화요일, Mizuho는 공익 기업인 Evergy (NASDAQ:EVRG) 주식에 대해 Outperform 등급과 67.00달러의 목표가로 커버리지를 개시했습니다. Mizuho의 분석에 따르면 Evergy의 주가는 현재 동종 업계 대비 약 12%의 주가수익비율(P/E) 할인 거래되고 있습니다. Mizuho의 애널리스트들은 이 회사의 주식이 단기적으로 이 격차를 좁혀 낮은 한 자릿수 할인율로 거래될 잠재력이 있으며, 장기적으로는 업계 평균에 도달할 가능성이 있다고 믿고 있습니다.
Evergy에 대한 낙관적인 전망은 두 가지 핵심 포인트에 기반합니다. 첫째, Evergy가 동종 업계와 비슷한 속도로 요금 기반과 수익을 성장시킬 수 있는 자본 투자 기회를 찾을 수 있을 것이라는 기대입니다. 둘째, Evergy가 운영되는 캔자스 주의 규제 환경이 계속해서 개선될 것으로 예상됩니다.
Mizuho의 평가에 따르면, Evergy의 현재 계획은 2028년까지 연평균 성장률(CAGR) 6%로 요금 기반을 증가시키는 것입니다. 이러한 성장은 추가 자본 조달 없이 2026년까지 주당순이익(EPS)을 4%-6% 증가시킬 것으로 전망됩니다.
또한 이 회사는 특히 발전 부문에서 추가적인 자본 지출 기회가 있을 것으로 보고 있으며, 이는 캔자스와 미주리 주의 데이터 센터와 제조업 수요를 지원할 수 있을 것입니다. 이러한 기회들은 10년대 말까지 Evergy의 지속 가능한 높은 요금 기반과 수익 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
Mizuho의 Evergy (NASDAQ:EVRG)에 대한 낙관적인 전망을 보완하여, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 Evergy는 56.4억 달러의 매출을 기록했으며, 49.95%의 매출총이익률을 보였습니다. 회사의 P/E 비율은 19.01로, 업계 평균보다 약간 높은 수준이며, 이는 Mizuho가 관찰한 현재의 동종 업계 대비 할인과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Evergy의 강력한 배당 이력을 강조합니다. 회사는 20년 연속 배당을 인상했으며 33년 동안 배당을 유지해왔습니다. 이러한 일관된 배당 성장과 현재 4.22%의 배당 수익률은 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 회사의 주가는 52주 최고치에 근접해 있으며, 연초 대비 20.98%의 강력한 가격 총수익률을 보이고 있어, Mizuho의 Outperform 등급을 뒷받침하는 긍정적인 시장 분위기를 나타냅니다.
InvestingPro는 Evergy에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여, 더 깊은 통찰력을 찾는 투자자들에게 더 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다. 이러한 팁들과 실시간 지표는 Mizuho의 분석에서 제시된 대로 Evergy의 밸류에이션 격차를 좁힐 잠재력을 평가하는 데 가치 있을 수 있습니다.
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