화요일, 골드만삭스는 F5 네트웍스(NASDAQ:FFIV) 주식에 대해 중립 등급을 유지하고 목표가를 $241.00로 유지했습니다. 골드만삭스는 F5 네트웍스의 2024 회계연도 4분기 주당순이익(EPS)이 $3.67로, 골드만삭스와 시장 전망치인 $3.45를 모두 상회했다고 인정했습니다.
이러한 실적 초과는 소프트웨어 주도 매출이 크게 상회한 데 기인했습니다. 소프트웨어 매출은 예상치인 $202 million에 비해 $228 million을 기록했습니다. 이는 시스템 및 서비스 매출의 소폭 부족을 상쇄하는 데 도움이 되었습니다.
회사의 총이익률과 EBIT 마진은 예상치와 일치했습니다. 소프트웨어 매출 급증은 API 보안 및 멀티클라우드 네트워킹과 같은 크로스셀링을 통한 확장 매출 증가와 신규 고객 확보에 기인한 것으로 평가되었습니다.
F5 네트웍스는 2025 회계연도 매출 성장률을 전년 대비 4-5%로 전망했으며, 이는 시스템 부문의 중간 한 자릿수 퍼센트 성장과 소프트웨어 부문의 높은 한 자릿수 퍼센트 성장을 포함합니다.
2025 회계연도 시스템 성장 전망은 2024 회계연도에 경험한 시스템 매출의 전년 대비 20% 감소에서 개선될 것으로 보입니다. 이러한 개선은 이전 회계연도 동안의 백로그 이행 비교를 극복한 후 매출 성장이 주문량을 더 정확히 반영하기 시작하면서 예상됩니다.
F5 네트웍스는 특히 금융 서비스 및 기술 고객들과의 강세를 관찰했으며, 이는 2025 회계연도 시스템 매출의 강력한 시작에 기여할 것으로 예상됩니다.
2025 회계연도 소프트웨어 매출 성장은 전년 대비 갱신 기반의 증가와 함께 새로운 제품의 크로스셀링 및 신규 고객 확보를 통한 잠재적 확장 매출의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 골드만삭스는 F5 네트웍스의 시스템 수요의 순환적 개선과 소프트웨어 부문의 모멘텀에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다.
그러나 시간외 거래 기준으로 주식이 향후 12개월(NTM) P/E의 17배에 거래되고 있어, F5 네트웍스에 대한 투자 기회는 상대적으로 균형 잡힌 것으로 보이며, 이에 따라 중립 등급을 재확인했습니다.
다른 최근 소식으로, F5 네트웍스는 9월 분기에 대해 강력한 재무 실적을 발표했습니다. 보고된 매출은 $747 million이고 주당순이익(EPS)은 $3.67로, 둘 다 월스트리트의 기대치를 상회했습니다. 회사의 다음 분기 매출 가이던스는 $705 million에서 $725 million 범위로, 시장 예상치를 약간 상회합니다. EPS 가이던스는 주당 $3.35의 컨센서스 추정치와 일치합니다.
이러한 발전을 고려하여, Jefferies는 F5 네트웍스에 대해 Hold 등급을 유지하면서 목표가를 $200.00에서 $225.00로 상향 조정했습니다. Evercore ISI도 긍정적인 성장 전망을 인용하며 F5 네트웍스의 목표가를 $240로 상향했고, Barclays는 목표가를 $246로 상향 조정했습니다.
F5 네트웍스는 또한 재무 및 비즈니스 전략 분야에서 풍부한 경험을 가진 Maya McReynolds와 Julie Gonzalez를 새로운 이사회 멤버로 맞이했습니다. 회사는 또한 Tom Fountain을 새로운 최고운영책임자(COO), Chad Whalen을 최고수익책임자(CRO), Kunal Anand를 최고기술 및 AI 책임자로 임명하는 등 주요 경영진 변경을 발표했습니다.
회사는 안전한 멀티클라우드 솔루션을 통해 기업 환경에서의 인공지능 기능을 향상시키기 위해 NetApp과의 협력을 확대했으며, 다양한 환경에서 애플리케이션과 API의 관리 및 보안을 단순화하는 것을 목표로 하는 F5 NGINX One 플랫폼을 출시했습니다. 이는 F5 네트웍스의 최근 발전 사항 중 일부입니다.
InvestingPro Insights
F5 네트웍스(NASDAQ:FFIV)의 최근 실적과 향후 전망은 InvestingPro의 주요 재무 지표와 전문가 인사이트를 통해 더욱 명확해집니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 80.01%라는 인상적인 총이익률은 골드만삭스의 회사 총이익률 기대치 충족 관찰과 일치합니다. 이러한 강력한 수익성은 F5의 "인상적인 총이익률"을 강조하는 InvestingPro 팁 중 하나에 반영되어 있습니다.
회사의 강력한 재무 상태는 F5가 "대차대조표상 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"는 또 다른 InvestingPro 팁에서 강조됩니다. 이러한 견고한 재무 기반은 회사가 특히 실적 상회에서 보고된 대로 상당한 강세를 보인 소프트웨어 부문에서 성장 이니셔티브에 투자할 수 있는 유연성을 제공할 수 있습니다.
F5의 주가 실적은 주목할 만합니다. 지난 3개월 동안 22.96%의 가격 총수익률을 기록했습니다. 이는 "지난 3개월 동안의 강력한 수익률"을 나타내는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 더욱이 현재 주가가 52주 최고가의 97.28%에서 거래되고 있어, 회사의 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 시사합니다.
F5 네트웍스의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 투자 결정을 위한 종합적인 분석을 제공하는 7개의 추가 팁을 제공합니다.
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