월요일, 파이퍼 샌들러는 윙스톱 주식에 대한 전망을 조정하여 목표주가를 기존 $375에서 $300로 낮추면서 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 지난주 초 윙스톱의 2024년 3분기 실적 발표 이후 이루어졌습니다. 실적 발표에서 국내 동일매장 매출(SSS)이 20.9% 증가한 것으로 나타났는데, 이는 시장 전망과 일치했지만 일부 투자자들의 기대에는 미치지 못했습니다.
이러한 실적으로 인해 실적 발표 당일 주가가 약 21% 급락했습니다. 이후 이틀 동안 주가는 눈에 띄는 회복세를 보이지 않았습니다.
파이퍼 샌들러의 애널리스트는 윙스톱의 품질이나 사업 모멘텀에 대해서는 의심의 여지가 없지만, 현재의 시장 반응은 실용적인 고려사항과 연관되어 있다고 언급했습니다. 구체적으로, 매수 측과 매도 측 애널리스트들이 2024년 4분기와 2025년 연간 실적 추정치를 조정하고 있습니다.
3분기에 인상적인 동일매장 매출 성장을 보고했음에도 불구하고, 윙스톱은 2024년 연간 동일매장 매출 가이던스를 약 20% 수준으로 유지하기로 결정했습니다. 이 결정은 투자자 심리와 이후 주가 실적에 영향을 미친 것으로 보입니다.
애널리스트는 주가 움직임을 이해하는 데 있어 맥락이 중요하다고 강조했습니다. 가이던스 상향 부재, 향후 실적 추정치 조정, 그리고 높은 밸류에이션 배수가 윙스톱 주식의 매도세로 이어졌다고 설명했습니다.
파이퍼 샌들러의 보고서는 윙스톱의 재무 전망과 실적에 대한 최근 시장 반응을 반영하여 윙스톱 주식에 대해 신중한 접근을 제안하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, Wingstop Inc.는 2024년 3분기 실적과 매출에서 상당한 성장을 보고했습니다. 회사는 주당순이익(EPS)이 $0.88로 35.4% 증가했고, 총 매출은 $162.5 million으로 38.8% 크게 증가했다고 발표했습니다.
윙스톱의 국내 동일매장 매출은 20.9% 성장했으며, 회사는 2024년에 약 20%의 성장을 예상하고 있습니다. 또한 회사는 320~330개의 신규 매장을 열 계획이며, 이는 이전 예상을 초과하는 수치입니다.
Citi는 윙스톱에 대해 중립 등급을 유지하면서도 단기적 과제에 대한 우려를 반영하여 목표주가를 $440.00에서 $315.00로 낮췄습니다. BMO Capital Markets도 윙스톱의 목표주가를 $335로 조정하면서 시장 수준 등급을 유지했습니다.
Stephens는 목표주가를 $468로 조정하면서 비중확대 등급을 유지했고, BTIG는 윙스톱 주식을 중립에서 매수로 상향 조정하며 새로운 목표주가를 $370로 설정했습니다.
이러한 최근 동향은 윙스톱이 야심찬 확장 계획과 브랜드 인지도 향상을 위한 전략적 파트너십을 발표한 이후에 나온 것입니다. 회사의 디지털 매출은 현재 전체 매출의 69%를 차지하며, 이는 MyWingstop이라는 기술 플랫폼에 의해 주도되었습니다.
회사의 평균 매장 매출은 $2.1 million을 초과했으며, 장기 목표는 $3 million입니다. 3분기에는 100개 이상의 새로운 레스토랑이 문을 열었습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 윙스톱의 재무 상태와 시장 실적에 대해 추가적인 정보를 제공합니다. 최근 주가 하락에도 불구하고, 윙스톱은 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 34.98%의 강력한 매출 성장을 보여주었습니다. 이는 회사가 보고한 3분기 20.9%의 견고한 국내 동일매장 매출 성장과 일치합니다.
그러나 최근 주가 실적은 어려움을 겪고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 지난 주 19.43%, 지난 달 28.45% 하락했습니다. 이는 기사에서 논의된 실적 발표와 유지된 가이던스에 대한 시장의 반응을 반영합니다.
InvestingPro 팁은 윙스톱이 86.82의 높은 P/E 비율로 거래되고 있음을 강조합니다. 이러한 높은 밸류에이션은 투자자들이 강력한 분기 실적에도 불구하고 회사가 연간 가이던스를 상향하지 않기로 한 결정에 강하게 반응한 이유를 설명할 수 있습니다.
긍정적인 면으로는, 애널리스트들이 올해 매출 성장을 예상하고 있어 주가 회복을 지원할 수 있습니다. 또한 윙스톱은 9년 연속 배당금을 유지하고 있어 주주 수익에 대한 약속을 보여주고 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 윙스톱에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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