어려운 시장 환경 속에서 Navitas Semiconductor Corp. (NVTS) 주식이 새로운 52주 최저치인 $2.14를 기록했습니다. 갈륨 나이트라이드(GaN) 전력 IC 분야의 선두주자로 알려진 이 반도체 기업은 지난 1년간 상당한 역풍에 직면했으며, 이는 -62.04%의 큰 폭의 1년 변동률로 반영되었습니다. 투자자들은 반도체 업계 전반의 압박과 산업 특유의 장애물 속에서 주가가 모멘텀을 회복하지 못하는 것에 대해 우려를 표명하고 있습니다. 시장 분석가들은 반도체 부문의 회복 가능성을 평가하며 이 회사의 실적을 주시하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Navitas Semiconductor가 어려운 3분기를 겪었으며, 실적과 매출이 4분기 연속 자체 가이던스를 하회했습니다. 회사는 GaN 출하량이 최고치를 기록했음에도 불구하고 3분기 매출이 $21.7 million을 기록했고, 이는 $12.7 million의 영업 손실로 이어졌습니다. 이러한 도전에 대응하여 Navitas는 분기당 약 $2 million의 영업 비용을 줄이기 위해 14%의 인력 감축을 포함한 비용 절감 전략을 시작했습니다.
Needham과 Baird의 분석가들은 Navitas의 최근 실적을 고려하여 목표가를 각각 $4.00와 $5.00로 하향 조정했습니다. 그러나 두 회사 모두 이 주식에 대해 긍정적인 평가를 유지하고 있으며, Baird는 2025년 하반기에 Navitas의 매출이 반등할 것으로 전망하고, Needham은 회사의 시장 점유율 성장 잠재력에 주목하고 있습니다.
Navitas는 최근 DC/DC 컨버터를 겨냥한 새로운 저전압 GaN 제품을 출시했으며, Infineon과 전략적 파트너십을 맺어 이중 소싱을 진행하고 있습니다. 회사는 4분기 매출이 $18 million에서 $20 million 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 이는 Navitas Semiconductor의 최근 발전 상황 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Navitas Semiconductor Corp. (NVTS)의 현재 상황에 대해 추가적인 정보를 제공합니다. 회사의 시가총액은 $403.48 million으로, 이는 현재 시장이 평가하는 기업 가치를 반영합니다. 어려운 시장 상황에도 불구하고, NVTS는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 38.99%의 강력한 매출 성장을 보여, 핵심 사업에서 긍정적인 모멘텀을 나타내고 있습니다.
그러나 회사는 상당한 수익성 문제에 직면해 있습니다. InvestingPro 팁은 NVTS가 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했으며 빠르게 현금을 소진하고 있다고 강조합니다. 이는 같은 기간 -$118.48 million의 조정 영업 이익과 -130.98%의 영업 이익률로 더욱 명확히 드러납니다.
긍정적인 면으로는, InvestingPro 팁에 따르면 NVTS는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며, 유동 자산이 단기 부채를 초과한다고 합니다. 이러한 재무 상태는 회사가 현재의 어려움을 헤쳐나가는 데 어느 정도 안정성을 제공할 수 있습니다.
주식의 최근 실적은 NVTS가 52주 최저치 근처에서 거래되고 있으며, 지난 1년, 3개월, 6개월 동안 주가가 크게 하락했다는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 또 다른 InvestingPro 팁에서 언급된 주가 변동성은 최근 1주일 가격 총수익률이 -14.73%인 것에서 명확히 드러납니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 NVTS에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 돕습니다.
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