미국 달러는 오늘 상승세를 보였지만 유로화 및 기타 주요 통화 대비 약세를 유지하면서 2020년 이후 처음으로 연간 손실로 한 해를 마감할 것으로 보입니다. 이러한 하락세는 인플레이션이 완화될 조짐을 보임에 따라 미국 연방준비제도이사회가 내년에 금리 인하를 시작할 것이라는 시장의 기대에 기인합니다.
연준이 예상되는 금리 인하 시기와 근거에 대한 추측이 투자자와 분석가들 사이에서 관심의 대상이 되고 있습니다. 일부에서는 초기 금리 인하가 인플레이션 하락에 따른 과도한 긴축에 대한 예방 조치일 수 있다고 보는 반면, 다른 사람들은 미국 경제 성장 둔화에 대한 반응일 수 있다고 주장합니다.
미 연방준비제도이사회가 12월 정책회의에서 2024년 금리를 75bp 인하할 것으로 예상하면서 비둘기파적인 입장을 보임에 따라 달러화 하락세가 가속화되었습니다. 시장은 한 걸음 더 나아가 빠르면 3월에 첫 번째 인하를 단행하고 2024년 말까지 총 158베이시스포인트 인하를 예상하는 등 더 공격적인 인하를 예상하고 있습니다.
반면, 유럽중앙은행(ECB)과 영란은행(BoE)은 더 오랜 기간 동안 높은 금리를 유지할 계획이라고 밝혔습니다. 그러나 뉴욕 소재 Jefferies의 글로벌 외환 책임자 브래드 벡텔은 이들 중앙은행이 각 지역의 경제적 어려움과 급격한 인플레이션 하락으로 인해 결국 금리를 인하할 수 있다고 전망합니다.
오늘 다른 통화 바스켓에 대한 통화를 추적하는 달러 지수는 0.13% 상승한 101.32를 기록했습니다. 올해 들어 2.10% 하락했고 이번 분기에는 4.62% 하락하여 1년 만에 가장 저조한 분기 실적을 기록했습니다. 유로화는 0.19% 하락한 1.1040달러를 기록했지만 2020년 이후 처음으로 연간 3.04% 상승할 것으로 예상됩니다.
파운드화는 0.08% 소폭 상승한 1.2745달러를 기록하며 연간 5.39% 상승으로 2017년 이후 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다. 반대로 달러는 엔화 대비 연간 7.56% 상승할 것으로 예상되는데, 이는 일본은행(BOJ)의 지속적인 완화적 통화정책으로 인해 약세를 유지하고 있습니다.
일본 중앙은행은 정책 전환 가능성에 대한 명확한 지침을 제시하지 않았지만 2024년에 마이너스 금리를 종료할 수 있을 것으로 예상됩니다. 일본의 긍정적인 경제 성장과 인플레이션 전망에도 불구하고 엔화는 미국에 비해 저금리로 인해 투자 매력이 떨어집니다.
스위스 프랑은 달러 대비 8.99% 하락하며 2010년 이후 최대 하락폭을 기록하는 등 올해 최고의 성과를 거둔 통화 중 하나로 꼽혔습니다. 암호화폐의 경우 비트코인은 1.23% 하락한 42,059달러를 기록했지만, 올해 154%의 큰 폭의 상승세를 보이고 있습니다.
시장 참여자들은 이제 3월에 예정된 중앙은행 회의에 집중하고 있으며, 소프트 달러가 지배적인 테마가 될 것으로 예상됩니다. 유럽중앙은행과 영란은행은 즉각적인 금리 인하를 시사하지는 않았지만, 트레이더들은 2024년 두 은행의 대폭적인 금리 인하에 베팅하고 있습니다.
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