수요일, BofA Securities는 Grocery Outlet Holding (NASDAQ: GO)에 대한 입장을 조정하여 주식 등급을 매수에서 중립으로 하향 조정했습니다. 또한 목표가를 기존 $29.00에서 $17.00로 대폭 낮췄습니다.
이번 등급 변경은 RJ Sheedy CEO의 갑작스러운 사임으로 인한 새 리더 찾기에 따른 것입니다. 2006년부터 2022년까지 CEO 및 공동 CEO로 경험이 있는 현 이사회 의장 Eric Lindberg가 영구 대체자를 찾을 때까지 임시 CEO로 취임할 예정입니다.
이번 하향 조정은 갑작스러운 리더십 전환과 이로 인한 회사 주가에 미칠 잠재적 영향 때문입니다. BofA Securities는 Grocery Outlet의 강력한 장기 전망을 인정하면서도 이번 변화가 가져올 불확실성에 대해 우려를 표명했습니다. 분석가는 회사의 독특한 비즈니스 모델, 고객에게 제공하는 뛰어난 가치, 그리고 상당한 성장 기회를 미래에 대한 긍정적 지표로 지목했습니다.
수정된 목표가 $17.00는 회사의 2025 회계연도 조정 주당순이익(EPS) 전망치를 17-18배 한 것을 기준으로 합니다. 이는 예상 수익의 26-27배를 기준으로 한 이전 평가에서 크게 감소한 것입니다.
Grocery Outlet이 새로운 CEO를 찾는 과정에 돌입함에 따라 임시 기간은 Eric Lindberg가 이끌 예정입니다. 그의 회사 경험은 이 전환 기간 동안 어느 정도 안정성을 제공할 것으로 예상됩니다. 그러나 이사회가 적극적으로 새 CEO를 찾고 있다는 점은 Grocery Outlet이 회사를 이끌어갈 새로운 리더십을 찾고 있음을 시사합니다.
한편, Sheedy의 갑작스러운 사임과 아직 해결되지 않은 질문들로 인한 불확실성 때문에 회사의 주가는 압박을 받을 수 있습니다. 투자자들과 이해관계자들은 회사가 이 예상치 못한 경영진 리더십 변화를 헤쳐나가는 상황을 주의 깊게 지켜볼 것입니다.
다른 최근 소식으로, Grocery Outlet은 2024년 3분기 예비 재무 결과를 발표했는데, 순매출이 $11억에 도달할 것으로 예상되며 이는 작년 같은 기간보다 10.4% 증가한 수치입니다. 그러나 회사는 연간 순매출 가이던스를 초과할 것으로 예상됨에도 불구하고 연간 조정 EBITDA 가이던스를 이전에 언급한 범위 이하로 수정하고 있습니다.
Grocery Outlet은 또한 자체 브랜드 프로그램인 GO Brands를 출시하여 연말까지 100개의 새로운 제품을 선보일 계획입니다. 회사의 확장 계획은 순조롭게 진행되어 2분기에 10개의 새 매장을 열어 총 524개 지점에 도달했습니다. 회사는 올해 최대 64개의 새 매장을 열 계획이며, 2024 회계연도 순매출은 $43억에서 $43.5억 사이가 될 것으로 예상됩니다.
분석가 평가 측면에서, Loop Capital은 Grocery Outlet 주식에 대해 보유 등급으로 커버리지를 시작했으며, 회사의 현재 도전 과제로 인해 신중한 입장을 표명했습니다. 반면 골드만삭스는 Grocery Outlet 주식에 대해 매도 등급을 유지하면서 회사의 독특한 비즈니스 모델과 성장 궤도를 강조했습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 BofA Securities의 하향 조정에 대한 맥락을 제공하며 Grocery Outlet의 현재 재무 상황과 시장 성과에 대한 추가적인 정보를 제공합니다. 회사의 시가총액은 $13.8억이며, P/E 비율은 26.98로, 최근의 도전에도 불구하고 투자자들이 여전히 일정 수준의 성장 기대를 가격에 반영하고 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 Grocery Outlet이 52주 최저치 근처에서 거래되고 있으며, 주가가 최근 3개월 및 6개월 동안 크게 하락했음을 강조합니다. 이는 BofA Securities가 제기한 우려와 그에 따른 하향 조정과 일치합니다. 그러나 분석가들이 회사가 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있으며, 지난 12개월 동안 수익성을 유지했다는 점은 주목할 만합니다. 이는 리더십 전환 기간 동안 어느 정도 안정성을 제공할 수 있습니다.
회사의 지난 12개월 동안 8.74%, 가장 최근 분기에 11.71%의 매출 성장은 Grocery Outlet의 독특한 비즈니스 모델이 계속해서 고객들에게 호응을 얻고 있음을 시사하며, 이는 BofA의 회사 장기 전망에 대한 견해를 뒷받침합니다. 30.48%의 매출총이익률로 회사는 수익성에 대한 견고한 기반을 유지하고 있지만, 2.0%의 영업이익률은 운영 효율성 개선의 여지가 있음을 나타냅니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Grocery Outlet의 현재 도전 과제 속에서 미래 잠재력을 평가하는 데 유용할 수 있는 추가 팁과 인사이트를 제공합니다.
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