월요일, Keefe, Bruyette & Woods (KBW)는 Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW)의 주가 목표를 $352.00에서 $359.00로 상향 조정했으며, 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 회사의 3분기 실적 발표와 이어진 컨퍼런스 콜 이후에 이루어졌습니다.
중개 회사는 2024년 주당순이익(EPS) 추정치를 기존 $16.60에서 $16.65로 소폭 상향 조정했는데, 이는 2024년 3분기의 예상보다 나은 실적을 반영한 것입니다. 그러나 KBW는 이후 연도의 EPS 전망을 수정하여 2025년과 2026년 추정치를 각각 $19.00와 $21.55에서 $17.95와 $20.45로 하향 조정했습니다. 이 조정은 주로 TRANZACT를 회사의 추정치에서 제외한 것에 기인합니다.
KBW는 Willis Towers Watson의 성장 전망에 대해 자신감을 표명하며, 회사의 운영 환경과 전략적 이니셔티브를 언급했습니다. 분석가는 Transformation 절감, 고마진 전문화 및 교차 판매에 대한 집중, 그리고 인재 생산성 향상을 강조하며, 이러한 요소들이 회사의 유기적 성장률을 동종 업계 수준으로 끌어올리고 상당한 마진 확대에 기여할 것으로 전망했습니다.
회사의 업데이트된 2025년 영업 현금 EPS 배수 20.0배는 새로운 12개월 목표 가격의 근거가 됩니다. 이 평가는 KBW가 Willis Towers Watson에 대해 가지고 있는 긍정적인 전망을 반영하며, 회사의 재무 성과가 강화되고 주주들에게 가치를 제공할 것으로 예상합니다.
다른 최근 소식으로, Willis Towers Watson (WTW)는 2024년 3분기에 강력한 실적을 보고했으며, 유기적 매출 성장률이 6% 증가했습니다. 이 성장은 Risk & Broking 부문의 10% 증가와 Health, Wealth & Career 부문의 4% 증가에 기인합니다.
조정 영업 마진은 190 베이시스 포인트 개선되어 18.1%를 기록했으며, 조정 희석 주당순이익(EPS)은 전년 대비 31% 증가한 $2.93에 도달했습니다. 회사는 또한 최근 매각으로 인한 상당한 현금 유입을 예상하며 자사주 매입 가이던스를 $150 million 상향 조정했습니다.
WTW의 9월 30일 종료된 9개월 동안의 잉여현금흐름은 14% 증가한 $807 million이었습니다. 회사는 연간 EPS 목표 범위의 하한선을 높이고 자사주 매입 목표를 $900 million으로 증가시켰습니다. WTW는 또한 TRANZACT 매각과 Atomos에 대한 투자를 포함한 전략적 파트너십과 매각을 발표했습니다.
Benefits, Delivery & Outsourcing 부문이 전년도의 강력한 실적 비교와 고객 내재화 효과로 인해 1% 감소했음에도 불구하고, 회사는 2024년 목표 달성에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
InvestingPro Insights
Willis Towers Watson의 최근 실적과 미래 전망은 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 회사의 주가는 현재 52주 최고치에 근접해 있으며, 최고치의 97.64%에 거래되고 있어 KBW의 분석에서 언급된 긍정적인 분위기를 반영하고 있습니다. 이러한 강세는 연초 대비 25.28%의 인상적인 총 수익률로 더욱 강조됩니다.
InvestingPro Tips에 따르면 WTW는 7년 연속 배당금을 인상했으며 22년 연속 배당금을 유지해 왔습니다. 이는 KBW의 긍정적인 전망과 일치하는 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 현재 배당 수익률은 1.18%이며, 지난 12개월 동안의 배당 성장률은 4.76%입니다.
KBW가 EPS 전망을 조정했지만, InvestingPro Tips에 따르면 7명의 분석가들이 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했다는 점을 주목할 만합니다. 이는 Willis Towers Watson의 성장 전망과 운영 개선에 대한 중개사의 자신감과 일치합니다.
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