수요일, H.C. Wainwright는 Sage Therapeutics (NASDAQ:SAGE)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $25에서 $14로 낮추면서 Neutral 등급을 유지했습니다. 이 회사는 Sage의 제품인 Zurzuvae의 성공적인 출시를 인정했으며, 이 제품은 $11 million의 매출을 달성해 자사의 예상인 $10.6 million과 시장 컨센서스인 $9.5 million을 모두 상회했습니다.
이 수치는 2분기 대비 49% 성장한 것입니다. Zurzuvae는 Biogen과 파트너십을 통해 판매되며, 각 회사가 수익의 50%를 기록하므로 분기 총 매출은 약 $22 million임을 주목해야 합니다.
Sage Therapeutics는 최근 현금 유동성을 연장하기 위해 사업 운영 구조조정을 시작했습니다. 이 결정은 Sage와 Biogen이 주요 우울 장애(MDD)에 대한 zuranolone 개발을 중단한다고 발표한 후 이루어졌습니다. 이는 지난 8월 FDA의 완전 응답 서한에 따른 것으로, 추가 연구를 수행하기 위해 상당한 새로운 투자와 시간이 필요할 것입니다.
또한, Biogen은 SAGE-324 프로그램에 대한 협력 및 라이선스 계약을 종료하고 화합물의 전체 소유권을 Sage에 반환했습니다. 그러나 Sage는 현재 SAGE-324에 대한 추가 개발 계획을 공개하지 않았습니다.
내성 문제로 인한 SAGE-324의 중단으로 회사는 다른 초기 단계 자산에 집중하게 되었습니다. 이 중에는 현재 1상 임상 시험 중인 시냅스 외 선호 GABA PAM인 SAGE-319가 있습니다. 이러한 전략적 변화와 좁아진 파이프라인 집중으로 인해 H.C. Wainwright는 Sage Therapeutics의 주가 목표를 낮추기로 결정했습니다. 회사의 낮아진 기대치는 최근 협력 노력과 신약 개발 프로그램의 변화에 따른 Sage의 포트폴리오 잠재력 재평가를 반영합니다.
다른 최근 소식으로, Sage Therapeutics는 직원 약 33% 감축과 경영진 변경을 포함한 대규모 구조조정 계획을 발표했습니다. 회사는 이러한 변화로 인해 약 $26 million에서 $28 million의 일회성 비용이 발생할 것으로 예상합니다. Sage는 또한 CFO Kimi Iguchi와 법무 책임자 Anne Marie Cook의 퇴임을 발표했습니다. Chris Benecchi가 주요 재무 책임자와 주요 회계 책임자 역할을 맡게 될 것입니다.
이 구조조정은 산후 우울증 치료를 위한 ZURZUVAE™의 지속적인 출시를 지원하고 Huntington's Disease에 대한 dalzanemdor의 예상 데이터 발표 전 개발 노력의 우선순위를 정하기 위해 설계되었습니다. Sage는 Zurzuvae로부터 $7.4 million의 협력 수익을 창출했음에도 불구하고 2024년 2분기에 $102.9 million의 순손실을 보고했습니다.
Raymond James의 분석가들은 Sage 주식에 대한 보도를 Market Perform 등급으로 재개했습니다. Scotiabank, Baird, Oppenheimer, RBC Capital Markets와 같은 다른 회사들도 Sage Therapeutics에 대한 전망을 조정했습니다.
InvestingPro Insights
최근 InvestingPro 데이터는 Sage Therapeutics의 현재 재무 상황과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $517.71 million으로, 바이오테크 섹터에서의 현재 가치를 반영합니다. 주목할 만한 점은 Sage가 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 837.55%의 상당한 매출 성장을 경험했으며, 2024년 2분기에 249.8%의 분기별 매출 성장을 기록했다는 것입니다. 이는 기사에서 언급된 Zurzuvae의 성공적인 출시와 일치합니다.
그러나 InvestingPro Tips는 몇 가지 과제를 강조합니다. Sage는 "현금을 빠르게 소진하고 있으며" "지난 12개월 동안 수익성이 없었습니다", 이는 회사의 최근 현금 유동성 연장을 위한 구조조정 노력을 설명합니다. Sage가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 팁은 지속적인 현금 소진에도 불구하고 상대적으로 안정적인 단기 재무 상태를 시사합니다.
주식은 지난 달 17.45%의 "강력한 수익률"과 지난 주 10.85%의 "상당한 수익률"을 보였습니다. 이러한 최근의 긍정적인 성과는 기사에서 언급된 예상보다 좋은 Zurzuvae 판매 수치에 기인할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Sage Therapeutics에 대한 10개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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