일본 엔화는 최근 최저치인 153.32에 근접한 달러당 153.17로 소폭 상승하며 34년래 최저치에서 회복하기 위해 고군분투하고 있습니다. 엔화 가치 하락은 미국 국채 수익률이 급등하면서 달러가 5개월래 최고치를 경신한 데 따른 것입니다. 트레이더들은 올해 미국 금리 인하에 대한 기대치를 크게 낮췄으며, 선물은 주초 예상했던 60bp보다 줄어든 40bp 정도만 완화할 것으로 전망하고 있습니다.
유로화는 달러 강세와 유럽중앙은행(ECB)이 이르면 6월 초 연방준비제도보다 먼저 금리를 인하할 가능성이 있다는 전망에 따라 거의 4개월 만에 가장 큰 주간 하락폭을 기록했습니다. 유로화는 마지막으로 1.0726달러에 거래되었고 영국 파운드화는 1.2553달러로 소폭 하락했습니다.
유럽중앙은행은 목요일 금리를 사상 최고 수준으로 유지했지만 6월에 금리 인하를 시작할 준비가 되어 있다는 신호를 보냈습니다. 이러한 움직임은 수요일 미국 인플레이션 보고서가 호조를 보임에 따라 빠르면 9월부터 금리 인하를 시작할 것으로 예상되는 연준의 유사한 조치에 앞서 이루어질 것으로 예상됩니다.
미국의 3월 생산자 물가는 완만한 상승세를 보여 인플레이션 우려가 일부 완화되었지만 국채 수익률이 최고치를 경신하는 것을 막지는 못했습니다. 벤치마크 10년물 수익률은 4.5784%로 최근 5개월 최고치에 근접했습니다. 한편, 단기 금리 기대치를 나타내는 2년물 수익률은 목요일 5%를 넘어선 후 4.9482%로 소폭 하락했습니다.
달러의 부활은 호주 달러와 뉴질랜드 달러에도 영향을 미쳐 둘 다 0.02% 하락했습니다. 호주 달러는 주간 약 0.6%, 키위 달러는 주간 약 0.3% 하락할 것으로 예상됩니다. 통화 바스켓에 대한 달러화를 측정하는 미국 달러 지수는 0.01% 상승한 105.28을 기록하며 5개월래 최고치를 유지했습니다.
시장 분석가들은 엔화의 급격한 하락과 일본 당국의 통화 지지 개입 가능성에 주목하며 상황을 면밀히 모니터링하고 있습니다. 스즈키 슌이치 일본 재무상은 금요일에 정부가 엔화의 최근 수준뿐만 아니라 엔화의 움직임을 주도하는 요인도 분석하고 있다고 밝혔습니다. 이는 엔화 하락을 억제하기 위한 일본 관리들의 몇 주간의 구두 개입에 이은 것입니다.
맥쿼리의 경제학 책임자인 데이비드 도일은 미국 경제가 견고한 일자리와 GDP 성장률, 4% 미만의 실업률을 보이는 상황에서 단기적인 정책 완화의 정당성에 대해 회의적인 입장을 표명했습니다. 지난 3개월 동안의 견고한 근원 인플레이션으로 인해 연방공개시장위원회 참가자들은 그 궤도에 대한 자신감을 재평가하게 될 것이며, 2024년에 단 한 번의 25bp 인하만 예상할 수 있을 것으로 예상됩니다.
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