월요일, KeyBanc는 Materion Corp. (NYSE:MTRN)에 대한 신뢰를 재확인하며 Overweight 등급과 $125.00의 목표가를 유지했습니다. 애널리스트는 2024년 4분기에 대한 전망이 개선됨에 따라 2024년 연간 주당순이익(EPS) 추정치를 소폭 상향 조정했습니다. 이는 Materion의 3분기 실적 발표와 이후 애널리스트의 분석을 바탕으로 한 조정입니다.
회사의 2024년 연간 EPS 전망치는 이전 $5.23에서 소폭 상승한 $5.26로 수정되었습니다. 이 수정된 수치는 Materion이 10월 초 $5.60에서 $5.75로 하향 조정한 $5.20에서 $5.40 사이의 자체 가이던스 범위 내에 있습니다. 애널리스트는 2024년 4분기 EPS를 2024년 3분기 보고된 $1.41과 비교해 $1.45에서 $1.47로 상향 조정했습니다.
분기별 개선 전망은 주로 Performance Materials 부문의 계절적 성장, 특히 방위 및 우주 시장에서의 성장에 기인합니다. 또한 건설 업계가 적극적인 재고 축소에서 벗어남에 따라 건설 애플리케이션용 베릴륨 구리 니켈 수요가 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 Materion의 주요 운송 시장인 상업용 항공기 및 자동차 부문은 계속해서 수요 부진을 겪을 것으로 전망됩니다.
마지막으로, 애널리스트는 Materion의 주요 정밀 클래드 고객인 PMI가 2025년 초까지 재고 감축을 지속할 가능성이 있어 전년 대비 비교에 영향을 미칠 수 있다고 언급했습니다. 이러한 도전에도 불구하고 KeyBanc의 Materion에 대한 장기 성장 전망은 변함없어 $125 목표가와 Overweight 주식 등급을 유지하기로 결정했습니다.
다른 최근 소식으로, Materion Corporation은 시장의 어려움에도 불구하고 회복력을 보여주는 2024년 3분기 실적을 발표했습니다. 분기 매출은 전년 대비 2% 감소한 $263.8 million이었으며, 조정 주당순이익은 7% 감소한 $1.41을 기록했습니다. 그러나 회사는 21.5%의 기록적인 조정 EBITDA 마진을 달성했으며 항공우주, 방위 및 반도체 부문에서 성장을 경험했습니다.
Materion은 또한 연간 $10 million의 매출 손실이 예상됨에도 불구하고 마진을 개선하기 위해 시설 폐쇄와 같은 운영 최적화를 실행하고 있습니다. 회사는 4분기에 실적이 개선될 것으로 전망하며, 조정 주당순이익이 $5.20에서 $5.40 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
KeyBanc의 Materion Corp. (NYSE:MTRN) 분석을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 최신 데이터에 따르면, Materion의 시가총액은 $2.2 billion이며, P/E 비율은 27.38로 회사 수익에 대한 현재 시장 가치를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 팁은 Materion의 재무 안정성과 주주 친화적 정책을 강조합니다. 회사는 13년 연속 배당금을 유지해왔으며, 같은 기간 동안 실제로 배당금을 인상해 왔습니다. 이는 주주들에게 가치를 환원하려는 노력을 보여줍니다. 이러한 일관된 배당 정책은 KeyBanc의 회사에 대한 긍정적인 장기 전망과 일치합니다.
또한, Materion의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 강력한 재무상태를 나타냅니다. 이는 KeyBanc 보고서에서 언급된 운송 및 정밀 클래드 부문의 어려운 시장 상황을 헤쳐나가는 데 도움이 될 수 있습니다.
KeyBanc가 EPS 추정치를 조정했지만, InvestingPro 데이터에 따르면 Materion은 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며 애널리스트들은 올해도 계속해서 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다. 이는 단기적인 어려움에도 불구하고 KeyBanc가 Overweight 등급을 유지하기로 한 결정을 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Materion에 대한 6가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 있게 살펴볼 수 있습니다.
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