화요일, Mizuho Securities는 Constellation Energy (NASDAQ:CEG)의 주가 목표를 $264.00에서 $235.00로 하향 조정하면서 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. Mizuho의 애널리스트는 Constellation Energy의 3분기 주당순이익(EPS)이 $2.74였고, 회사가 2030년까지 13%의 EPS 연평균 성장률을 예상한다고 확인한 점을 언급했습니다.
이번 조정은 최근 연방에너지규제위원회(FERC)가 TLN/AWS 상호연결 협정을 거부한 사건 이후 이루어졌습니다. 애널리스트는 이 결정이 원자력 자산을 보유한 독립발전사업자(IPP)들에게 부정적인 영향을 미칠 것으로 보고 있습니다. 이들은 실물 전력구매계약(PPA)을 추진하고 있었으나 이제 가상 PPA 모델을 선택해야 할 수도 있기 때문입니다.
9월, Constellation Energy는 이전에 TMI로 알려진 Crane Energy 시설을 재가동하기로 최종 투자 결정(FID)을 내렸습니다. 이는 마이크로소프트와의 가상 PPA 계약 하에 이루어졌으며, 버스바 가격책정을 포함합니다. 이 거래 이후, IPP들에게 있어 공동 입지의 중요성은 감소한 것으로 여겨졌습니다.
앞으로 애널리스트는 생성형 AI와 대규모 클라우드 고객들이 더 낮은 가격을 확보하기 위해 재생에너지 프로젝트와 가상 PPA를 추구할 가능성이 높다고 예상합니다. 원자력과 신규 재생에너지 프로젝트 간의 예상 가격 차이는 메가와트시당 약 $40입니다.
새로운 주가 목표 $235는 Mizuho가 적용한 더 낮은 가치평가 배수를 반영합니다. 목표가 하향 조정에도 불구하고, 이 회사는 Constellation Energy 주식과 관련된 리스크와 보상에 대해 균형 잡힌 시각을 유지하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, Constellation Energy Corporation은 강력한 실적으로 2024년 3분기 기대치를 초과했습니다. 이 에너지 부문 선도 기업은 GAAP 기준 주당 순이익 $3.82, 조정 영업이익 주당 $2.74를 보고했습니다. 이러한 강력한 실적으로 Constellation은 연간 실적 전망을 주당 $8.00에서 $8에서 $8.40 범위로 상향 조정했습니다.
기타 진전 사항으로, 회사는 Crane Clean Energy Center의 재가동 예정과 2020년 이후 CORe+와 CFE 상업 제품을 통해 2,800메가와트의 재생에너지를 추가했다고 발표했습니다. Constellation Energy는 또한 10년 말까지 13%의 복합 성장 목표 달성에 대한 자신감을 표명했으며, 2027년까지 2,000메가와트의 새로운 원자력 발전 용량을 도입할 계획입니다.
그러나 FERC와 PJM의 적시 의사결정이 데이터 센터 성장에 영향을 미칠 수 있다는 우려가 있습니다. 이러한 규제적 도전에도 불구하고, 회사는 원자력 에너지에 대한 강력한 초당적 지지가 지속적인 성장을 견인할 것으로 보고 있습니다. 이는 Constellation Energy의 최근 발전 사항들 중 일부입니다.
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