수요일, Baird의 애널리스트 David Tarantino는 Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE)의 주가 목표를 기존 $40.00에서 $47.00로 상향 조정하면서 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Cheesecake Factory의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌으며, Tarantino는 예상을 뛰어넘는 비교 가능 매출과 마진 실적을 긍정적으로 평가했습니다.
회사의 2024년 4분기와 2025년 전체에 대한 긍정적인 마진 전망으로 인해 Baird는 향후 2년간의 EPS 추정치를 수정했습니다.
애널리스트는 Cheesecake Factory의 3분기 강세를 강조하며, 회사의 주당순이익(EPS)이 예상치를 상회했다고 언급했습니다. 이러한 성공은 예상보다 강한 비교 가능 매장 매출과 인상적인 마진 실적 덕분이었습니다. 이러한 결과를 바탕으로 Baird는 2024년과 2025년 Cheesecake Factory의 EPS 전망치를 상향 조정했습니다.
긍정적인 재무 실적에도 불구하고, Baird는 현재 Cheesecake Factory 주식에 대해 중립 등급을 유지하기로 결정했습니다. 이는 캐주얼 다이닝 체인점들의 외부 운영 환경에 대한 지속적인 불확실성 때문입니다.
애널리스트는 캐주얼 다이닝 부문과 관련된 잠재적 위험을 고려하여 등급에 대해 신중한 입장을 유지하고자 했습니다. 이는 특히 회사의 수익 모델에 높은 수준의 운영 레버리지가 존재하는 점을 감안할 때 Cheesecake Factory에 영향을 미칠 수 있습니다.
Tarantino의 코멘트는 회사의 견실한 분기 실적을 인정하면서도 앞으로 다가올 수 있는 더 넓은 범위의 도전을 고려하는 신중한 접근을 반영합니다. "고무적이긴 하지만, 이 단계에서는 등급에 대해 인내심을 갖고 접근하고자 합니다. 캐주얼 다이닝 체인점들의 외부 운영 환경에 대한 지속적인 불확실성이 있기 때문입니다. 이는 회사의 수익 모델과 관련된 상대적으로 높은 운영 레버리지를 고려할 때 CAKE에 위험이 될 수 있습니다."라고 Tarantino는 말했습니다.
다른 최근 소식으로, The Cheesecake Factory는 강력한 3분기 실적을 보고했습니다. 조정 주당순이익은 $0.58로 애널리스트들의 예상을 뛰어넘었습니다. 회사의 매출은 $865.47 million으로, 예상치인 $866.13 million에 약간 못 미쳤지만 전년 대비 4.2% 증가했습니다. 또한, 이 레스토랑 체인은 비교 가능 레스토랑 매출이 1.6% 상승했다고 밝혔는데, 이는 연속 4분기 전년 대비 성장을 기록한 것입니다.
Deutsche Bank, Stephens, Citi 모두 The Cheesecake Factory의 목표가를 조정했습니다. Deutsche Bank는 $48로, Stephens는 $51로, Citi는 $55로 상향 조정했습니다. Deutsche Bank는 Hold 등급을 유지했고, Stephens와 Citi는 각각 Overweight와 Buy 등급을 유지했으며, 이는 회사의 지속적인 성장 잠재력을 반영합니다.
The Cheesecake Factory는 또한 확장을 계속해 3분기 동안 및 이후에 7개의 새로운 레스토랑을 오픈했습니다. 더불어, 회사는 3분기에 약 29,450주를 $1.1 million에 자사주 매입했으며, 주당 $0.27의 분기 배당금을 선언했습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Baird의 Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 조정 P/E 비율은 14.57로, CAKE가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이 지표는 기사에서 강조된 회사의 긍정적인 재무 실적 전망을 뒷받침합니다.
또한, Cheesecake Factory의 2024년 2분기 기준 최근 12개월 매출은 $3,502.48 million이었으며, 같은 기간 동안 2.74%의 매출 성장을 기록했습니다. 이러한 성장은 비록 완만하지만, 기사에서 언급된 바와 같이 어려운 캐주얼 다이닝 환경에서도 회사가 매출을 증가시킬 수 있는 능력을 보여줍니다.
InvestingPro 팁은 또한 지난 6개월 동안 주가가 크게 상승했다고 언급하는데, 이는 같은 기간 동안 25.97%의 인상적인 가격 총 수익률로 확인됩니다. 이러한 주가 움직임은 기사에서 논의된 예상을 뛰어넘는 3분기 실적을 포함한 Cheesecake Factory의 최근 실적에 대한 시장의 긍정적인 반응을 반영합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Cheesecake Factory에 대한 7개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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