뉴욕 커뮤니티 뱅크(NYSE:NYCB)의 옵션 거래는 수요일에 은행 주가가 계속 하락한 후 약세 거래가 급증한 것으로 나타났습니다. 이날 거래 세션에서는 특히 3월 중순에 만기가 돌아오는 행사가격 2달러의 풋 옵션 계약에 대한 관심이 높았는데, 오전에 은행 주가가 약 13% 하락한 3.65달러에 거래되면서 약 8,000건의 계약이 거래되었습니다.
이 은행의 주가는 1월 30일 이후 60% 이상 하락하며 급격한 하락세를 보였습니다. 이러한 하락세는 뉴욕 커뮤니티 뱅크가 상업용 부동산 부문의 잠재적 부실 대출에 대해 상당한 충당금을 적립하고 분기별 손실을 발표하고 배당금을 삭감한 이후 발생했습니다. 무디스는 화요일에 이 은행의 장기 및 일부 단기 발행자 등급을 투자 부적격 등급으로 강등했습니다.
인터랙티브 브로커스의 수석 전략가인 스티브 소스닉(Steve Sosnick)은 이러한 상황에 대해 언급하며, 특히 위기에 직면한 은행이 빠르게 해체되고 있는 상황에서 투자자들이 이러한 시나리오에서 보호책을 찾거나 투기를 하는 것은 드문 일이 아니라고 지적했습니다(NASDAQ:IBKR).
거래 첫 1시간 동안 총 131,000건의 뉴욕 커뮤니티 뱅코프 계약이 거래되었는데, 이는 평균 거래량의 약 9배에 달하는 수치입니다. 방어 전략이나 약세 포지션에 주로 사용되는 풋 옵션이 콜 옵션보다 2.3 대 1의 비율로 더 많이 거래되었습니다.
뉴욕 커뮤니티 뱅코프 외에도 트레이더들은 1월 30일 이후 약 13% 하락한 SPDR S&P 지역 은행(NYSE:KRE) ETF의 잠재적 손실로부터 투자금을 보호하고자 했습니다. 그러나 이 ETF 옵션의 약세 기조는 뉴욕 커뮤니티 뱅코프보다는 덜 두드러졌습니다.
소스닉은 은행의 실적이 저조하고 KRE와 같은 ETF에서 주목할 만한 풋 매수가 있었지만, 지난 3월에 관찰된 수준까지 상황이 확대되지는 않았다고 강조했습니다.
오텍스 데이터에 따르면 뉴욕 커뮤니티 뱅코프를 포함한 미국 지역 은행 그룹을 겨냥한 공매도 세력은 1월 30일 이후 약 13억 7,000만 달러의 수익을 올렸으며, 뉴욕 커뮤니티 뱅코프는 이 수익에 약 1억 7,400만 달러를 기여한 것으로 알려졌습니다.
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