화요일, 번스타인은 이튼 코퍼레이션(NYSE: ETN)에 대해 아웃퍼폼 등급으로 커버리지를 개시하고 목표가를 $382로 설정했습니다. 이 커버리지는 이튼의 주요 시장에서의 강력한 입지를 강조하며, 매출의 70%가 전기 장비와 연관되어 있고 데이터 센터, 리쇼어링, 전력망 부문에 상당한 노출도를 가지고 있다고 밝혔습니다.
번스타인의 애널리스트는 이튼의 전기 사업에 대해 강력한 성장을 예측하며, 향후 5년 동안 미주 지역에서 연평균 성장률(CAGR) 9%를 전망했습니다. 이는 시장의 예상치인 6% CAGR을 상회하는 수치입니다. 이러한 낙관적 전망은 이튼이 시스템 통합 시장의 변화를 활용할 수 있는 능력에 기반을 두고 있으며, 이 분야에서 회사가 뛰어난 역량을 보유하고 있다고 평가됩니다.
이튼의 가격 결정력 또한 강세를 유지할 것으로 예상되며, 애널리스트는 제로 부하 성장 기간에 1%였던 가격 인상률이 새로운 정상 수준인 3%로 상승할 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 회사는 향후 5년 동안 영업 이익률을 300 베이시스 포인트 증가시켜 27%에 도달할 것으로 예상됩니다.
이러한 개선은 제품 믹스의 호전, 비용 절감 이니셔티브(잠재적으로 $470 million의 비용 절감), 그리고 영업 레버리지에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.
2025 회계연도에 대해 번스타인은 이튼의 주당순이익(EPS)이 $12.25에 도달할 것으로 예측하며, 이는 시장 예상치보다 2% 높은 수준입니다. 더 나아가 애널리스트는 2030년경 EPS가 $23까지 성장할 것으로 예상하며, 이는 14% CAGR을 나타내는 수치로 시장의 10% 전망을 상회합니다.
이러한 성장률을 바탕으로 애널리스트는 주식 가치가 $657에 이를 수 있다고 제안하지만, 할인율을 적용하면 목표가는 $382로 설정되어 14%의 잠재적 상승 여력을 나타냅니다. 이 목표가는 2025년 예상 실적에 대한 31배의 암묵적 주가수익비율(P/E)을 기반으로 합니다.
최근 다른 소식으로는, 이튼 코퍼레이션이 조정 EPS $2.84와 기록적인 부문별 마진을 포함한 강력한 재무 결과를 보고했습니다. 이러한 강한 실적으로 인해 회사는 두 지표에 대한 연간 가이던스를 상향 조정했습니다.
이튼의 Electrical Americas 부문은 전년 대비 25% 증가한 수주잔고를 보고하며 주문량의 긍정적인 추세를 보여주었습니다. 회사의 2025년 초기 전망에는 6-8%의 시장 성장과 30-35% 사이의 부문별 증분 마진이 포함되어 있습니다.
또한, 모건 스탠리는 이튼에 대한 신뢰를 보여주며 회사의 주가 목표를 $370.00에서 $385.00로 상향 조정하고 오버웨이트 등급을 유지했습니다. Oppenheimer도 2024년 하반기 전망의 하단을 약간 조정했음에도 불구하고 이튼에 대한 퍼폼 등급을 유지했습니다.
차량 부문의 매출이 7% 감소하고 e-모빌리티 매출이 2% 소폭 증가했음에도 불구하고 이튼의 전반적인 실적은 여전히 강세를 유지하고 있습니다. 회사는 고성장 분야에 초점을 맞춰 $1.5 billion의 자본 지출을 계획하고 있습니다.
이상이 이튼 코퍼레이션의 최근 주요 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
번스타인의 분석에서 강조된 이튼 코퍼레이션의 강력한 시장 입지와 성장 잠재력은 InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $130.86 billion으로, 전기 장비 산업에서의 중요한 위치를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 이튼은 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 $24.61 billion의 매출을 기록하며 강력한 재무 성과를 보여주었고, 같은 기간 동안 8.81%의 매출 성장률을 달성했습니다. 이는 번스타인의 회사 전기 사업에 대한 낙관적인 성장 전망과 일치합니다.
Two 가지 주요 InvestingPro 팁은 이튼의 재무 건전성과 시장 입지를 강조합니다:
1. 이튼은 15년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 주주 수익과 재무 안정성에 대한 강한 의지를 나타냅니다.
2. 회사는 완벽한 Piotroski 점수인 9점을 받았으며, 이는 우수한 재무 건전성과 운영 효율성을 시사합니다.
이러한 인사이트는 번스타인의 이튼의 가격 결정력과 마진 확대 잠재력 분석을 보완합니다. 회사의 일관된 배당금 성장과 강력한 재무 건전성은 미래 실적에 대한 긍정적인 전망에 추가적인 지지를 제공합니다.
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