수요일, Oppenheimer는 Veeva Systems (NYSE:VEEV) 주식에 대한 Outperform 등급을 재확인하며, 목표가 $230.00을 유지했습니다. 이 회사는 Veeva가 11월 7일 예정된 애널리스트 데이에서 새로운 장기 목표를 제시할 것으로 예상하며, 이는 1년 앞서 미래 목표를 설정하는 회사의 추세를 이어갈 것으로 보입니다.
투자자들은 Veeva가 2030년까지 낮은 두 자릿수의 연평균 성장률(CAGR)과 최소 30% 후반대의 EBIT 마진을 예측할 것으로 기대하고 있습니다. 이러한 예측은 최근 투자자들과의 논의에서 Veeva가 새로운 장기 목표 발표를 내년으로 미룰 수 있다는 의견이 있었음에도 불구하고 나온 것입니다. 이는 회사가 이전 연도에 이러한 목표를 설정하기 전에 달성했던 30억 달러의 수익을 아직 공식적으로 넘어서지 못했기 때문입니다.
Veeva는 2025 회계연도 가이던스를 확인하고 3분기 예비 결과를 발표할 수 있을 것으로 예상됩니다. 그러나 이 시점에서 2026 회계연도 가이던스 발표는 예상되지 않습니다.
애널리스트 데이에서는 Veeva의 Vault CRM 로드맵에 대한 관심도 집중될 것으로 보이며, 여기에는 마이그레이션 일정과 경쟁사 대비 회사의 포지셔닝에 대한 세부 사항이 포함될 것입니다. 투자자들은 또한 Veeva의 Clinical Data Management System/Electronic Data Capture (CDMS/EDC), Data Cloud/Compass 서비스, 그리고 인공지능 분야의 발전에 대한 업데이트에도 관심을 보이고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Veeva Systems가 총 수익이 $676.2 million으로 전년 대비 15% 증가했으며, 주당 순이익은 $1.62를 기록했다고 보고했습니다. 또한 회사는 Walgreens와 전략적 파트너십을 맺어 Veeva의 Data Cloud 제품과 서비스를 활용해 환자 결과를 개선하기로 했습니다.
Baird와 Barclays의 애널리스트들은 연구 개발 지출 패턴에 대한 우려로 Baird가 목표가를 낮췄음에도 불구하고 Veeva Systems에 대해 긍정적인 평가를 유지했습니다.
또한, Veeva Systems는 Salesforce의 AI 중심 접근 방식이 CRM 공간에서 잠재적 경쟁이 될 수 있음에도 불구하고 Oppenheimer로부터 Outperform 등급을 유지했습니다. 더불어 회사는 Brian Van Wagener를 새로운 최고재무책임자로 맞이했으며, 임상시험 플랫폼인 Veeva Site Connect를 확장했습니다.
InvestingPro 인사이트
Oppenheimer의 Veeva Systems에 대한 낙관적 전망을 보완하기 위해, InvestingPro 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. Veeva의 시가총액은 $34.63 billion으로, 헬스케어 기술 부문에서의 중요한 위치를 반영하고 있습니다. 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 수익은 $25.7 billion이었으며, 같은 기간 동안 15.29%의 강력한 수익 성장을 보였습니다. 이러한 성장은 Veeva가 곧 30억 달러 수익 마일스톤을 넘어설 것이라는 기대와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Veeva의 강력한 재무 상태를 강조하며, 회사가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 점과 "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"는 점을 지적합니다. 이러한 요소들은 Veeva가 성장 이니셔티브에 투자하고 잠재적인 경제적 불확실성을 헤쳐나갈 수 있는 능력을 뒷받침합니다. 또한, Veeva가 "지난 12개월 동안 수익성을 유지했다"는 팁은 회사가 애널리스트 데이에 접근하고 새로운 장기 목표를 설정하는 데 중요한 회사의 재무 건전성을 강조합니다.
그러나 투자자들은 Veeva가 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 점과 "단기 수익 성장에 비해 높은 P/E 비율로 거래되고 있다"는 점을 주의해야 합니다. 56.14의 P/E 비율로, 일부 지표에 따르면 이 주식은 비싸다고 여겨질 수 있습니다. 이러한 평가는 Oppenheimer의 목표가에 반영될 수 있으며, 시장이 Veeva의 향후 발표에 어떻게 반응할지에 영향을 미칠 수 있습니다.
Veeva의 재무 상태와 시장 위치에 대해 더 깊이 있게 알아보고 싶은 분들을 위해, InvestingPro는 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 강점과 잠재적인 우려 사항에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.