수요일, Oppenheimer는 Allison Transmission (NYSE:ALSN) 주식의 주가 목표를 기존 $90에서 $115로 상향 조정하면서 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Allison Transmission의 인상적인 3분기 실적이 Oppenheimer와 시장 전반의 기대치를 모두 상회한 데 따른 것입니다.
회사는 $305 million의 EBITDA를 보고했는데, 이는 Oppenheimer의 예상치 $277 million과 시장 합의치 $280 million을 모두 초과한 수치입니다. 또한 Allison Transmission의 매출은 $824 million에 달해 $772 million과 $790 million이었던 예상치를 뛰어넘었습니다.
이러한 강력한 분기 실적은 주로 북미와 국제 On-Highway 시장, 그리고 Defense 부문의 높은 수요에 힘입은 것입니다. 특히 북미 On-Highway 부문 매출은 전년 대비 22% 증가했는데, 이는 Class 8 직업용 차량과 중형 트럭에 대한 지속적인 수요와 가격 인상 시행에 따른 것입니다.
Defense 매출 또한 상당한 증가세를 보여 전년 대비 23% 상승했으며, 이는 궤도 차량 애플리케이션에 대한 수요 증가에 기인합니다.
강력한 3분기 실적에 대응하여 Allison Transmission 경영진은 2024년 연간 가이던스를 상향 조정했습니다. 회사는 이제 매출이 기존 예상치인 $3,090 million에서 $3,170 million 대신 $3,135 million에서 $3,215 million 범위에 있을 것으로 예상합니다. EBITDA 전망 또한 초기 추정치인 $1,085 million에서 $1,145 million에서 $1,115 million에서 $1,175 million의 새로운 범위로 조정되었습니다.
Oppenheimer의 주가 목표 상향 조정($90에서 $115로)은 Allison Transmission에 대한 긍정적인 전망을 반영하며, 특히 회사의 주요 북미 On-Highway 최종 시장에 대한 호의적인 시장 상황을 고려한 것입니다.
최근의 다른 소식으로, Allison Transmission은 일련의 긍정적인 발전을 보였습니다. 회사는 2024년 3분기에 예상을 뛰어넘는 인상적인 실적을 보고했으며, 이로 인해 Baird와 Citi 모두 주가 목표를 상향 조정했습니다.
Baird는 직업용 수요의 강세를 근거로 주가 목표를 $103에서 $108로 상향 조정했으며, Citi는 예상보다 높은 북미 on-highway 매출을 바탕으로 목표를 $97에서 $109로 상향 조정했습니다.
Allison Transmission은 또한 글로벌 건설 장비 제조업체인 LiuGong과 전략적 파트너십을 발표했는데, 이는 인도네시아 광업 산업의 요구를 충족시키기 위한 것입니다. 이 협력은 Allison의 4800 Wide Body Dump Series 변속기를 장착한 LiuGong의 70톤급 DW105A Wide Body Dump Truck 공개로 시작되었습니다.
더불어, Allison 4000 Series™ 완전 자동 변속기를 장착한 현대 Xcient 수소 연료전지 트럭이 GLS Germany를 위해 30,000 킬로미터의 배송을 성공적으로 완료했습니다. 이는 회사의 환경 친화적 추진 기술 추진에 있어 중요한 진전을 나타냅니다.
마지막으로, 회사는 2024년 2분기에 기록적인 $816 million의 매출을 달성한 후 2024년 3분기에 대해 주당 $0.25의 분기 현금 배당금을 선언했습니다. 이는 Allison Transmission의 지속적인 성장 스토리에서 최근의 발전 사항들입니다.
InvestingPro Insights
기사에서 강조된 Allison Transmission의 강력한 실적은 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 48.17%라는 인상적인 총이익률은 "인상적인 총이익률"이라는 InvestingPro Tip과 일치합니다. 이러한 강력한 수익성은 회사가 시장 기대치를 초과할 수 있는 능력에 기여하고 있을 가능성이 높습니다.
또한, InvestingPro 데이터는 99.06%라는 상당한 1년 가격 총수익률을 보여주는데, 이는 "지난 해 높은 수익률"을 나타내는 InvestingPro Tip과 상관관계가 있습니다. 이러한 상당한 주가 실적은 Allison Transmission의 비즈니스 모델과 성장 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 강조합니다.
회사의 12.94의 P/E 비율은 Allison Transmission이 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"는 또 다른 InvestingPro Tip을 뒷받침합니다. 이 평가 지표는 주식에 여전히 성장 여지가 있을 수 있음을 시사하며, 이는 Oppenheimer의 상향된 주가 목표와 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Allison Transmission에 대한 15개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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