수요일, BofA Securities는 United Microelectronics Corp (2303:TT) (NYSE: UMC)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 NT$60.00에서 NT$56.00으로 낮췄습니다. 목표가 하향에도 불구하고, 이 반도체 기업의 주식에 대해 매수 등급을 유지했습니다.
목표가 조정은 BofA Securities가 예상하는 총이익률(GPM) 프로필의 소폭 하락을 반영합니다. 애널리스트는 목표가(PO)를 NT$60.00에서 NT$56.00으로 낮추고 2024년부터 2026년까지의 수익 추정치를 2-7% 감소시켰습니다. 이러한 조정은 예상보다 약간 낮은 GPM 프로필을 고려한 것입니다.
조정에도 불구하고, 애널리스트는 United Microelectronics의 장기적 잠재력에 대해 긍정적인 전망을 표명했습니다. 2025년에는 회사의 비알루미늄 부문에서 순환적 회복이 예상되며, 이는 가동률(UTR)과 GPM 모두의 개선으로 이어질 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 또한 2024년 3분기 총 매출의 53%를 차지한 UMC의 특수 제품 강점을 강조했습니다. 이러한 다각화는 회사의 재무 성과 회복력에 기여하는 요인으로 보고 있습니다.
마지막으로, 보고서는 UMC의 매력적인 밸류에이션을 지적했습니다. 2025년 수익 추정치의 10배에 해당하는 주가수익비율(P/E)과 6%의 배당 수익률은 하방 위험에 대한 안전장치로 여겨집니다. 이러한 재무 지표와 회사의 미래 성장 전망을 바탕으로 매수 등급이 재확인되었습니다.
다른 최근 소식으로, United Microelectronics Corporation (UMC)는 2024년 2분기 실적에서 꾸준한 성장을 보고했습니다. 이 반도체 제조업체의 연결 매출은 전 분기 대비 4% 증가한 NT$56.8 billion에 달했으며, 총이익률은 35.2%였습니다. UMC의 주주 귀속 순이익은 NT$13.8 billion에 도달했으며, 주당순이익은 NT$1.1120였습니다.
골드만삭스와 BofA Securities 같은 애널리스트 회사들은 UMC의 실적에 대해 자신감을 보였습니다. 골드만삭스는 강력한 수익성과 매력적인 밸류에이션을 이유로 UMC를 중립에서 매수로 상향 조정했습니다. BofA Securities는 회사의 개선되는 펀더멘털과 강력한 배당 수익률을 근거로 매수 등급을 유지했습니다.
규제 준수 측면에서, UMC는 미국 증권거래위원회(SEC)에 Form 6-K 보고서를 제출함으로써 의무를 이행했습니다. 미국 거래소에 상장된 외국 기업의 표준 공시인 이 보고서는 UMC가 SEC 규정을 준수하고 있음을 확인합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 BofA Securities의 United Microelectronics Corp (UMC) 분석에 깊이를 더합니다. 회사의 P/E 비율은 11.31로, BofA의 전망과 거의 일치하며 매력적인 밸류에이션 견해를 뒷받침합니다. UMC의 현재 배당 수익률은 4.72%로, BofA의 추정치보다 약간 낮지만 여전히 주주들에게 상당한 수익을 제공합니다.
InvestingPro 팁은 UMC가 4년 연속 배당금을 인상하고 15년 동안 지급을 유지한 강력한 배당 이력을 강조합니다. 이러한 일관된 배당 정책은 회사의 재무 안정성과 주주 수익에 대한 헌신을 강조하며, BofA의 주식 장기 잠재력에 대한 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
2024년 2분기 기준 회사의 지난 12개월 매출은 $6.87 billion이었으며, 총이익률은 33.63%였습니다. 이 마진은 이전 예상보다 약간 낮지만 여전히 건강한 수익성 수준을 나타내며, BofA의 조정된 GPM 프로필과 일치합니다.
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