월요일, KeyBanc Capital Markets는 BrightSpring Health (NASDAQ: BTSG) 주식에 대한 섹터 중립 등급을 유지했습니다. 이는 회사의 3분기 실적 발표 이후의 결정으로, 약국 솔루션 사업의 처방전 물량 증가와 제공자 서비스의 마진 개선을 바탕으로 한 견고한 실적을 보여주었습니다.
BrightSpring Health의 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비, 상각비 차감 전 이익)는 전년 대비 16% 증가했으며, 분석가는 스타트업 비용과 지불자 합의 등 일회성 비용이 없었다면 20% 이상 증가했을 것이라고 언급했습니다.
앞으로 분석가는 BrightSpring Health에 대해 특히 2025년에 대해 긍정적인 전망을 내놓았습니다. 예상되는 EBITDA 성장은 최근의 인수합병과 2024년 주입 서비스에 대한 투자 등 여러 요인의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 분석가는 또한 BrightSpring Health가 인플레이션 감축법(IRA)의 역학으로부터 잘 보호되어 있는 것으로 보인다고 언급했습니다.
긍정적인 지표와 장기적 성장 가능성에도 불구하고, KeyBanc는 현재의 등급을 유지하기로 결정했습니다. 이 회사는 등급 변경을 고려하기 전에 특정 영역에서 추가적인 진전을 보고 싶다고 밝혔습니다. 구체적으로 KeyBanc는 BrightSpring Health가 교차 판매 기회를 포착하고, 가치 기반 의료(VBC) 경제성을 개선하며, 부채 레버리지를 줄이는 데 진전을 이루기를 기대하고 있습니다.
다른 최근 소식으로, BrightSpring Health Services는 최고 법무 책임자인 Steven S. Reed의 은퇴를 발표했으며, 그는 2025년까지 선임 법률 고문 역할로 전환할 예정입니다. 동시에 회사는 후임자를 찾고 있습니다. BrightSpring의 수익과 매출은 플로리다의 Haven Hospice 자산을 6,000만 달러에 인수하는 등 일련의 인수로 인해 긍정적인 영향을 받았습니다.
분석 회사인 KeyBanc와 BTIG는 BrightSpring에 대한 보고서를 제공했으며, KeyBanc는 섹터 중립 등급을 부여했고 BTIG는 회사에 대한 전망을 상향 조정하여 목표가를 $15.00에서 $20.00로 인상했습니다. 투자 회사 KKR & Co. Inc.는 월그린 부츠 얼라이언스로부터 BrightSpring의 보통주 11,619,998주를 구매하기로 합의했습니다.
InvestingPro 인사이트
BrightSpring Health의 최근 실적은 여러 InvestingPro 데이터 포인트 및 팁과 일치합니다. 회사의 지난 12개월 동안 25.72%, 2024년 3분기 28.82%의 매출 성장은 KeyBanc가 관찰한 견고한 실적, 특히 약국 솔루션 사업에서의 실적을 뒷받침합니다. 이러한 성장은 BrightSpring을 "의료 제공자 및 서비스 산업의 주요 플레이어"로 강조하는 InvestingPro 팁에 반영되어 있습니다.
KeyBanc가 언급한 16%의 전년 대비 EBITDA 증가는 InvestingPro 데이터에서 나타난 지난 12개월 동안 18.14%의 EBITDA 성장으로 뒷받침됩니다. 이러한 긍정적인 추세는 "올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다"는 InvestingPro 팁에서 더욱 강조됩니다.
이러한 긍정적인 지표에도 불구하고, BrightSpring의 수익성은 여전히 우려사항으로 남아 있으며, 이는 "지난 12개월 동안 수익성이 없음"이라는 InvestingPro 팁에서 언급됩니다. 이는 KeyBanc가 등급 변경을 고려하기 전에 가치 기반 의료 경제성 개선을 보고 싶어 하는 것과 일치합니다.
투자자들은 BrightSpring이 현재 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있으며, 지난 1년 동안 56.82%의 강력한 수익률을 보였다는 점에 주목해야 합니다. 이러한 실적과 분석가들의 올해 수익성 예측을 종합해 볼 때, KeyBanc가 기대하는 개선이 이루어질 가능성이 있습니다.
더 종합적인 분석을 위해, InvestingPro는 BrightSpring Health에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.