월요일, 금융 서비스 회사 인 Stephens는 Occidental Petroleum (NYSE:OXY), 이전 $ 77.00에서 $ 76.00로 낮추었습니다. 이 회사는 목표 가격 변경에도 불구하고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이 조정은 Occidental Petroleum의 Midland Basin 파트너 인 Ecopetrol이 CrownRock 인수에 참여하기로 결정했다는 소식에 따른 것입니다. 스티븐스에 따르면 이러한 움직임은 2024년과 2025년의 주당 현금 흐름(CFPS) 추정치에 약간의 희석 효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 그러나 회사의 대차대조표에는 소폭의 개선이 있을 것으로 예상됩니다.
에코페트롤이 크라운록의 지분 30%를 인수하는 데 참여하면서 옥시덴탈 페트롤리엄의 주당 순자산 가치(NAV)가 재평가되었습니다. 이 재평가는 목표 주가를 76.00달러로 낮추는 결정에 영향을 미쳤습니다.
이 회사의 애널리스트는 "미들랜드 베이슨 파트너인 에코페트롤이 크라운록 인수에 참여하기로 한 결정은 2024/2025년 CFPS 추정치에 약간 희석되고 대차대조표에는 약간 긍정적"이라며 에코페트롤 인수 영향의 이중성을 지적했습니다.
수정된 목표주가 76.00달러는 에코페트롤의 크라운록 인수 참여에 따른 업데이트된 주당 순자산가치(NAV) 추정치를 반영한 것입니다. 비중 확대 등급은 재무 전망에 약간의 조정이 있었음에도 불구하고 Stephens가 Occidental Petroleum의 주식을 계속 우호적으로보고 있음을 나타냅니다.
최근의 다른 뉴스에서 Occidental Petroleum은 몇 가지 중요한 발전의 대상이었습니다. 미국 연방거래위원회는 회사 경영진과 석유수출국기구 간의 잠재적 담합 가능성을 조사하고 있습니다. 이는 파이오니어 내추럴 리소스의 전 CEO와 관련된 유사한 조사에 따른 것입니다.
한편, 옥시덴탈은 8월에 셰일 오일 생산 업체인 크라운록 인수를 마무리할 예정입니다. 이 전략적 움직임은 회사의 성장 및 포트폴리오 최적화 계획과 일치합니다.
이와 관련하여 콜롬비아의 에코페트롤은 크라운록의 지분을 인수하기 위해 옥시덴탈과 논의 중입니다. 이 잠재적 인수는 에너지 부문에서 에코페트롤의 입지를 더욱 강화할 것입니다. 또한, 주당 현금 흐름과 EBITDA 추정치가 낮아져 주식 목표 주가를 하향 조정한 스티븐스는 옥시덴탈의 재무 전망을 조정했습니다.
워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이는 옥시덴탈의 지분을 29% 가까이 늘리면서 저명한 투자자들에게 옥시덴탈의 매력을 더욱 입증했습니다. 이러한 발전은 최근 기록적인 생산량 및 비용 절감과 함께 Occidental이 역동적인 시기를 보내고 있음을 나타냅니다.
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