Investing.com – 지난주 주목할 만한 인공지능(AI) 관련 애널리스트 의견 변동을 정리해 보았다.
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엔비디아 커버리지 개시, 월가 최고 목표주가 제시 – 루프 캐피털
루프 캐피털은 엔비디아(NASDAQ:NVDA)에 대한 커버리지를 개시하면서 ‘매수’ 의견과 1,200달러 목표주가를 제시했다. 루프 캐피털의 목표주가는 월가 최고치 수준이다.
루프 캐피털은 투자메모에서 “엔비디아 2024년/2025회계연도 및 2025년/2026회계연도에 대한 월가 예상치에 상당한 상승 여력이 있을 뿐만 아니라, 엔비디아가 하이퍼스케일 전반에 걸쳐 3~5년간 GPU 컴퓨팅 및 생성형 AI 기반 구축의 선두에 있다고 판단하므로, 매수 의견 및 1,200달러 목표주가(향후 63% 상승)로 커버리지를 개시한다”고 전했다.
새로운 실리콘 공급업체와 주요 업체 및 하이퍼스케일러의 내부 솔루션의 등장에도 불구하고, 루프 캐피털은 엔비디아가 2024년과 2025년에도 최대 고객사로부터 강력한 수요를 계속 유치할 것으로 예상하고 있다.
루프 캐피털의 분석에 따르면, 생성형 AI의 수요에 힘입어 하이퍼스케일러의 GPU 컴퓨팅 사용량이 현재의 10%에서 50~60%까지 증가할 것으로 예상된다. 이는 고급 AI 애플리케이션에서 GPU 컴퓨팅의 중추적인 역할에 대해 젠슨 황 엔비디아 CEO가 예측했던 것과 일치한다.
애플은 ‘저평가된 AI 수혜주’ – 에버코어ISI
지난주 초 에버코어ISI는 애플(NASDAQ:AAPL)에 대한 ‘시장수익률 상회’ 의견을 유지하고 목표주가 220달러를 제시하면서, 애플은 대규모언어모델(LLM)을 핵심 기술에 통합함으로써 상당한 혜택을 누릴 수 있는 저평가된 AI 수혜주”라고 했다.
에버코어에 따르면, LLM의 핵심 기술 통합은 애플이 추가 기능을 통해 생태계를 확장하고, AI 중심 앱을 위한 상당한 규모의 LLM을 온디바이스로 실행할 수 있게 하며, 소비자들이 최신 LLM이 강화된 모델을 찾으면서 아이폰 교체주기를 단축하는 데 도움이 될 것으로 전망된다.
“우리는 애플이 아이폰을 통해 AI 추론으로 우위를 점할 수 있는 최고의 위치에 있다고 생각한다. 제대로 실행된다면 교체 주기를 단축하고, 추가적인 가격 책정 기회를 창출하며, 비즈니스에 더 강력한 해자를 만들 수 있을 것이다.
오픈AI의 새로운 텍스트-비디오(TTV) AI 모델은 ‘획기적인 기술’ – 맥쿼리
지난주에 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)가 일부 지분을 소유하고 있는 오픈AI는 텍스트 프롬프트를 사용해 짧은 동영상을 제작하도록 설계된 새로운 AI 모델 소라(Sora)를 공개했다.
몇 가지 비디오 데모만 포함된 출시 버전이지만 맥쿼리 애널리스트들은 ‘획기적인 새 기술’이라고 평가했다.
애널리스트들은 ‘소라’의 출시가 혁신에 대한 오픈AI의 노력을 보여 주는 것이며, 챗GPT를 만든 오픈AI가 계속해서 기술의 경계를 넓히고 있고, 종종 신규 출시를 통해 새로운 업계 벤치마크를 설정하고 있음을 보여 준다고 했다.
"일관된 비디오 생성의 길이와 실제 세계에서 개체가 어떻게 존재하고 움직이는지에 대한 모델의 이해는 이번 기술의 핵심적인 혁신이라고 생각한다.”
어플라이드 머티어리얼즈 목표주가 상향 조정 – 뱅크오브아메리카
뱅크오브아메리카의 애널리스트들은 소재 엔지니어릴 솔루션 제공업체 어플라이드 머티어리얼즈(NASDAQ:AMAT)의 목표주가를 주당 185달러에서 222달러로 상향 조정했다.
지속적인 AI 성장과 중국의 디램 수요 증가에 힘입어 전망치 상향 조정화 함께 이루어졌다.
“반도체 업계의 재고 소진으로 인해 2년 동안 매출에 큰 변동이 없었지만 2025회계연도부터는 전년 대비 두 자릿수 퍼센트 성장률로 돌아갈 것으로 예상한다.”
“한편 어플라이드 머티어리얼즈의 직전 12개월 잉여현금흐름 마진이 29%로 탄탄하므로 연 20~25% 배당금 증가와 연 1.5~2.0%p의 지속적인 주식 수 축소가 가능하다.”
아리스타 네트웍스에 대한 강세 전망 – 키뱅크
키뱅크 캐피털 마켓츠의 애널리스트들은아리스타 네트웍스(NYSE:ANET)에 대한 ‘비중확대’ 의견과 목표주가 306달러를 유지했다. 아리스타 네트웍스는 엔터프라이즈 성장과 클라우드 타이탄(Cloud Titan)의 지속적 확장 덕분에 탄탄한 2023년 4분기 실적을 발표했다.
이러한 긍정적 모멘텀은 “출하 시기”로 인해 2024년 1분기에 더욱 가속화될 것으로 예상된다.
키뱅크는 투자메모에서 "아리스타 네트웍스가 점유율 상승과 신제품 출시를 통해 캠퍼스 및 라우팅을 포함한 300억 달러 규모의 엔터프라이즈 부문을 지속적으로 공략하면서 이 부문 매출이 4분기에 증가하여 현재 매출의 40%에 육박하고 있다.”
"클라우드 타이탄의 지출 증가, 엔터프라이즈에서의 지속적인 점유율 상승, 새로운 AI 관련 이더넷 기회로 인해 2024/2025년 예측에 자신감을 갖게 되었으며, 이는 아리스타 네트웍스 주식에 대한 당사의 비중확대 의견을 뒷받침한다.”
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