월요일, Guggenheim은 FOX Corp. (NASDAQ:FOXA)에 대해 매수 등급을 유지하고 목표가를 기존 $45.00에서 $50.00로 상향 조정했습니다. 이는 FOX Corp.의 1분기 실적이 Guggenheim과 시장 전망을 모두 상회한 데 따른 것으로, 특히 Cable Networks 부문에서 광범위한 실적 개선이 있었습니다.
회사의 매출 성장률은 4분기의 2%에서 11%로 가속화되었으며, 여러 요인의 혜택을 받았습니다. 2020년 조지아 주 상원 결선 투표를 포함한 수치를 넘어선 기록적인 정치 광고 수입이 중요한 역할을 했습니다. 또한 '기타' 매출이 전 분기 11% 감소에서 47% 증가로 전환되었는데, 이는 서브라이선싱 타이밍 때문입니다. 가격 전략과 구독자 감소세 완화로 인해 제휴 수익 추세도 개선되었습니다.
FOX Corp.의 광고 지원 스트리밍 서비스인 Tubi는 정치 광고를 제외하고도 19%의 매출 성장을 보여 강력한 성과를 나타냈습니다. 경영진은 이러한 성장세가 2분기에도 지속되고 있다고 언급했습니다. 회사 리더십은 특히 뉴스 부문에서 강력한 시청자 트렌드를 강조했습니다.
앞으로 Guggenheim은 2025 회계연도를 FOX Corp.의 이벤트 주도 연도로 보고 있으며, World Series, 미국 선거 주기, Super Bowl LIX와 같은 주요 이벤트로 인한 매출 증가를 예상하고 있습니다. $50로 상향된 12개월 목표가는 회사에 대한 더 높은 전망을 바탕으로 한 Guggenheim의 낙관적인 견해를 반영합니다.
최근 다른 소식으로는, Fox Corp.가 일련의 중요한 발전을 경험했습니다. CFRA 애널리스트 Kenneth Leon은 9월 분기의 강력한 실적에 따라 Fox Corp.의 등급을 '매도'에서 '보유'로 상향 조정하고 목표가를 $46로 올렸습니다. 2025년과 2026년 회계연도의 주당순이익(EPS) 추정치가 상향 조정되어 회사의 강력한 실적을 반영했습니다.
Fox Corp.는 9월 분기에 $1.78의 EPS를 보고했는데, 이는 $1.13의 컨센서스 추정치를 상회하는 수치입니다. 이러한 실적 개선은 선거 뉴스 사이클과 라이브 스포츠 이벤트로 인한 5.6%의 매출 증가에 기인합니다. 회사의 재무 건전성도 주목받았는데, 현금 및 현금성 자산이 $4.1 billion, 부채 수준이 $7.2 billion으로 나타났습니다.
회사는 정치 광고의 급증에 힘입어 1분기 월가의 매출 전망을 초과했습니다. Fox는 광고 수입이 11% 증가한 $1.33 billion을 기록했다고 보고했습니다. 회사의 분기 총매출은 $3.56 billion으로, 예상된 $3.37 billion을 상회했습니다. Fox의 Cable Network Programming 부문은 $1.60 billion의 매출을 보고해 애널리스트들의 전망을 넘어섰습니다.
InvestingPro 인사이트
FOX Corp. (NASDAQ:FOXA)의 최근 실적과 Guggenheim의 낙관적 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율이 12.3인 것은 주식이 수익 잠재력에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 FOX가 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
또한 FOX Corp.의 재무 건전성은 견고해 보입니다. 회사는 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며, 같은 기간 $13.98 billion USD의 매출과 17.47%의 영업이익률을 기록했습니다. 이러한 수익성은 "경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다"는 또 다른 InvestingPro 팁으로 보완되며, 이는 종종 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 나타냅니다.
배당 수익에 관심 있는 투자자들을 위해, FOX Corp.는 최신 데이터 기준 1.29%의 배당 수익률을 제공하며, 지난 12개월 동안 8.0%의 인상적인 배당 성장률을 보였습니다. InvestingPro 팁은 회사가 "4년 연속 배당금을 인상했다"고 강조하며, 주주 수익에 대한 commitment를 보여줍니다.
이러한 인사이트와 7개의 추가 InvestingPro 팁은 FOX Corp.의 재무 상태와 시장 성과에 대한 종합적인 시각을 제공합니다. 더 자세한 분석을 원하는 투자자들은 InvestingPro에서 제공하는 전체 팁과 지표를 살펴볼 수 있습니다.
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