S&P 500 기업들이 실적 발표 시즌에 돌입함에 따라 투자자들은 인공지능(AI) 투자가 재무적 이익으로 이어지고 있는지 주목하고 있습니다. LSEG의 지난 금요일 데이터에 따르면, S&P 500 전체 실적 성장률이 작년 동기 13.2%에서 5.3%로 둔화될 것으로 예상되는 가운데, 기술 및 통신 서비스 부문이 가장 강한 전년 대비 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
실적 발표 시즌은 이번 주부터 시작되며, NYSE:JPM과 NYSE:WFC 같은 주요 금융 기업들이 금요일에 실적을 발표할 예정입니다. AI 중심 기업들은 작년부터 실적 발표의 중심에 있었으며, S&P 500 지수는 기술 및 통신 서비스 부문의 상승에 힘입어 연초 대비 약 21% 상승하며 사상 최고치를 기록했습니다.
Kurv Investment Management의 CEO인 Howard Chan은 대형 기업들이 AI 모델을 어떻게 수익화할 것인지에 대한 시장의 관심을 강조하며, 성공적인 수익화는 시장에서 큰 보상을 받았다고 언급했습니다.
기술 부문의 실적은 15.4% 증가했을 것으로 추정되며, 통신 서비스 부문은 전년 동기 대비 12.3% 상승했을 것으로 예상됩니다. NASDAQ:META 주가는 8월 1일 긍정적인 3분기 매출 전망 발표 후 급등했는데, 이는 회사의 디지털 광고 수익이 AI 투자 비용을 지원할 수 있음을 시사합니다.
NASDAQ:MSFT와 NASDAQ:GOOGL 같은 기업들이 AI에 대규모 투자를 하고 있지만, 이러한 투자가 기존 사업에 미치는 영향은 아직 평가 중입니다.
투자자들은 또한 현재의 높은 주가를 정당화할 수 있는 실적을 기대하고 있습니다. S&P 500은 향후 12개월 실적 추정치의 22.3배에 거래되고 있어 장기 평균을 크게 상회하고 있습니다.
UBS Global Wealth Management의 미주 지역 CIO인 Solita Marcelli는 최근 보고서에서 AI 노출을 위해 반도체 분야와 대형 기업들을 선호한다고 밝혔습니다. 그녀는 기술 및 AI 기업들이 3분기 기대치를 뛰어넘고 전망을 상향 조정할 가능성이 있다고 예상합니다. UBS는 AI 반도체 산업 매출이 2024년 말까지 1,680억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.
기술과 AI에 대한 긍정적인 전망에도 불구하고, 대부분의 S&P 500 부문에서 실적 성장은 전 분기보다 낮을 것으로 예상됩니다. 경제에 대한 우려는 지난달 연방준비제도의 50 베이시스 포인트 금리 인하와 9월 미국 고용 데이터에서 나타난 일자리 증가 및 실업률 4.1% 하락으로 다소 완화되었습니다.
투자자들은 또한 소비자 건전성에 대한 기업들의 코멘트에도 주목할 것입니다. 낮은 금리는 기업보다 소비자에게 더 큰 혜택을 주는 경향이 있기 때문입니다. Cherry Lane Investments의 파트너인 Rick Meckler는 소비자 중심 기업들이 현재의 연준 정책으로 이익을 얻을 수 있다고 언급했습니다.
중동 긴장 고조로 인한 유가 상승도 투자자들의 관심사입니다. LSEG 데이터에 따르면 에너지 부문의 3분기 실적은 전년 동기 대비 19.7% 감소할 것으로 예상됩니다.
이 기사는 Reuters의 기여로 작성되었습니다.
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