금요일, 소시에테 제네랄 산하 리서치 그룹인 번스타인은 Amazon.com (NASDAQ:AMZN) 주식의 목표가를 기존 $225.00에서 $235.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 아마존 (NASDAQ:AMZN) 주식에 대해 '아웃퍼폼' 등급을 유지하고 있습니다. 이번 조정은 아마존의 최근 실적 발표 이후 이루어졌으며, 아마존은 $159 billion의 매출을 기록해 전년 대비 11% 증가하며 시장 예상치를 약간 상회했습니다.
번스타인의 보고서는 Amazon Web Services (AWS) 매출 성장이 예상보다 느렸다고 인정했습니다. 특히 경쟁사들의 더 낙관적인 보고와 비교했을 때 그러했습니다. 그러나 분석가는 연말로 갈수록 AWS 매출이 가속화될 것이라는 확신을 표명했습니다. 관찰된 실적 초과는 AWS의 38% 마진, 소매 마진 확대, 그리고 최대 $20 billion에 달하는 강력한 4분기 영업이익(OI) 가이던스 등 여러 요인의 조합으로 인한 것으로 분석되었습니다.
AWS의 전년 대비 19% 성장이 낙관적 기대에 미치지 못했고 제3자 서비스도 약간 부족했음에도 불구하고, 분석가의 전망은 여전히 긍정적입니다. 이러한 긍정적 전망은 AWS와 광고 매출이 마지막 분기에 속도를 낼 것이라는 믿음에 의해 뒷받침됩니다.
아마존의 4분기 매출 가이던스는 전년 대비 7-11% 성장을 전망하고 있으며, 이는 시장 예상치를 약간 밑도는 수준이라고 언급되었습니다. 그럼에도 불구하고 번스타인은 아마존의 4분기 매출에 대해 건설적인 견해를 유지하며, 연말에 AWS와 광고 실적이 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 보고서는 이번 실적 인사이트를 할로윈 사탕 상자에서 풀사이즈 초콜릿 바보다 더 좋은 것을 발견한 것에 비유하며 마무리됩니다.
다른 최근 뉴스에 따르면, 아마존의 3분기 매출은 주로 클라우드 서비스 부문의 큰 성장에 힘입어 시장 기대치를 뛰어넘었습니다. 이 전자상거래 거인은 9월 말 분기에 $158.9 billion의 매출을 기록해 평균 분석가 예측을 초과했습니다.
골드만삭스도 아마존에 대한 전망을 조정하여, 회사의 목표가를 $230에서 $240로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이러한 변화는 아마존의 최근 실적 보고 이후 이루어졌으며, 분석가는 이를 통해 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 장기적인 긍정적 관점이 강화되었다고 믿고 있습니다.
이에 더해, 아마존은 Temu와 Shein 같은 저가 국제 경쟁사들과 경쟁하기 위해 일상 필수품 선택을 강화하고 있습니다. 이 전략으로 인해 고객들이 더 자주 쇼핑하고 더 많은 저가 상품을 구매에 추가하게 되어, 주문 가치가 커지고 아마존에서의 전반적인 지출이 증가하고 있습니다.
최근 발전 사항의 일환으로, 아마존은 또한 평균 판매 가격에 대한 압박에 대응하고 저가 경쟁사들과 경쟁하기 위해 일상 필수품 판매를 늘리는 데 주력해 왔습니다. 이 전략으로 인해 고객들이 더 자주 쇼핑하고 더 많은 저가 상품을 구매에 추가하게 되었습니다. 이는 아마존의 최근 재무 및 비즈니스 활동에 관한 주요 뉴스 하이라이트입니다.
InvestingPro 인사이트
번스타인의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 아마존의 재무 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 $604.33 billion으로 인상적이며, 같은 기간 동안 12.32%의 강력한 매출 성장을 보였습니다. 이는 기사에서 언급된 아마존의 매출 실적에 대한 긍정적 전망과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 아마존이 현재 43.58의 P/E 비율로 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있음을 강조합니다. 이는 회사의 강력한 매출 성장과 긍정적인 수익 전망을 고려할 때 잠재적인 저평가를 시사할 수 있습니다. 분석가들은 아마존이 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있어, 이는 번스타인의 회사 실적에 대한 낙관적 입장을 뒷받침합니다.
주목할 만한 점은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 아마존의 EBITDA 성장률이 61.87%로 놀라운 수준이었다는 것입니다. 이는 회사의 운영 효율성이 크게 개선되었음을 나타냅니다. 이러한 EBITDA의 상당한 성장은 기사에서 언급된 소매 마진 확대와 강력한 영업이익 가이던스와 일치합니다.
더 포괄적인 인사이트를 찾는 투자자들을 위해, InvestingPro는 아마존의 재무 건전성과 시장 위치를 더욱 평가할 수 있는 추가적인 팁과 지표를 제공합니다. InvestingPro 제품에는 아마존에 대한 13개의 추가 팁이 포함되어 있어, 정보에 입각한 투자 결정을 내리고자 하는 이들에게 더 깊이 있는 분석을 제공합니다.
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