- 오늘은 우수한 배당 수익률을 제공하는 해외 주식과 함께 고성장 기회를 살펴보도록 하자.
- 이 세 기업은 강력한 펀더멘털과 시장 신뢰를 바탕으로 섹터 리더십을 겸비하고 있다.
- 페이팔, 셀넥스, 라인메탈(ETR:RHMG)에 대한 자세한 분석을 통해 2024년 이후에도 주목할 만한 이유를 알아보고자 한다.
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미국 주식이 밸류에이션 우려에 직면한 가운데, 투자에 눈을 돌릴만한 매력적인 기회가 해외 시장에서 발견되고 있다.
월스트리트가 유럽 시장을 능가한 동안, 국제 시장은 매력적인 배당 수익률과 미개척된 성장 잠재력을 제공한다.
스페인, 독일, 미국에 걸친 이 세 종목은 강력한 재무 구조, 업계 리더십, 그리고 시장 신뢰를 결합한 매력을 지닌다.
월스트리트 너머를 살펴봐야 하는 이유
유럽 주식은 3%에서 6% 사이의 배당 수익률을 제공하며, 이는 미국 지수보다 훨씬 높은 수준이다. 또한, 미국 기업들이 공격적으로 자사주를 매입하는 반면, 유럽 기업들은 점점 더 자사주에 투자하고 있으며, 이는 향후 성장에 대한 신뢰를 나타낸다.
다음은 세 가지 주목할 만한 종목에 대한 자세한 분석이다:
1. 페이팔
페이팔(NASDAQ:PYPL)은 디지털 결제 분야에서 경쟁이 치열해지는 가운데에서도 여전히 지배적인 위치를 유지하고 있다. 캘리포니아 산호세에 본사를 둔 이 회사는 200개 이상의 국가에서 4억 명 이상의 고객 관계를 통해 글로벌 입지를 꾸준히 확장하고 있다.
- 플랫폼 혁신: 페이팔은 Venmo의 수익화 및 Braintree의 가격 최적화에 집중하여 거래 마진 성장을 주도하고 있다.
- 수익 전망: 2024년과 2025년 매출은 한 자릿수 성장률을 기록할 것으로 예상되지만, 공격적인 비용 절감을 통해 두 자릿수 주당순이익(EPS) 성장을 기대하고 있다.
- 자사주 매입: 지속적인 잉여현금흐름 창출을 통해 지속적으로 자사주를 매입하여 주주가치를 더욱 높일 계획이다.
페이팔의 주가는 내재가치보다 23.2% 낮은 수준에서 거래되고 있으며 기본 가격은 107.03달러이다. 3년 동안 저조한 실적을 보였던 페이팔은 2024년에 반등하여 S&P 500 지수를 능가하는 성과를 거두었다.
출처: InvestingPro
2. 셀넥스
마드리드에 본사를 둔 셀넥스 텔레콤(OTC:CLLNY)은 무선 통신 인프라 분야의 선도 기업이다. 이 회사는 성장 중심 모델에서 주주 수익을 우선하는 방향으로 전환하고 있으며, 그 성과는 인상적인 숫자로 증명되고 있다.
- 배당 잠재력: 셀넥스는 2026년까지 배당금을 10배로 늘리고 연간 7.5%의 성장률을 유지할 계획이다. 또한 이 일정을 앞당겨 2025년부터 주주 보상을 강화하는 방안을 검토하고 있다.
- 수익 성장: 2024년 EPS는 11.8% 증가할 것으로 예상되며, 2025년에는 놀라운 52.6%의 성장이 예상된다.
- 유리한 금리: 유럽중앙은행(ECB)이 금리를 완화함에 따라, 높은 레버리지를 가진 이 회사의 금융 비용이 감소할 것으로 보인다.
- 전략적 조치: 아일랜드와 오스트리아 자회사의 매각은 현금 흐름을 더욱 강화할 예정이다. 또한 계획된 자사주 매입은 고현금, 주주 중심 회사로의 전환을 더욱 공고히 할 것이다.
출처: InvestingPro
매력적인 배수로 거래되고 있는 셀넥스는 높은 평균 시장 목표가를 보유하고 있어 성장과 소득에 초점을 맞춘 투자자들에게 탄탄한 선택지로 평가받고 있다.
회사는 2월 21일에 실적을 발표할 예정이다. 2024년에는 주당순이익(EPS)이 11.8% 증가하고, 2025년에는 52.6% 증가할 것으로 예상된다. 수익 측면에서는 각각 2.2%와 4.6%의 증가가 전망된다.
라인메탈
해당 기업은 독일 방위 산업의 선도 기업으로, 무기 시스템, 탄약, 장갑차 및 전자 장비를 개발 및 제조하여 군대에 제공하고 있다. 레오파드(Leopard) 장갑차의 여러 구성 요소를 개발하며, 세계 유수의 탄약 제조업체 중 하나로 자리 잡고 있다. 1889년에 설립되어 본사는 뒤셀도르프에 위치하고 있다.
회사는 3월 12일에 분기 실적을 발표할 예정이다. 주당순이익(EPS)은 2024년에 65.6%, 2025년에 41.7% 증가할 것으로 예상된다. 수익 측면에서는 각각 39.1%와 26.2% 증가할 것으로 전망된다.
출처: InvestingPro
라인메탈(Rheinmetall)은 2027년까지 매출이 두 배 증가하여 200억 유로에 이를 것으로 전망되며, 이는 서방 국가들의 국방비 지출 증가에 따른 것이다.
국방 사업은 라인메탈 매출의 대부분을 차지하고 있다. 도널드 트럼프의 미국 대선 승리와 유럽 국가들이 국방비를 늘리지 않을 경우 나토(NATO)에서 탈퇴하겠다는 그의 위협은 이 부문에 수십억 유로의 지출을 초래할 것으로 보인다.
우크라이나에 불리한 협상 결과가 나오더라도 유럽 국가들이 지역 안보에 대한 더 큰 책임을 져야 할 필요성이 커질 수 있으며, 이는 미국의 지원에 의존하고 있는 유럽의 현실을 반영한다.
따라서 구대륙에서 국방 우선순위가 높아지는 구조적 변화는 이 부문에 밝은 전망을 시사하고 있다.
시장 컨센서스는 라인메탈의 평균 목표가를 721.93유로로 제시하고 있다.
출처: InvestingPro
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