텍사스 퍼시픽 랜드 Corp (NYSE:TPL)는 최근 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보고서에서 Horizon Kinetics Asset Management LLC가 총 $15,203 규모의 주식을 매입했다고 밝혔습니다. 2024년 11월 7일에 이루어진 이번 매입은 주당 $1,261.58에서 $1,283.19 사이의 가격으로 진행되었습니다.
보고서에 따르면, 이번 거래는 올해 초 채택된 Rule 10b5-1 계획에 따라 실행되었습니다. 텍사스 퍼시픽 랜드의 이사이자 Horizon Kinetics의 핵심 인물인 Murray Stahl은 자산운용사와 관련된 다양한 펀드와 파트너십을 통해 간접적으로 주식을 매입했습니다. 이는 석유 로열티와 부동산 운영으로 유명한 텍사스 퍼시픽 랜드에 대한 지속적인 투자 관심을 보여줍니다.
텍사스 퍼시픽 랜드의 주요 지분을 보유하고 있는 Horizon Kinetics Asset Management LLC는 이러한 투자를 계속 관리하고 있지만, Stahl은 이 증권에 관한 투자 결정에 참여하지 않습니다. 이번 매입은 석유 및 부동산 부문에서의 전략적 포지셔닝을 반영하는 회사의 광범위한 포트폴리오에 기여합니다.
한편, 텍사스 퍼시픽 랜드 Corporation (TPL)은 최근 2024년 3분기 재무 결과를 발표하며 석유 및 가스 로열티 생산과 생산수 로열티 물량에서 상당한 성장을 보였습니다. 회사의 연결 매출은 $174 million에 달했으며, 조정 EBITDA는 $144 million을 기록했습니다. TPL의 물 판매 수익은 전년 대비 37% 증가했으며, 회사는 분기 배당금을 주당 $1.60로 37% 인상한다고 발표했습니다.
또한, TPL의 석유 및 가스 로열티 생산량은 29% 증가하여 일일 28,300 배럴의 석유 환산량이라는 기록을 세웠고, 생산수 로열티 물량은 46% 증가했습니다. 회사는 또한 Permian Basin에서의 전략적 인수를 발표했으며, 이를 통해 생산량이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
그러나 회사는 실현 석유 가격이 8% 하락하고 천연가스 가격이 65% 급락하는 등의 도전에 직면했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 TPL은 부채가 전혀 없는 강력한 재무상태를 유지하고 있습니다. 향후 TPL은 2025년 중반까지 담수화 시설을 완공할 예정이며, 태양광, 풍력, 데이터 센터, 생산수의 유익한 재사용 등 비석유 및 가스 수익 기회를 모색하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
텍사스 퍼시픽 랜드 Corp의 최근 Horizon Kinetics Asset Management LLC의 주식 매입은 회사의 강력한 재무 성과와 시장 지위와 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, TPL의 시가총액은 $31.13 billion으로, 석유 로열티 및 부동산 부문에서의 상당한 존재감을 반영합니다.
회사의 재무 건전성은 2024년 3분기 기준 최근 12개월 동안의 93.26%라는 인상적인 매출총이익률로 뒷받침되며, 이는 매우 효율적인 운영을 나타냅니다. 이는 TPL의 "인상적인 매출총이익률"을 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 또한, 같은 기간 TPL의 11.18% 매출 성장률은 경쟁이 치열한 시장에서 회사의 사업 확장 능력을 보여줍니다.
투자자들은 TPL의 P/E 비율이 70.64로 높다는 점에 주목해야 합니다. 이는 시장이 미래 성장에 대해 높은 기대를 하고 있음을 시사합니다. 이는 TPL이 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다. 이는 투자자들의 신뢰를 나타낼 수 있지만, 동시에 주식이 프리미엄 가격으로 거래될 수 있음을 의미합니다.
더 깊이 있는 분석을 원하시는 분들을 위해 InvestingPro는 텍사스 퍼시픽 랜드 Corp에 대한 20개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 종합적인 시각을 제공합니다. 이러한 인사이트는 최근의 내부자 매입과 시장 동향을 고려하여 정보에 입각한 결정을 내리고자 하는 투자자들에게 가치 있을 것입니다.
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