수요일, DA Davidson은 Varonis Systems (NASDAQ:VRNS)의 주가 목표를 기존 $47에서 $50로 상향 조정했으며, 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Varonis Systems의 실적 발표가 시장 예상치를 상회한 후 이루어졌습니다.
회사의 순 신규 연간 반복 수익(NNARR)은 예상보다 약 $5백만 높았습니다. 그럼에도 불구하고, 분석가의 계산에 따르면 연간 반복 수익(ARR) 성장률은 전년 대비 18%, 또는 Software as a Service (SaaS) 전환을 제외하면 전년 대비 13%로 일관되게 유지되었습니다.
회사의 최근 성공은 전환, 신규 고객 확보, 그리고 Managed Detection and Response (MDDR) 제품의 성과 등 여러 요인에 기인했습니다. 경영진은 GenAI와 Copilot 기술의 초기 기여도를 강조했습니다.
그러나 연방 정부 판매가 기대에 미치지 못했다는 점도 언급되었습니다. SaaS ARR은 현재 Varonis Systems 전체 ARR의 43%를 차지하며, 전환율은 분기마다 상승 추세를 보이고 있습니다.
앞으로 Varonis Systems는 2025 회계연도 ARR 가이던스를 개선하여 전년 대비 17-18% 성장을 전망하고 있습니다. 이는 전년 대비 19-20% 성장을 예상하는 매수 측 기대치보다 약간 낮은 수준입니다.
긍정적인 발전과 상향 조정된 가이던스에도 불구하고, DA Davidson은 회사의 향후 실적에 대해 신중한 낙관론을 반영하여 주식에 대해 중립적 입장을 유지하고 있습니다.
다른 최근 소식으로는, Varonis Systems가 강력한 재무 실적을 보인 후 여러 기관으로부터 주가 목표가 상향 조정되었습니다.
UBS는 주가 목표를 $63.00에서 $70.00로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. 마찬가지로 Baird는 주가 목표를 $60.00에서 $62.00로 상향 조정하며 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 Varonis가 2분기 회계연도에 전년 대비 13% 매출 성장을 보고하고 연간 반복 수익(ARR)이 $584.2백만으로 크게 증가한 후 이루어졌습니다.
Varonis는 또한 2029년 만기 $350백만 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했으며, 초기 구매자들에게 추가로 $52.5백만까지 구매할 수 있는 옵션을 제공했습니다. 또한 Varonis는 Dreamforce 2024에서 Salesforce 고객을 위한 데이터 보안 강화를 목표로 하는 새로운 데이터 보안 기능을 소개했습니다.
이러한 최근 발전은 데이터 보안 및 분석 분야에서 Varonis Systems의 지속적인 모멘텀을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
Varonis Systems의 최근 실적과 향후 전망은 InvestingPro의 주요 재무 지표와 전문가 인사이트를 통해 더욱 명확해집니다. 회사의 시가총액은 $6.59십억으로, 사이버 보안 분야에서의 중요한 입지를 반영합니다. Varonis는 인상적인 매출총이익률을 보여주고 있으며, 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안 84.54%의 강력한 수치를 기록했습니다. 이는 InvestingPro 팁 중 하나인 "인상적인 매출총이익률"과 일치합니다.
또 다른 주목할 만한 지표는 Varonis의 매출 성장률로, 2024년 2분기에 12.93%를 기록하여 기사에서 언급된 회사의 긍정적인 실적 보고를 뒷받침합니다. 이러한 성장 궤도는 강력한 주가 실적과 함께 나타나며, 지난 6개월 동안 34.35%, 지난 1년 동안 86.6%의 수익률을 보였습니다. 이 수치들은 "지난 해 높은 수익률"과 "지난 6개월 동안 큰 폭의 주가 상승"을 언급한 InvestingPro 팁과 일치합니다.
Varonis가 강력한 매출 성장과 시장 실적을 보여주었지만, 회사가 현재 수익성이 없다는 점에 주목해야 합니다. 최근 12개월 동안의 영업이익률은 -21.29%입니다. 그러나 InvestingPro 팁은 "분석가들이 올해 회사가 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있다"고 제안하며, 이는 기사에서 언급된 최근 가이던스 업데이트를 고려할 때 투자자들에게 긍정적인 신호가 될 수 있습니다.
더 종합적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 Varonis Systems에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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