화요일, TD Cowen은 Ralph Lauren (NYSE:RL) 주식에 대한 신뢰를 재확인하며, 회사 주식의 목표가를 기존 $208에서 $251로 상향 조정했습니다. 이 투자 회사는 이 패션 거대 기업에 대해 매수 등급을 계속 유지하고 있습니다.
목표가 조정은 TD Cowen이 Ralph Lauren의 강력한 실적, 특히 정가 판매 제품의 성공과 지속적인 고객 확보 및 유지에 주목한 결과입니다. 새로운 목표가는 2026 회계연도 기업가치 대비 EBITDA의 12배 배수를 기반으로 하며, 이는 럭셔리 인수합병에서 관찰된 배수와 비교해 15% 할인된 수준입니다.
TD Cowen의 분석에 따르면 Ralph Lauren의 경쟁력 있는 입지와 재무 수익은 더 높은 가치평가 배수를 정당화합니다. 이 회사의 전망에는 긍정적인 2분기와 Ralph Lauren 경영진이 연간 EBIT 마진 가이던스를 상향 조정할 가능성이 포함되어 있습니다.
TD Cowen의 애널리스트는 Ralph Lauren 비즈니스 모델의 근본적인 강점을 강조하며 다음과 같이 말했습니다. "우리의 현장 조사 결과 높은 수준의 정가 판매율과 꾸준한 고객 확보 및 유지 추세가 나타나 목표가를 $251로 상향 조정합니다. 우리 견해로는 경쟁력 있는 입지와 재무 모델/수익성 프로필이 더 높은 배수를 받을 만합니다."
목표가 상향 외에도 TD Cowen은 Ralph Lauren의 다가오는 분기 보고서가 예상을 뛰어넘을 수 있다고 예상하며, 이는 주식의 잠재적 상승 가능성을 더욱 강화할 것입니다. 이 회사는 Ralph Lauren에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있으며, 회사의 수익성 유지 능력과 시장 점유율 확대에 중점을 두고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Ralph Lauren Corporation이 여러 애널리스트의 평가 조정 대상이 되었습니다. Citi는 Ralph Lauren에 대해 중립적 입장을 유지하며 2분기 매출이 2.2% 소폭 증가할 것으로 예측했습니다. 또한 회사의 연간 가이던스가 약간 상향 조정될 것으로 예상합니다. 반면 Wells Fargo는 Ralph Lauren의 목표가를 $195.00에서 $205.00로 상향 조정하고 동일 비중 등급을 유지했습니다.
CFRA는 Ralph Lauren 주식을 매도에서 보유로 상향 조정하고 목표가를 $160.00에서 $171.00로 올렸으며, 이는 회사의 강력한 실적을 반영한 것입니다. 한편 BMO Capital Markets는 Ralph Lauren 주식에 대해 저조한 실적 등급을 유지하고 목표가를 $113.00로 유지했습니다. TD Cowen은 회사 주식의 목표가를 $193.00에서 $208.00로 수정하고 매수 등급을 유지했습니다.
계획된 도매 감소로 인해 북미 매출이 4% 감소했음에도 불구하고, Ralph Lauren은 2025 회계연도 1분기에 총 매출이 3% 증가하고 소매 비교 매출이 5% 상승하여 예상을 뛰어넘었습니다.
2025 회계연도에 대해 Ralph Lauren은 낮은 한 자릿수 매출 증가, 영업 이익률 100~120 베이시스 포인트 확대, 그리고 총이익률 50~100 베이시스 포인트 확대를 전망하고 있습니다. 이러한 최근 동향은 Ralph Lauren의 재무 실적과 전망에 대한 다양한 애널리스트들의 관점을 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
Ralph Lauren의 강력한 시장 실적은 TD Cowen의 낙관적 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 주식은 지난 1년간 76.74%, 최근 3개월간 25.61%의 인상적인 수익률을 보였습니다. 이러한 강력한 실적으로 주가는 52주 최고치의 96.54%에 근접하여 거래되고 있습니다.
회사의 재무 건전성도 양호해 보이며, InvestingPro 팁은 Ralph Lauren의 완벽한 Piotroski 점수 9점을 강조하고 있어 강력한 운영 효율성과 재무 안정성을 나타냅니다. 이 점수는 TD Cowen이 회사의 비즈니스 모델과 경쟁력 있는 입지에 대해 긍정적인 견해를 가지고 있다는 점을 뒷받침합니다.
Ralph Lauren의 가치평가 지표도 흥미로운 그림을 보여줍니다. 2025 회계연도 1분기 기준 최근 12개월 P/E 비율이 18.96이고 PEG 비율이 0.56으로, 주식이 성장 전망에 비해 합리적인 가치로 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이는 TD Cowen이 회사가 더 높은 배수를 받을 만하다고 평가한 것과 일치합니다.
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