월요일, Fox Corp. (NASDAQ:FOX)의 주식 등급이 CFRA 애널리스트에 의해 '매도'에서 '홀드'로 상향 조정되었으며, 새로운 목표가는 기존 $38.00에서 $46.00로 상향 조정되었습니다. 이번 조정은 회사가 9월 분기에 주목할 만한 실적을 보고한 후 이루어졌으며, 애널리스트는 2025년과 2026년 회계연도의 주당순이익(EPS) 추정치를 수정했습니다.
애널리스트는 2025 회계연도 EPS 전망을 $0.70 상향한 $4.50로, 2026 회계연도 EPS 전망을 역시 $0.70 상향한 $4.40로 조정했습니다. 12개월 목표가는 $8 상향된 $46로 설정되었으며, 이는 7.4배의 선행 총기업가치 대 이자, 세금, 감가상각비, 무형자산상각비 차감 전 영업이익(TEV/EBITDA) 배수를 기반으로 하며, 이는 동종업계 평균인 7.7배에 근접합니다.
Fox Corp.는 9월 분기에 주당 $1.78의 순이익을 보고했으며, 이는 $1.13의 컨센서스 추정치를 상회하는 수치입니다. 매출은 선거 뉴스 사이클과 실시간 스포츠 중계의 활성화로 인해 5.6% 상승했습니다. 회사의 조정 EBITDA는 케이블 네트워크 프로그래밍과 텔레비전 부문의 강세에 힘입어 12% 증가했습니다.
회사의 매출 내역을 살펴보면, 전체 매출의 52%를 차지하는 제휴 수수료가 5.9% 증가했고, 37%를 차지하는 광고 수익은 10.8% 성장했으며, 11%를 차지하는 기타 수익은 46.8% 급증했습니다. Fox의 무료 광고 지원 스트리밍 서비스인 Tubi 또한 상당한 성장을 보였지만, 구체적인 수치는 완전히 공개되지 않았습니다.
Fox Corp.는 41억 달러의 현금 및 현금성 자산과 72억 달러의 부채를 보유한 건전한 재무 상태를 보고했습니다. 회사는 2억 5천만 달러의 자사주 매입과 1억 3,500만 달러의 배당금 지급 후 94만 달러의 잉여현금흐름(FCF)을 창출했습니다. 강력한 광고 수익은 NFL, MLB, 대학 축구 중계의 혜택을 받은 FOX Sports에 의해 주도되었습니다. 회사는 또한 다른 스트리밍 파트너들과 스포츠 번들링 계약을 적극적으로 추진하고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Fox Corp가 월가의 예상을 뛰어넘는 강력한 1분기 매출을 보고했습니다. 이러한 실적은 최근 미국 대선을 앞두고 정치 광고가 급증한 데 크게 기인합니다. 회사의 1분기 광고 수익은 11% 상승하여 13억 3천만 달러에 달했으며, 이는 평균 애널리스트 추정치인 11억 3천만 달러를 상회하는 수치입니다. 텔레비전 부문이 이러한 성공에 중요한 역할을 했으며, 19억 5천만 달러의 매출을 기록했습니다.
또한, Fox의 케이블 네트워크 프로그래밍 부문은 16억 달러의 매출을 보고했으며, 이는 애널리스트들의 예상인 14억 1천만 달러를 초과하는 수치입니다. 회사의 총 분기 매출은 35억 6천만 달러로, 예상된 33억 7천만 달러를 상회했습니다. 조정 기준으로 주당 순이익은 $1.45로, 예상된 $1.11를 상회했습니다.
InvestingPro 인사이트
Fox Corp.의 최근 등급 상향과 강력한 재무 실적은 InvestingPro의 주요 지표들로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 P/E 비율 12.4는 수익 대비 상대적으로 낮은 가치평가를 시사하며, 이는 CFRA 애널리스트의 긍정적인 전망과 일치합니다. 이는 Fox가 단기 수익 성장 대비 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁으로 더욱 강화됩니다.
또한, Fox의 배당 정책은 견고해 보이며, InvestingPro 팁에 따르면 회사는 4년 연속 배당금을 인상했습니다. 현재 배당 수익률은 1.29%이며, 지난 12개월 동안 배당금 성장률은 8%로, Fox가 자사주 매입 프로그램과 함께 주주 수익에 대한 약속을 보여주고 있습니다.
회사의 재무 건전성은 Fox의 유동자산이 단기 부채를 초과한다는 또 다른 InvestingPro 팁으로 강조됩니다. 이는 기사에서 언급된 Fox의 상당한 현금 보유와 건전한 재무 상태를 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Fox Corp.에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상황과 잠재적 투자 기회에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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