Globalstar Inc.는 Apple과 확장된 서비스 계약을 체결했으며, 이는 새로운 모바일 위성 서비스(MSS) 네트워크 개발을 포함합니다. SEC에 제출된 8-K 보고서에 따르면, 이 계약은 새로운 위성 군집과 지상 인프라 구축, 그리고 글로벌 MSS 라이센싱 확대를 포함하고 있습니다.
이 계약에는 Apple로부터 최대 11억 달러의 인프라 선불금이 포함되어 있으며, Globalstar는 이를 확장된 MSS 네트워크의 자본 요구사항을 충당하는 데 사용할 예정입니다.
이 네트워크는 Globalstar Licensee, LLC가 소유하고 Globalstar가 운영하며, Apple은 4억 달러의 Class B 유닛 투자를 통해 20%의 지분을 가진 수동적 지분 보유자가 됩니다. 거래 종결은 통상적인 조건에 따라 2024년 11월 5일경으로 예상됩니다.
인프라 선불금 외에도, Apple은 Globalstar가 2029년 만기의 13.00% 선순위 채권을 상환하는 데 필요한 금액을 선불로 지급할 예정이며, 이는 2억 1,900만 달러와 1,300만 달러의 중도상환 수수료를 포함합니다.
계약은 또한 Apple로부터 지급될 추가 서비스 수수료를 규정하고 있으며, 이는 확장된 MSS 네트워크 관련 비용, 추가 서비스, 그리고 특정 목표 달성에 따른 성과 보너스를 포함합니다.
Globalstar는 새로운 네트워크 운영에 대한 통제권을 유지하며, 네트워크 용량의 85%를 Apple에 위성 서비스를 제공하는 데 할당할 예정입니다. 회사는 나머지 용량으로 다른 MSS 고객들에게 계속 서비스를 제공할 것입니다.
이 거래에는 또한 특정 조건 하에서 Globalstar가 Apple로부터 Class B 유닛을 환매할 수 있는 조항이 포함되어 있습니다. Globalstar가 특정 의무를 이행하지 못하거나 Apple이 특정 시나리오에서 계약을 종료할 경우, Globalstar는 선급금을 상환하고 Class B 유닛을 상환해야 할 수 있으며, 이는 총 현금 흐름의 일정 비율이나 즉시 상환을 포함할 수 있습니다.
Globalstar는 확장된 위성 서비스 출시 후 연간 총 매출이 2024년 연간화된 수준의 두 배 이상으로 증가하고 EBITDA 마진이 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 회사는 이러한 추정치가 다양한 요인과 불확실성의 영향을 받을 수 있다고 인정합니다.
이 뉴스는 보도 자료와 Globalstar의 SEC 제출 자료를 기반으로 합니다.
최근 다른 소식으로, Globalstar는 서비스 매출이 18% 증가하고 총 매출이 6,040만 달러의 새로운 최고치를 기록하는 등 재무 성과가 크게 향상되었습니다. 회사는 또한 연간 매출 가이던스를 2억 3,500만 달러로 상향 조정했으며 53%의 건전한 조정 EBITDA 마진을 예상하고 있습니다.
Globalstar는 또한 미국 연방통신위원회(FCC)로부터 선임 HIBLEO-4 인가에 대한 15년 연장을 확보하여 최대 26개의 대체 위성을 운영할 수 있게 되었습니다.
전략적 움직임으로, Globalstar는 Liquid Intelligent Technologies와 파트너십을 맺어 아프리카, 중동 및 걸프 지역의 5G 연결 솔루션을 강화했습니다. 이 파트너십은 Liquid에게 해당 지역 내에서 Globalstar의 XCOM RAN 사설 네트워크 5G 액세스 솔루션을 판매하고 유통할 독점적 권리를 부여합니다.
이 협력은 Globalstar의 고객에게 타의 추종을 불허하는 연결성을 제공하려는 포부와 일치하며, 아프리카의 광업 산업에 혁명을 일으키고 중동 및 걸프 지역의 고급 시장을 대상으로 할 것으로 예상됩니다.
이러한 최근 발전은 Globalstar의 전략적 계획과 사업 부문 확장 및 새로운 기술 통합에 대한 집중을 강조합니다. 회사는 강력한 현금 포지션과 향후 위성 발사를 통해 미래 성장을 계획하고 있습니다. Globalstar는 또한 다가오는 투자자의 날에 n53 스펙트럼의 사용을 시연할 계획이며, 이는 혁신에 대한 회사의 헌신을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
Globalstar의 Apple과의 확장된 서비스 계약은 회사에 중요한 시기에 이루어졌습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Globalstar의 매출 성장은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 17.81% 증가하는 등 강세를 보였습니다. 이러한 성장 추세는 확장된 위성 서비스 출시 후 연간 총 매출이 두 배 이상 증가할 것이라는 회사의 기대와 잘 부합합니다.
긍정적인 매출 성장에도 불구하고, InvestingPro 팁은 Globalstar가 현재 수익성이 없으며 분석가들은 올해 수익성을 예상하지 않고 있다고 강조합니다. 이러한 맥락에서 Apple과의 계약은 상당한 재정적 지원과 미래 성장 잠재력을 제공한다는 점에서 더욱 중요합니다.
회사의 총이익률은 67.16%로 건전하여 핵심 운영의 효율성을 나타냅니다. 그러나 영업이익률은 -5.53%로 마이너스를 기록하고 있어, 새로운 계약이 수익성 개선에 잠재적으로 중요한 역할을 할 수 있음을 강조합니다.
InvestingPro 팁은 또한 Globalstar가 적정 수준의 부채로 운영되고 있음을 보여주는데, 이는 Apple과의 계약의 일환으로 회사가 미상환 선순위 채권을 상환할 계획을 고려할 때 관련성이 있습니다. 이러한 조치는 잠재적으로 Globalstar의 재무 상태를 개선하고 이자 비용을 줄일 수 있습니다.
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