수요일, 파이퍼 샌들러는 코르보(NASDAQ: QRVO)에 대한 입장을 조정하여 목표가를 기존 $100에서 $85로 낮추면서 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 코르보가 9월 분기 실적이 예상을 상회했지만, 12월 분기 가이던스가 예상치에 미치지 못한 것에 따른 것입니다.
실적 발표 후 성명에서 코르보 경영진은 안드로이드 시장의 변화를 강조하며, 중급 스마트폰보다 저가형 기기에 대한 선호도가 높아지고 있다고 밝혔습니다. 회사는 향후 휴대폰 판매량에 대한 구체적인 전망을 제시하지 않았습니다. 그러나 현 회계연도의 전년 대비 매출 감소율이 한 자릿수 초반대일 것으로 예상하고 있습니다.
또한 회사는 시장 하위 부문에서 개별 제품으로 가격 경쟁에 나서지 않을 것이라고 선언했습니다. 이러한 전략적 선택은 회사의 가치 사슬 내 위치에 영향을 미칠 것으로 보입니다. 비용 측면에서 총 마진은 연말까지 40% 중반대를 유지할 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 중립 입장을 재확인하며 "전반적으로 우리는 더 넓은 휴대폰 시장 전망을 고려해 관망세를 유지합니다. 중립 등급을 재확인합니다. 목표가는 $85입니다."라고 결론지었습니다. 이는 현재 시장 동향 속에서 코르보 주식에 대한 파이퍼 샌들러의 신중한 접근을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, 코르보는 회계연도 2분기 실적이 예상을 상회했다고 발표했습니다. 조정 주당순이익은 $1.88, 매출은 $10.5억이었습니다. 그러나 회사의 현 분기 전망은 기대에 미치지 못했으며, 3분기 매출은 약 $9억, 조정 주당순이익은 $1.10에서 $1.30 사이가 될 것으로 예상했습니다.
골드만삭스, 바클레이스, 레이몬드 제임스는 모두 스마트폰 시장의 변화로 인한 회사의 단기 전망에 대한 우려를 인용하며 코르보에 대한 전망을 조정했습니다. 골드만삭스는 목표가를 $118에서 $99로 낮췄고, 바클레이스는 목표가를 25% 삭감해 $90로 조정했습니다.
레이몬드 제임스는 주식 등급을 '아웃퍼폼'에서 '시장 수준'으로 하향 조정했습니다. 이러한 상황 속에서 코르보는 공장 통합과 운영비 절감 등의 조치를 시행하고 있습니다. 회사는 이제 2025 회계연도 전체 매출과 총 마진이 2024 회계연도에 비해 소폭 하락할 것으로 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
코르보의 최근 재무 성과와 시장 포지셔닝은 InvestingPro의 여러 주요 인사이트와 일치합니다. 기사에서 언급된 도전과제에도 불구하고, InvestingPro 팁은 코르보 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다고 제시하며, 이는 회사의 장기 전망에 대한 자신감을 나타낼 수 있습니다. 또한 애널리스트들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있어, 지난 12개월 동안의 수익성 부족을 상쇄할 수 있을 것으로 보입니다.
재무적 관점에서, InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 1분기 기준 코르보의 지난 12개월 매출은 $4,005.01백만이며, 같은 기간 동안 25.74%의 강력한 매출 성장을 보였습니다. 회사의 주가순자산비율(PBR)이 2.73인 것은 주식이 장부가치 대비 합리적으로 평가되고 있음을 시사하며, 이는 가치 지향적 투자자들에게 관심을 끌 수 있습니다.
이러한 인사이트는 파이퍼 샌들러의 분석에 추가적인 맥락을 제공하며, 코르보 주식을 고려하는 투자자들에게 가치 있을 수 있습니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 분들을 위해 InvestingPro는 코르보에 대한 6가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 도와드립니다.
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