화요일 - 바클레이즈는 F5 네트웍스(NASDAQ:FFIV)의 목표주가를 $214에서 $246로 상향 조정하며, 동 주식에 대해 '중립' 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 F5 네트웍스의 9월 분기 실적이 견고했던 데 따른 것으로, 소프트웨어 매출이 전년 대비 19% 증가했고 2024 회계연도 전체로는 11% 성장을 기록했습니다.
회사의 시스템 및 글로벌 서비스 실적은 예상치에 근접했으며, 각각 추정치를 약 1% 하회했습니다. 2025 회계연도에 대해 F5 네트웍스는 시스템 매출이 중단위 수준(MSD)으로 증가할 것으로 전망했습니다. 분석가들은 예산 제약이 완화되고 프로젝트가 다시 활성화되면서 이 부문이 부진했던 한 해에서 반등할 수 있을 것으로 보고 있습니다. 지출 환경이 개선되고 백로그 이행 문제가 완화되면서 이 부문의 회복 조짐이 뚜렷해지고 있습니다.
F5 네트웍스는 또한 2025 회계연도 소프트웨어 성장률을 고단위 수준(HSD)으로 전망했는데, 이는 신규 사업과 갱신 강세에 힘입은 것입니다. 이 전망은 이전의 두 자릿수 기대치보다 다소 보수적이지만, 소프트웨어 성장률이 예상 외로 11% 상승한 2024 회계연도 이후의 전망입니다.
2024 회계연도 총이익률(GM)은 예상치에 부합했고, 영업이익률(OPM)은 예상보다 4베이시스포인트 높아 회사의 지속적인 비용 관리 노력을 보여주었습니다. F5 네트웍스는 BIG-IP Next 프로젝트에서 Nvidia와의 파트너십과 인공지능 분야의 장기적 기회를 강조했습니다. 전반적인 Software-as-a-Service(SaaS) 및 관리형 서비스 소프트웨어는 감소했지만, 회사는 기반이 되는 Distributed Cloud 부문의 성장을 강조했습니다.
향후 F5 네트웍스는 회계연도 전체 총매출 중단위 수준 증가를 달성하면서 영업이익률과 주당순이익 성장에 우선순위를 둘 계획입니다.
최근 다른 소식으로는, F5 네트웍스가 인상적인 재무 실적을 보고했는데, 3분기 매출이 $695 million에 달했고 4분기 매출은 $720 million에서 $740 million 사이로 예상되어 연간 매출이 약 $2.8 billion에 이를 것으로 전망됩니다. 회사는 또한 Maya McReynolds와 Julie Gonzalez를 이사회에 영입하여 이사회를 확대했으며, 두 사람 모두 재무와 사업 전략 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있습니다.
전략적 파트너십 측면에서, F5 네트웍스는 NetApp과의 협력을 강화하여 안전한 멀티클라우드 솔루션을 통해 기업 환경에서의 인공지능 역량을 향상시켰습니다. 회사는 또한 다양한 환경에서 애플리케이션과 API의 관리 및 보안을 간소화하는 플랫폼인 F5 NGINX One을 출시했습니다.
Raymond James, 골드만삭스, Piper Sandler 등의 분석가들은 F5 네트웍스에 대해 중립적 입장을 유지하고 있습니다. 수정이 있었음에도 불구하고 2025 회계연도 및 역년에 대한 전망은 전반적인 시장 합의와 일치합니다. 이상이 F5 네트웍스의 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
F5 네트웍스의 최근 실적과 향후 전망은 InvestingPro의 주요 재무 지표와 전문가 인사이트를 통해 더욱 명확해집니다. 회사의 시가총액은 $12.73 billion으로, 네트워킹 기술 분야에서의 중요한 위치를 반영하고 있습니다.
2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 F5의 인상적인 80.01%의 총이익률은 회사의 비용 관리 집중을 언급한 기사 내용과 일치합니다. 이는 F5의 "인상적인 총이익률"을 강조한 InvestingPro 팁으로도 뒷받침됩니다.
회사의 P/E 비율 22.7(2024년 3분기 기준 지난 12개월 조정)은 합리적인 가치평가를 시사하며, 특히 F5가 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁을 고려하면 더욱 그렇습니다. 이는 회사가 전망한 회계연도 전체 중단위 수준의 매출 증가를 감안할 때 투자자들에게 잠재적인 상승 여력을 나타낼 수 있습니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 "경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다"고 언급하는데, 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 시사하며 기사에서 언급된 F5의 주당순이익 성장 집중과 일치합니다.
더 포괄적인 분석에 관심 있는 독자들을 위해 InvestingPro는 F5 네트웍스에 대한 추가 팁과 인사이트를 제공하며, 플랫폼에서 7개의 추가 팁을 확인할 수 있습니다.
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