월요일, Evercore ISI는 Revvity Inc (NYSE:RVTY)에 대한 재무 전망을 업데이트하여 주식 목표가를 $132.00에서 $134.00로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 이는 Revvity가 발표한 2%의 유기적 성장률(일반적인 기대치를 약간 상회)과 전년 대비 약 8% 증가한 EPS를 반영한 결과입니다.
이러한 성장은 총이익률 확대와 세금 및 순이자 비용 감소에 기인했습니다. 2024 회계연도 유기적 성장 전망이 150 베이시스 포인트 하향 조정되어 0-1% 범위가 되었음에도 불구하고, Revvity의 주가는 3% 상승했습니다.
Revvity는 3분기 EPS 실적 호조를 이어가며 2024 회계연도 EPS 추정치를 상향 조정했지만, 매출 전망은 약 $20 million 하향 조정되었습니다. 경영진의 가이던스 조정은 주로 매출의 약 20%를 차지하는 Instruments & Applied Genomics 부문에 관한 것입니다.
수정된 가이던스는 4분기에 Instruments 부문의 예상 감소와 Applied Genomics 부문의 정체 또는 하락 추세를 반영합니다. 이는 동종 업계 기업들이 같은 기간에 대해 유사한 성장률을 예상하는 것과 일치합니다.
회사의 주요 성장 분야인 Reproductive Health, ImmunoDiagnostics, Reagents(매출의 약 72-74%를 차지)는 기대치에 부합하거나 그 이상의 성과를 보였습니다. 특히 매출의 약 20%를 차지하는 Reproductive Health는 신생아 선별검사의 강력한 성장으로 기대치를 초과했으며, 이 추세는 4분기까지 지속될 것으로 전망됩니다.
Evercore ISI는 Revvity의 가이던스가 충분히 보수적이라고 판단하며, 경쟁 비교가 완화되고 4분기 시장 잠재력이 3분기 수준에서 상승을 가정함에 따라 여유가 있다고 봅니다. 매출 가이던스가 하향 조정되었음에도 불구하고 운영 마진 기대치가 변하지 않은 것은 회사의 실행 능력에 대한 자신감을 보여줍니다.
또한, Revvity가 150 million 주 자사주 매입과 10억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 계획을 발표한 것은 시장 회복에 대한 경영진의 자신감을 보여줍니다. 2025 회계연도를 전망하면서 Evercore ISI는 4-5%의 유기적 성장과 한 자릿수 후반에서 두 자릿수의 EPS 성장을 예상하며, 이는 시장의 EPS 추정치를 약간 상회하는 수준입니다. 새로운 목표가 $134는 예상 2025년 P/E의 약 26배, EBITDA의 23배, 그리고 3.6%의 잉여현금흐름 수익률을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, Revvity Inc.는 3분기 기대치를 상회하는 실적을 보이고 연간 주당순이익(EPS) 전망을 상향 조정했습니다. 회사의 3분기 실적은 주로 호조를 보인 Diagnostics 부문에 힘입어 분석가들의 추정치를 초과했으며, 분기 매출은 전년 대비 2% 증가한 $684 million을 기록했습니다. Diagnostics 부문은 전년 대비 6%의 매출 성장을 보인 반면, Life Sciences 부문은 전년 대비 2% 매출 감소를 경험했습니다.
Revvity의 CEO인 Prahlad Singh는 긍정적인 매출 성장과 강력한 마진을 언급하며 회사의 3분기 실적에 만족감을 표현했습니다. Revvity는 2024 회계연도 조정 EPS 가이던스를 $4.83에서 $4.87 범위로 수정했는데, 이는 분석가들의 합의 전망인 $4.75를 상회하는 수준입니다. 회사는 또한 연간 매출 가이던스를 $2.75-$2.77 billion으로 업데이트했습니다.
InvestingPro 인사이트
Revvity Inc의 최근 실적과 Evercore ISI의 업데이트된 전망은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $15.71 billion으로, 업계에서 상당한 존재감을 보여줍니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Revvity의 2024년 2분기 기준 최근 12개월 조정 P/E 비율은 45.84로, 투자자들이 회사의 수익에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다. 이러한 높은 가치 평가 배수는 Evercore ISI의 긍정적인 전망 및 목표가 인상과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Revvity가 "54년 연속 배당금을 유지해왔다"고 강조하며, 이는 회사의 재무 안정성과 주주 수익에 대한 헌신을 보여줍니다. 이러한 오랜 배당 역사는 기사에서 언급된 새로운 자사주 매입 계획을 통해 드러난 경영진의 자신감과 일치합니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 "주식이 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래된다"고 언급하며, 이는 포트폴리오에서 안정성을 추구하는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 이러한 특성은 회사의 실적 발표 이후 3% 주가 상승을 고려할 때 특히 주목할 만합니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 Revvity의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있는 8개의 추가 팁을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.