월요일, 금융 서비스 회사인 Stifel은 Shake Shack (NYSE: SHAK)의 주식 목표가를 기존 $100에서 $115로 상향 조정하면서 보유 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 최근 분기 보고서와 현재까지의 분기 실적 모멘텀을 반영한 결과입니다.
Shake Shack의 매출은 꾸준한 고객 트래픽과 함께 4.5% 증가를 보였으며, 이에 Stifel은 4분기 동일 매장 매출(SRS) 전망을 3.5%에서 4.0%로 상향 조정했습니다. 이는 시장 전망치인 3.9%를 약간 상회하는 수준입니다.
Stifel은 또한 Shake Shack의 레스토랑 운영 마진(ROM) 예상치를 기존 21.5%에서 22.0%로 상향 조정했습니다. 이는 3분기에 예상보다 강한 실적을 보인 것을 반영한 결과입니다. Stifel은 Shake Shack의 최적화된 노동 모델 구현과 서비스 속도 개선 등 진행 중인 이니셔티브가 수익성 향상에 기여할 것으로 예상하고 있습니다.
앞으로 Stifel은 Shake Shack의 2025년 주당순이익(EPS) 전망치를 $1.25로 설정했는데, 이는 시장 예상치인 $1.13을 크게 상회하는 수준입니다. 이 전망에는 2025년 4분기에 추가되는 영업 주간이 회사의 재무 결과에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 예상이 반영되어 있습니다.
이번 재무 모델 업데이트는 Shake Shack의 10-Q 보고서에 공개된 세부 사항에 대한 대응입니다. Stifel의 수정된 전망은 현재 분기의 실적과 회사의 운영 효율성 강화를 위한 전략적 조치를 기반으로 합니다. 보유 등급은 Stifel이 투자자들에게 현재 Shake Shack 주식 포지션을 유지하되, 추가 매수나 매도를 권장하지 않는다는 것을 의미합니다.
최근 다른 소식으로는, Shake Shack이 강력한 3분기 실적 이후 긍정적인 애널리스트 관심을 받고 있습니다. TD Cowen은 Rob Lynch CEO의 성장 이니셔티브를 이유로 매수 등급을 유지하면서 회사의 목표가를 $140로 상향했습니다. 마찬가지로 Truist Securities는 회사의 강력한 동일 매장 매출과 조정 EBITDA를 근거로 목표가를 $144로 상향했습니다.
Baird 또한 Shake Shack의 목표가를 $122로 상향했으며, 수익성 강화와 지속적인 고객 트래픽을 이유로 들었지만 중립 등급은 유지했습니다. Deutsche Bank는 보유 등급을 유지하면서도 목표가를 $133로 상향했으며, 회사의 효과적인 마케팅과 운영 개선을 강조했습니다.
Shake Shack은 총 매출이 전년 대비 14.7% 증가한 $316.9 million을 기록했다고 보고했습니다. 회사의 조정 EBITDA는 28% 크게 증가하여 $45.8 million에 도달했습니다. 또한 회사는 17개의 새로운 지점을 오픈하며 강력한 확장 계획을 보여주었고, 전체적으로 550개 이상의 Shack을 운영하고 있습니다.
회사는 2024년 4분기 총 매출을 $322.6 million에서 $327 million 사이로 예상하며, 2024년 전체 매출은 약 $1.25 billion에 이를 것으로 전망하고 있습니다.
전체 연도의 조정 EBITDA는 27%에서 29% 성장하여 $168 million에서 $170 million 사이에 이를 것으로 예상됩니다. 이 모든 것이 투자자들이 주목해야 할 최근 발전 사항입니다.
InvestingPro 인사이트
Shake Shack의 최근 실적은 Stifel의 목표가 상향에서 볼 수 있듯이 애널리스트와 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 이러한 낙관론은 InvestingPro의 실시간 데이터에서도 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $5.14 billion으로, 투자자들의 상당한 신뢰를 나타냅니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Shake Shack의 매출 성장률은 지난 12개월 동안 16.38%로 강세를 유지하고 있어, Stifel의 매출 증가 및 꾸준한 고객 트래픽 관찰과 일치합니다. 같은 기간 동안 회사의 EBITDA 성장률이 42.46%로 특히 인상적인데, 이는 Stifel의 레스토랑 운영 마진 기대치 상향을 뒷받침할 수 있는 운영 효율성 개선을 시사합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 12명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했는데, 이는 Stifel의 2025년 EPS 추정치 상향과 일치합니다. 또한 Shake Shack이 적정 수준의 부채로 운영되고 있다는 팁은 향후 성장과 수익성에 긍정적인 요인으로 볼 수 있습니다.
그러나 투자자들은 이 주식이 P/E, EBITDA, 매출 등 다양한 지표에서 높은 밸류에이션 배수로 거래되고 있다는 점을 유의해야 합니다. 이러한 높은 밸류에이션은 지난 1년간 108.54%의 상당한 수익률에 반영되어 있습니다.
더 깊이 있는 분석을 원하시는 분들을 위해 InvestingPro는 Shake Shack에 대한 16개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다.
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