASDAQ:WDAY)에도 한동안 지속적인 영향을 미칠 것으로 보인다”고 전했다.
브로드컴, “가장 강력한 AI 플레이 종목 중 하나” – 모건스탠리
지난주 브로드컴(NASDAQ:AVGO)이 예상치를 상회하는 실적을 발표한 가운데, 모건스탠리는 브로드컴이 “가장 강력한 AI 플레이 종목 중 하나”라며 비중확대 의견을 유지했다.
모건스탠리는 브로드컴의 AI 성장 전망, VM웨어(NYSE:VMW) 인수로 인한 잠재적 시너지 효과, 핵심 엔터프라이즈 반도체 사업의 회복 등 긍정적인 전망에 대한 몇 가지 주요 촉매제를 지적했다.
애널리스트들은 브로드컴의 AI 매출이 2023회계연도 42억 달러에서 2025회계연도 140억 달러로 증가할 것으로 예상하며, 이는 회사 예상 반도체 매출의 약 39%를 차지할 것으로 전망했다.
“브로드컴이 AI 목표를 약간 초과하지는 않더라도 쉽게 달성할 것으로 예상한다”며 AI 데이터센터에 이더넷을 배치하고, 구글의 TPU를 지속적으로 늘리고, 두 개의 새로운 ASIC 고객을 추가함으로써 혜택을 받을 수 있을 것으로 보고 있다.
테슬라, AI 기반 스마트폰 만들 수 있을 것 – 모건스탠리
모건스탠리에에 따르면 테슬라(NASDAQ:TSLA)가 곧 스마트폰 시장에 진출할 가능성이 있다.
애널리스트들은 “자동차는 전화의 확장이고, 전화는 자동차의 확장”이라며 자동차 경영진 및 업계 전문가와의 논의를 바탕으로 “자동차와 휴대폰의 경계가 정말 모호해지고 있다”고 했다.
이들은 오랫동안 테슬라가 자동차를 넘어 엣지 컴퓨팅 영역으로 확장할 수 있는 잠재력을 주목해 왔으며, 지난 10월에는 모바일 AI 어시스턴트의 개념을 중요한 혁신으로 강조했다.
이러한 아이디어는 일론 머스크 테슬라 CEO가 애플의 WWDC 이후 이러한 장치를 개발하는 것이 “불가능한 일은 아니다”라고 언급하면서 다시 떠올랐다.
애널리스트들은 “일론 머스크가 ‘그록(Grok)’과 같은 자체 대규모언어모델/생성형 AI 노력에 더 많은 투자를 계속하면서 전략과 사용자 경험의 잠재적 중첩이 더욱 분명해지고 있다”고 전했다.
데이터센터와 엣지 수준에서 볼 때 슈퍼컴퓨팅은 자동차의 관점에서 점점 더 중요해지고 있다. 무선 펌웨어 업데이트가 가능한 최신 테슬라 차량에는 약 2,000대의 아이폰에 해당하는 에너지가 담긴 배터리가 탑재되어 있으며 수냉식 추론 슈퍼컴퓨터가 장착되어 있다.
모건스탠리는 “휴대폰이 차량의 컴퓨팅 성능과 배터리 공급을 활용하여 AI 애플리케이션을 실행할 수 있다면 어떨까?”라고 질문했다. 이들은 엣지 컴퓨팅과 AI가 강력한 AI 기반 애플리케이션을 오늘날의 스마트폰과 통합하는 데 있어 배터리 수명, 열 관리, 지연 시간과 같은 과제를 부각시켰다고 강조했다.
애널리스트들은 “테슬라 소유자라면 누구나 스마트폰을 기본 키로 사용하여 차량의 잠금을 해제하고, 차량과 상호 작용하는 동안 다른 원격 애플리케이션을 실행하는 방법을 알고 있을 것”이라고 덧붙였다.
S&P500, 나스닥, 다우 등 시장을 이기고 싶으세요? 쿠폰코드 "ilovepro12" 입력하고 인베스팅프로+를 구독해 보세요!
인베스팅닷컴 & https://kr.investing.com/, 무단전재 및 재배포 금지