월요일, Barclays는 KinderCare Learning Companies (NYSE: KLC) 주식에 대해 Overweight 등급으로 커버리지를 시작하고 목표가를 $38.00로 설정했습니다. 이 투자은행은 KinderCare가 미국 내 조기 아동교육(ECE) 수요를 활용하기에 유리한 위치에 있다고 보고 있습니다.
양질의 ECE 제공 업체로 인정받는 KinderCare는 약 $76 billion 규모로 추정되는 거대한 총 주소 지정 가능 시장(TAM)의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. Barclays는 회사의 수익성 있는 성장으로 이어질 수 있는 가격 전략 구현 능력을 강조합니다. 그들은 KinderCare의 연간 가격 결정력이 3%에서 5% 사이라고 언급합니다.
회사의 수익 흐름은 여러 채널에 걸쳐 다각화되어 있습니다. 지역사회 기반 센터가 KinderCare 수익의 약 70%를 차지하고, 고용주 후원 프로그램이 약 18%, 현장 프로그램이 약 4%를 차지합니다. 나머지 7%는 방과 전후 사이트에서 발생합니다.
Barclays는 KinderCare의 과거 실적을 지적하며 2018년부터 2023년까지 약 9%의 일관된 동일 센터 수익 연평균 성장률(CAGR)을 보여주었습니다. 이 투자은행의 분석에 따르면 이러한 추세는 계속될 가능성이 있으며, 가격 조정과 인수합병을 통해 추가 성장 잠재력이 있습니다.
$38의 주가 목표는 Barclays가 예측한 2026 회계연도 조정 EBITDA의 약 15배를 기준으로 합니다. 이 평가는 현재 수준에서 약 25%의 상승 잠재력을 나타냅니다.
InvestingPro 인사이트
KinderCare Learning Companies (NYSE: KLC)에 대한 Barclays의 낙관적인 전망에 더해, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안 KLC는 $2.59 billion의 매출을 보고했으며, 분기별 매출 성장률은 6.06%였습니다. 이는 Barclays가 관찰한 회사의 일관된 성장 궤도와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 KLC가 높은 수익 배수로 거래되고 있음을 강조하는데, 이는 Barclays가 강조한 조기 아동교육 시장의 성장 잠재력으로 정당화될 수 있습니다. 또한, 회사는 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며, 이는 KinderCare의 수익성 있는 성장 능력에 대한 Barclays의 견해를 뒷받침합니다.
KLC의 현재 주가가 52주 최고치의 94.75%에 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 Barclays의 Overweight 등급과 일치하는 투자자들의 신뢰를 시사합니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 KLC에 대한 8가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대해 더 깊이 있게 살펴볼 수 있습니다.
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