수요일, 베어드는 플로우서브(NYSE: FLS) 주식에 대한 목표가를 기존 $65.00에서 $66.00로 상향 조정했습니다. 그러나 이러한 변경에도 불구하고 해당 기업은 이 주식에 대해 중립 등급을 유지하기로 결정했습니다.
이번 조정은 석면 관련 비용을 고려했을 때 전반적으로 예상에 부합했던 플로우서브의 3분기 실적 발표 이후 이루어졌습니다. 베어드는 회사의 향후 실적에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 긍정적인 측면을 지적했습니다. 전반적인 수요가 눈에 띄게 증가하고 있으며, 회사는 13%의 상당한 유기적 주문 성장을 경험했습니다. 또한 수주 잔고도 확대되고 있습니다.
더불어 베어드는 플로우서브의 시장 위치를 개선할 수 있는 몇 가지 요인들을 언급했습니다. 여기에는 전력 및 3D 기술과 같은 특정 부문의 매력 증가와 마진 개선 가능성이 포함됩니다. 분석가는 회사의 세분화 및 80/20 이니셔티브 덕분에 14-16% 범위의 장기 마진 목표가 상향 조정될 수 있다고 제안했습니다.
이 기업은 또한 플로우서브의 개선되는 잉여현금흐름(FCF) 전환율을 강조했으며, 회사의 대차대조표가 평가 절하된 옵션성을 제공할 수 있다고 언급했습니다. 베어드의 입장은 단기적으로 더 균형 잡힌 리스크/보상을 나타내는 중립을 유지하고 있지만, 플로우서브의 전망에 대해 더 건설적인 견해를 표명했습니다.
최근 다른 소식으로는, 플로우서브가 최근 3분기 실적 보고서 발표 이후 애널리스트들의 주목을 받았습니다. 골드만삭스는 플로우서브에 대한 매도 등급을 유지했으며, 회사 실적의 혼조세를 언급했습니다. 회사는 주로 일회성 석면 관련 비용으로 인해 예상된 $0.67에 미치지 못하는 $0.62의 조정 주당순이익(EPS)을 보고했습니다. 그러나 회사는 주문에서 탄력성을 보였으며, 1억 달러 이상의 원자력 관련 수주를 포함해 2분기 연속 12억 달러의 주문을 기록했습니다.
플로우서브의 최근 MOGAS Industries 인수도 언급되었지만, 이는 회사의 매출 성장 전망에 포함되지 않았습니다. 회사는 분석가들의 예상과 일치하는 11억 3천만 달러의 매출을 보고했으며, 이는 전년 대비 3.5% 증가한 수치입니다. 플로우서브는 2024년 전체 조정 EPS 가이던스 범위를 $2.60에서 $2.75로 재확인했는데, 이는 월스트리트 컨센서스인 $2.76보다 낮은 수준입니다.
실적 부진에도 불구하고, 플로우서브는 마진 확대를 보였습니다. 조정 매출총이익률은 전년 대비 270 베이시스 포인트 상승한 32.4%를 기록했고, 조정 영업이익률은 240 베이시스 포인트 상승한 11.1%를 기록했습니다.
InvestingPro 인사이트
베어드의 분석을 바탕으로, InvestingPro의 최근 데이터는 플로우서브의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 71억 1천만 달러로, 산업 기계 부문에서의 상당한 존재감을 반영하고 있습니다.
플로우서브의 P/E 비율 26.08은 InvestingPro 팁 중 하나인 "단기 실적 성장에 비해 높은 P/E 비율로 거래되고 있음"과 일치합니다. 이 밸류에이션 지표는 투자자들이 베어드 보고서에서 언급된 수요 증가와 주문 성장을 바탕으로 미래 성장 기대를 가격에 반영하고 있음을 시사합니다.
또 다른 InvestingPro 팁은 플로우서브가 "18년 연속 배당금을 유지해왔다"고 강조하며, 이는 회사의 재무 안정성과 주주 수익에 대한 약속을 보여줍니다. 이는 베어드가 언급한 잉여현금흐름 전환율 개선과 대차대조표 옵션성을 고려할 때 특히 중요합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 회사의 최근 강력한 성과는 지난 1년간 50.67%의 가격 총수익률로 나타났습니다. 이러한 상당한 이익은 "지난 해 높은 수익률"을 나타내는 또 다른 InvestingPro 팁을 뒷받침하며, 플로우서브의 전략적 이니셔티브와 개선되는 시장 상황에 대한 시장의 긍정적인 반응을 반영할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 플로우서브의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있는 8개의 추가 팁을 제공합니다.
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