수요일, BofA Securities는 Indraprastha Gas Ltd. (IGL:IN)의 주가 목표를 INR600에서 INR545로 하향 조정했지만, 매수 등급은 유지했습니다. 이는 Indraprastha Gas의 2분기 재무 실적이 시장 예상치보다 10% 낮은 EBITDA를 기록한 데 따른 것입니다. 회사는 이번 분기 EBITDA를 INR5.4 billion으로 보고했습니다.
EBITDA가 예상치에 미치지 못했음에도 불구하고, Indraprastha Gas는 주목할 만한 판매량 증가를 경험했습니다. 총 판매량은 전년 대비 9% 증가한 9.03 million standard cubic meters per day (mmscmd)를 기록했으며, 전 분기 대비 5% 증가했습니다. 이러한 성장은 모든 부문에서의 증가에 기인합니다.
그러나 회사의 EBITDA 마진은 전 분기의 INR7.40 scm에서 INR6.45 per standard cubic meter (scm)로 하락했는데, 이는 주로 높아진 가스 비용 때문입니다. 운영 비용은 전 분기 대비 8% 감소한 INR5.47 scm를 기록했습니다.
재무 결과 외에도, Indraprastha Gas는 주당 INR6.50의 중간 배당금을 발표했습니다. BofA Securities는 Compressed Natural Gas (CNG)에 할당된 APM 가스 감소 후 2025-26 회계연도의 EBITDA 예측을 18-20% 하향 조정했습니다.
이 회사는 두 가지 주요 요인을 바탕으로 Indraprastha Gas에 대한 수익 등급을 업데이트했습니다: National Capital Region (NCR)/National Capital Territory (NCT) of Delhi와 새로운 지리적 영역에서의 강력한 판매량 증가, 그리고 전기차(EV)가 제기하는 위협이 과대평가되었다는 견해입니다. BofA Securities의 수정된 분석은 이러한 업데이트된 기대와 시장 상황을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
BofA Securities의 Indraprastha Gas Ltd. (IGL:IN) 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 주가 목표가 하향 조정되었음에도 불구하고, IGL의 재무 건전성은 견고해 보입니다. InvestingPro 팁은 회사가 대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있음을 강조하며, 이는 시장 변동성 속에서도 안정성을 제공할 수 있는 강력한 재무 상태를 시사합니다.
회사의 배당 이력은 특히 주목할 만합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 IGL은 6년 연속 배당금을 인상했으며, 21년 연속으로 배당금을 지급해 왔습니다. 이러한 일관된 배당금 성장은 기사에서 언급된 주당 INR6.50의 최근 발표된 중간 배당금과 일치합니다.
기사에서 EBITDA 마진 하락을 논의하고 있지만, InvestingPro 데이터는 IGL의 2025년 2분기 기준 최근 12개월 매출이 $1.71 billion이며, 총이익률이 25.64%임을 보여줍니다. 이는 마진 압박에도 불구하고 회사가 상당한 이익 완충을 유지하고 있음을 나타냅니다.
InvestingPro의 분석에 따르면 RSI를 기반으로 주식이 과매도 영역에 있을 수 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 최근의 가격 조정 이후 투자자들에게 기회가 될 수 있습니다. 그러나 지난 3개월 동안 주가가 상당히 하락했는데, 이는 BofA Securities의 하향 조정된 주가 목표와 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 IGL에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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