- 소프트웨어 섹터는 여전히 독특한 투자 기회를 제공하고 있으며, 특히 월스트리트의 주목을 덜 받는 기업들에 대한 기회가 두드러지고 있다.
- 대형 기술주들이 헤드라인을 장식하는 동안, 다섯 개의 비주류 소프트웨어 종목은 2025년 유망한 투자 기회로 돋보이고 있다.
- 이 기업들은 혁신적인 기술 발전의 혜택을 받을 것으로 기대되며, InvestingPro의 적정가치(Fair Value) 모델에 따르면 상당한 상승 가능성을 보유하고 있다.
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소프트웨어 섹터는 기업들이 인공지능(AI), 클라우드 컴퓨팅 및 고급 디지털 도구를 활용해 성장을 추진함에 따라 기회로 가득하다.
그중에서도 덜 논의되었지만 유망한 기업들로는 줌 커뮤니케이션스 (NASDAQ:ZM), 테라데이타 (NYSE:TDC), 드랍박스 (NASDAQ:DBX), 도큐사인 (NASDAQ:DOCU), 트윌리오 (NYSE:TWLO)가 있다. 이들 기업은 AI와 클라우드 기술과 같은 변혁적 트렌드의 혜택을 누릴 가능성이 높다.
이 기업들은 높은 성장 가능성을 가지고 있을 뿐만 아니라 InvestingPro의 재무 건전성 점수에서도 높은 평가를 받았다. 또한, InvestingPro의 AI 기반 정량 모델에 따르면 각각 상당한 상승 가능성을 보유하고 있다.
2025년에 주목해야 할 이유는 다음과 같다.
1. 줌 커뮤니케이션스
- 섹터: 커뮤니케이션 기술
- 현재 주가: 80.45달러
- 적정가치 목표주가: 118.55달러 (+47.4% 상승 가능성)
- 시가총액: 247억 달러
- 핵심 사업: 줌은 전 세계적으로 비디오 커뮤니케이션을 선도하며, 비즈니스 및 개인용 협업 도구를 제공한다. 캘리포니아주 산호세에 본사를 둔 이 비디오 회의 전문 업체는 원격 근무와 가상 회의의 대명사로 잘 알려져 있다.
2025년 전망
줌은 기존 비디오 회의 영역을 넘어 AI 통합에 주력하고 있다. 강력한 브랜드 인지도를 바탕으로 인접 시장으로의 확장을 모색하고 있다.
곧 출시될 줌의 AI Companion 2.0은 사용자 생산성과 참여도를 향상시켜 커뮤니케이션 도구 리더로서의 입지를 강화할 것으로 예상된다. 또한, Contact Center-as-a-Service (CCaaS)와 멀티 제품 기업 솔루션으로의 진출은 상당한 신규 매출원을 제공한다.
수익성에 대한 새로운 강조와 운영 마진의 상향 조정은 줌의 긍정적인 투자 논리를 더욱 강화하고 있다.
출처: InvestingPro
InvestingPro의 적정가치 모델은 ZM 주식이 +47.4%의 상승 가능성을 보여주며, 저평가된 상태임을 강조하고 있다. 또한, Jeffries의 애널리스트들이 최근 이 주식을 매수로 상향 조정하며 "다양한 낙관적인 이유"를 언급했다고 InvestingPro는 전하고 있다.
2. 테라데이타(Teradata)
- 섹터: 데이터 분석 및 클라우드 컴퓨팅
- 현재 주가: 31.29달러
- 적정가치 목표주가: 41.31달러 (+32% 상승 가능성)
- 시가총액: 30억 달러
- 핵심 사업: 테라데이타는 엔터프라이즈 데이터 분석 및 하이브리드 클라우드 솔루션을 전문으로 하며, 방대한 정보를 통해 인사이트를 도출할 수 있도록 지원한다. 고객사로는 포춘 500대 기업들이 다수 포함되어 있으며, 이들은 고급 분석을 통해 의사결정을 내린다.
2025년 전망
테라데이타는 데이터 분석 분야의 전문성을 활용하여 Nvidia(NASDAQ:NVDA)와 같은 업계 리더와의 파트너십을 통해 AI 혁신의 선두에 서 있다.
강력한 클라우드 솔루션과 반복 수익 기반에도 불구하고, 이 주식은 스노우플레이크(NYSE:SNOW)와 데이타브릭스(Databricks)와 같은 동종 기업 대비 상당히 낮은 밸류에이션으로 거래되고 있어 매력적인 선택지로 평가된다.
캘리포니아주 샌디에이고에 본사를 둔 이 회사는 판매 전략을 재정비하고 비용 절감 조치를 강화했으며, 반복 수익에 대한 집중도를 높이며 반등 준비를 마친 상태이다. 애널리스트들은 회사가 매출 성장 속도를 높이면 상당한 수익성 레버리지를 달성할 것으로 전망하고 있다.
출처: InvestingPro
적정가치가 41.31달러로 평가된 테라데이타(TDC)의 주식은 현재 주가 31.29달러에서 약 +32%의 상승 가능성을 제시한다. InvestingPro는 테라데이타 경영진이 최근 주식을 적극적으로 자사주 매입하고 있다고 언급하며, 이는 성장 전망이 밝고 주가가 저평가되어 있음을 나타내는 신호라고 평가했다.
3. 드랍박스(Dropbox)
- 섹터: 클라우드 스토리지 및 협업
- 현재 주가: 29.58달러
- 적정가치 목표주가: 37.04달러 (+25.2% 상승 가능성)
- 시가총액: 92억 달러
- 핵심 사업: 드랍박스는 개인 및 기업이 디지털 콘텐츠를 효과적으로 관리할 수 있도록 클라우드 기반의 스토리지 및 협업 솔루션을 제공한다. 이 플랫폼은 1,800만 명 이상의 유료 가입자를 보유하고 있으며, 사용의 용이성과 강력한 파일 공유 기능으로 널리 알려져 있다.
2025년 전망
드랍박스의 생성형 AI(Generative AI) 투자로 사용자가 콘텐츠와 상호작용하는 방식이 혁신적으로 변화할 것으로 기대된다. 특히 드랍박스 대시(Dropbox Dash)와 같은 통합 검색 솔루션은 정보 과부하 문제를 해결하기 위해 고안된 도구로 주목받고 있다.
생산성을 위한 중앙 허브로 자리 잡을 가능성을 가진 드랍박스는 정보 관리를 필요로 하는 기업의 진화하는 요구를 충족할 준비가 잘 되어 있다.
강력한 자유 현금 흐름 생성과 저평가된 상태를 고려할 때, 드랍박스는 미래를 위한 높은 잠재력을 가진 투자 대상으로 평가된다.
출처: InvestingPro
현재 적정가치 목표인 37.04달러 대비 크게 낮은 가격으로 거래되고 있는 드랍박스(DBX) 주식은 +25.2%의 상승 가능성을 보여주며, 저평가 및 성장 잠재력을 강조한다. InvestingPro에 따르면, 샌프란시스코에 본사를 둔 이 클라우드 스토리지 기업은 5점 만점에 4.0이라는 평균 이상의 재무 건강 점수를 보유하고 있다.
4. 도큐사인(DocuSign)
- 분야: 디지털 거래 및 신원 관리
- 현재 가격: 88.26달러
- 적정가치 목표: 109.42달러 (+24% 상승 가능성)
- 시가총액: 178억 달러
- 핵심 사업: 160만 명의 유료 고객을 보유한 전자 서명 솔루션 시장의 선두주자인 도큐사인은, 안전한 문서 서명, 신원 인증, 워크플로 자동화를 위한 혁신 기술을 제공한다.
2025년 전망
도큐사인의 확장 중인 ID 및 접근 관리(IAM) 플랫폼은 고객 유지율과 사용자당 평균 수익을 높이며 성장을 견인하고 있다.
5천억 달러에 달하는 총 잠재 시장(TAM)을 보유한 샌프란시스코 기반의 디지털 서명 소프트웨어 전문 기업 도큐사인은 성장할 여지가 상당히 크다. 국제적 확장과 지속적인 자사주 매입은 경영진이 회사의 미래에 자신감을 가지고 있음을 보여준다.
추가적으로, 도큐사인의 개선된 고객 순 유지율과 잠재적 인수 대상 기업으로의 입지가 강화되면서 이 저평가된 기업에 대한 긍정적인 투자 전망을 더욱 뒷받침한다.
출처: InvestingPro
예상대로 도큐사인(DOCU) 주식의 적정가치 추정치인 109.42달러는 +24%의 상승 가능성을 나타내며, 2025년 성장에 매력적인 후보로 자리 잡고 있다. 도큐사인은 순이익 증가, 매력적인 밸류에이션, 탄탄한 재무제표 지표를 통해 Pro 재무 건강 점수 5점 만점에 4.0점을 획득하며 그 강력한 사업 기반을 입증하고 있다.
5. 트윌리오(Twilio)
- 분야: 커뮤니케이션 플랫폼 및 AI
- 현재 가격: 109.82달러
- 적정가치 목표: 130.62달러 (+18.9% 상승 가능성)
- 시가총액: 168억 달러
- 핵심 사업: 트윌리오는 메시지, 음성, 비디오 기능을 애플리케이션에 통합할 수 있는 클라우드 기반 커뮤니케이션 인프라 도구를 제공한다. 이는 커뮤니케이션 플랫폼 서비스(CPaaS) 부문에서 선도적인 이름 중 하나로 평가받으며, Uber(NYSE:UBER), Airbnb, DoorDash(NASDAQ:DASH), eBay(NASDAQ:EBAY), Reddit와 같은 주요 고객을 보유하고 있다.
2025년 전망
트윌리오는 OpenAI와의 획기적인 협업과 AI 기반 커뮤니케이션 도구에 중점을 두어 성장을 촉진하고 마진을 개선하며, 확장성과 운영 효율성을 강화할 것으로 기대된다.
샌프란시스코에 본사를 둔 이 회사는 독립 소프트웨어 벤더(ISV) 파트너십을 확장하며 고마진 수익원을 창출하고 새로운 시장 기회를 열었다.
2024년 3분기 강력한 실적과 연간 가이던스 상향 조정은 트윌리오가 2025년에 번영할 발판을 마련했으며, 애널리스트들은 시장 점유율이 크게 확대될 것으로 전망하고 있다.
출처: InvestingPro
적정가치 목표가 130.62달러인 TWLO는 +18.9%의 상승 가능성을 제공하며, 시장에서의 지배적 입지와 저평가된 가치를 강조한다. 위에서 언급한 바와 같이, InvestingPro는 최근 몇 달 동안 트윌리오 경영진이 적극적으로 자사주 매입을 진행했다고 지적하고 있다.
결론
줌, 테라데이타, 드랍박스, 도큐사인, 트윌리오라는 다섯 개의 소프트웨어 회사는 혁신적인 전략, AI 통합, 그리고 강력한 펀더멘털로 주목받고 있다.
InvestingPro의 AI 기반 모델에 따르면, 이들 다섯 회사는 상당한 상승 가능성을 가지고 있으며, 모두 저평가된 상태로 소프트웨어 섹터의 차세대 성장 물결에 투자하려는 투자자들에게 매력적인 진입점을 제공하고 있다.
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면책 조항: 글을 쓰는 시점에 저자는 S&P 500, SPDR® S&P 500 ETF (SPY (NYSE:SPY)), Invesco QQQ Trust ETF (NASDAQ:QQQ)를 통해 Nasdaq 100 을 매수하고 있습니다. 또한 Invesco Top QQQ ETF (QBIG), Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)를 매수하고 있습니다.
거시경제 환경과 기업 재무에 대한 지속적인 위험 평가를 바탕으로 개별 주식 및 ETF 포트폴리오를 정기적으로 리밸런싱합니다.
이 글에서 논의된 견해는 전적으로 저자의 의견이며 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다.
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